福建金森：2025年三季度报告

福建金森林业股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 年初至报告期资产负债表项目重大变动情况： 货币资金金额87,745,404.26元，相比上年年末减少52.11%，主要原因：报告期公司偿还到期借款，优化财务结构等原因。 应收账款金额145,424,215.01元，相比上年年末增加35.91%，主要原因：报告期应收款未到回收期。 预付款项金额19,186,822.54元，相比上年年末增加691.48%，主要原因：报告期公司收购林木资产并预付款项。 长期待摊费用金额2,899,621.59元，相比上年年末增加85.63%，主要原因：报告期公司新增建设工程需待摊建造费用。 其他非流动资产金额12,881,658.09元，相比上年年末增加300.51%，主要原因：报告期公司生物质颗粒项目工程等相关预付款项增加所致。 合同负债金额9,823,716.03元，相比上年年末增加137.22%，主要原因：报告期公司预收货款比上年年末增加。 应付职工薪酬金额4,242,145.40元，相比上年年末减少68.93%，主要原因：报告期公司支付上年年末计提的年终奖。 其他流动负债金额251,806.22元，相比上年同期增加209.23%，主要原因：报告期公司预收货款增加，待转销项税额增加。 年初至报告期合并利润表项目重大变动情况： 营业成本金额57,873,673.05元，相比上年同期增加40.91%，主要原因：报告期公司主营业务成本比上年同期增加。 其他收益金额18,323,691.46元，相比上年同期增加1,238.10%，主要原因：报告期公司收到政府补助比上年同期增加。 投资收益金额621,052.07元，相比上年同期增加95.56%，主要原因：报告期公司联营企业业绩比上年同期增加。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）金额-762,071.10元，相比上年同期减少100.00%，主要原因：报告期公司其他非流动金融资产减值所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列）金额-7,556,996.10元，相比上年同期增加35.49%，主要原因：报告期公司计提坏账损失比上年同期减少。 年初至报告期合并现金流量表项目重大变动情况： 销售商品、提供劳务收到的现金金额53,347,591.13元，相比上年同期增加62.85%，主要原因：报告期公司收回到期应收款项比上年同期增加。 收到其他与经营活动有关的现金金额31,017,459.79元，相比上年同期增加140.58%，主要原因：报告期公司收到的政府补助比上年同期增加。 经营活动现金流入小计84,365,050.92元，相比上年同期增加84.80%，主要原因：报告期公司收回到期应收款项比上年同期增加等原因共同影响。 购买商品、接受劳务支付的现金金额63,522,978.39元，相比上年同期增加76.28%，主要原因：报告期公司收购林木资产并预付款项。 支付的各项税费金额1,365,449.95元，相比上年同期增加55.60%，主要原因：报告期公司支付的房产税等相关税费比上年同期增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额20,119,729.68元，相比上年同期增加2,424.66%，主要原因：报告期公司采购生物质颗粒项目固定资产支付的现金比上年同期增加。 投资支付的现金金额0.00元，相比上年同期减少100.00%，主要原因：报告期公司未对外投资。 投资活动现金流出小计金额20,119,729.68元，相比上年同期增加1,580.95%，主要原因：报告期公司采购生物质颗粒项目固定资产支付的现金比上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额金额-20,119,544.68元，相比上年同期减少1,624.26%，主要原因：报告期公司采购生物质颗粒项目固定资产支付的现金比上年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☐适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建金森林业股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第三季度财务会计报告未经审计。