福建金森：2024年一季度报告

证券简称：福建金森公告编号：JS-2024-012 福建金森林业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 合并资产负债表项目重大变动情况： 预付账款金额7,670,681.22元，相比上年年末增加86.27%，主要原因：报告期公司预借生产工资、预付肥料款等款项。 其他应收款金额7,522,624.19元，相比上年年末增加119.39%，主要原因：报告期公司支付了部分营林工程预借款。预收账款金额0.00元，相比上年年末减少100%，主要原因：报告期公司未确认预收租金。 合同负债金额3,887,258.46元，相比上年年年末增加122.44%，主要原因：报告期公司预收部分货款。 应付职工薪酬金额4,039,914.05元，相比上年年年末减少64.47%，主要原因：报告期公司支付上年年末计提的年终奖。 一年内到期的非流动负债金额80,228,017.90元，相比上年年年末增加30.14%，主要原因：报告期公司一年内到期的银行长期借款比上年年末略有增加。 其他流动负债金额50,975.23元，相比上年年年末增加86.92%，主要原因：报告期公司待转销项税比上年年末增加。 合并利润表项目重大变动情况： 营业收入金额5,238,602.53元，相比上年同期减少53.07%，主要原因：报告期公司主营业务收入比上年同期减少。营业成本金额2,287,664.20元，相比上年同期减少55.29%，主要原因：报告期公司主营业务收入比上年同期减少，致营业成本减少。 其他收益金额649,377.00元，相比上年同期增加116.46%，主要原因：报告期公司收到的政府补助比上年同期增加。 营业外支出金额265,143.97元，相比上年同期增加148.56%，主要原因：报告期公司的非经营性支出比上年同期增加。 合并现金流量表项目重大变动情况： 销售商品、提供劳务收到的现金金额6,997,176.94元，相比上年同期减少39.85%，主要原因：报告期公司收入规模比上年同期有所降低所致。 经营活动现金流入小计金额12,490,367.12元，相比上年同期减少35.86%，主要原因：报告期公司收入规模比上年同期有所降低等原因所致。 购买商品、接受劳务支付的现金金额17,963,015.07元，相比上年同期减少44.36%，主要原因：报告期公司预借生产工资、预付肥料款等款项比上年同期减少。 取得借款收到的现金金额0.00元，相比上年同期减少100%，主要原因：报告期公司未取得银行贷款。 筹资活动现金流入小计金额0.00元，相比上年同期减少100%，主要原因：报告期公司未取得银行贷款。 偿还债务支付的现金金额13,710,000.00元，相比上年同期减少49.82%，主要原因：报告期公司偿还到期的银行贷款比上年同期减少。 筹资活动现金流出小计金额26,290,860.68元，相比上年同期减少34.18%，主要原因：报告期公司偿还到期的银行贷款比上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额-26,290,860.68元，相比上年同期减少115.46%，主要原因：报告期公司未取得银行贷款，公司偿还到期的银行贷款等原因共同影响。 现金及现金等价物净增加额金额-64,515,882.27元，相比上年同期减少150.18%，主要原因：以上原因共同影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 福建金森林业股份有限公司董事会2024年04月28日