本钢板材机构调研纪要

调研日期: 2024-05-07 本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司,成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备,是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末,公司总资产541亿元,固定资产206亿元,净资产127亿元,在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业,并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理,为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来,本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命,为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务,为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。 1.2023年年报利润变化核心原因分析? 2023年以来,钢铁行业整体呈供强需弱态势,钢价全年低位运行,而上游铁矿石价格继续维持高位。公司聚焦主责主业,围绕极致能效、极致物流、精细采购、调品种、优结构、降成本、降费用等主阵地全力攻坚,成效显著,虽然努力克服市场下行等不利因素,但未能弥补购销两端影响,企业利润空间受到挤压,导致2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损较大。 2.目前重大资产重组项目的进展? 本次交易方案需进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加,可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持 续经营的能力产生重大影响,因此不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能,目前正在对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。 3.本次重组的矿业公司资产情况? 自公司披露重大资产置换暨关联交易预案以来,公司及相关各方积极推进本次交易的整体工作进程,鉴于本溪钢铁矿业资产为本次交易的标的资产,为保证信息披露公平性,请投资者关注公司披露的相关公告。 4.公司转债的余额与规划? 公司可转债到期日2026年6月29日。距离到期日还有两年的时间,债券余额56亿元左右,公司目前正在积极推进资产重组项目,提高上市公司资产质量和盈利水平,促进公司股份进一步提升。同时公司也预留了足够的现金来兑付剩余可转债,不会产生债券逾期。 5.本钢矿业除铁矿采选,是否有较大规模的贸易或其他业务? 本钢矿业公司的经营范围包括了非煤矿山矿产资源开采,道路货物运输,道路危险货物运输,发电业务、输电业务、供(配)电业务,测绘服务,爆破作业等近百项业务,其主营业务为铁矿采选。