福建金森：2023年三季度报告

证券简称：福建金森公告编号：JS-2023-070 福建金森林业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目重大变动情况： 货币资金金额235,218,781.42元，相比上年年末增加105.43%，主要原因：报告期公司收回部分货款及取得了银行贷款等原因共同影响。 预付账款金额49,413,948.97元，相比上年年末增加1,737.46%，主要原因：报告期公司预借生产工资、预付林木资产款等款项。 长期待摊费用金额70,923.06元，相比上年年末减少54.68%，主要原因：报告期公司摊销减少所致。 短期借款金额160,212,289.58元，相比上年年末减少38.46%，主要原因：报告期公司偿还了短期借款。 应付账款金额21,265,871.85元，相比上年年末减少36.19%，主要原因：报告期公司支付了应付劳务费用。 预收账款金额238,467.14元，相比上年年末增加31.92%，主要原因：报告期公司预收了下一季度租金。 合同负债金额3,600,228.24元，相比上年年末增加102.30%，主要原因：报告期公司预收木材款等。 应付职工薪酬金额3,099,630.03元，相比上年年末减少71.17%，主要原因：报告期公司支付了上年年末计提的奖金。 长期借款金额1,055,647,436.32元，相比上年同期增加39.91%，主要原因：报告期公司取得了银行长期借款。 年初至报告期合并利润表项目重大变动情况： 其他收益金额8,555,991.26元，相比上年同期增加179.62%，主要原因：报告期公司收到的政府补助比上年同期增加。 投资收益金额588,279.79元，相比上年同期减少35.37%，主要原因：报告期公司联营企业业绩比上年同期减少。 信用减值损失金额-191,977.14元，相比上年同期增加96.49%，主要原因：报告期公司积极催收应收款，计提的坏账准备比上年同期减少。 营业外收入金额30,337.78元，相比上年同期减少97.35%，主要原因：报告期公司非经营性活动收入比上年同期减少。 营业外支出金额141,869.36元，心比上年同期减少78.48%，主要原因：报告期公司非经营性活动支出比上年同期减少。 所得税费用金额33,139.17元，相比上年同期增加70.70%，主要原因：报告期公司应纳税所得额比上年同期增加。 年初至报告期合并现金流量表项目重大变动情况： 销售商品、提供劳务收到的现金金额94,434,684.45元，相比上年同期增加99.75%，主要原因：报告期公司收到货款比上年同期增加。 收到税费返还金额0.00元，相比上年同期减少100%，主要原因：上年同期公司收到了退还增值税留抵税额。 经营活动现金流入小计106,213,686.52元，相比上年同期增加75.64%，主要原因：报告期公司收到货款比上年同期增加。 支付的各项税费金额1,002,028.24元，相比上年同期减少47.40%，主要原因：报告期公司缴交税费比上年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额金额-42,083,914.96元，相比上年同期增加51.53%，主要原因：报告期公司收到货款比上年同期增加等原因影响。 收回投资收到的现金金额0.00元，相比上年同期减少100%，主要原因：上年同期公司收回福建银河金森创业投资有限责任公司部分投资款。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额1,809,118.35元，相比上年同期减少69.84%，主要原因：报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期减少。 投资支付的现金400,000.00元，相比上年同期增加100%，主要原因：报告期公司支付了上海金碳投资款。 投资活动现金流出小计金额2,209,118.35元，相比上年同期减少63.17%，主要原因：报告期公司购买固定资产支付的的现金比上年同期减少。 取得借款收到的现金金额517,840,000.00元，比上年同期增加104.92%，主要原因：报告期公司取得银行借款收到 的现金比上年同期增加。 筹资活动现金流入小计金额517,840,000.00元，比上年同期增加104.92%，主要原因：报告期公司取得银行借款收到的现金比上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额金额165,009,335.97元，相比上年同期增加609.46%，主要原因：报告期公司取得银行借款收到的现金比上年同期增加。 现金及现金等价物净增加额金额120,716,835.66元，相比上年同期增加609.46%，主要原因：以上原因共同影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2023年9月28日披露了《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）公告编号（JS-2023-066）。公司2023年9月27日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事；公司于2023年9月25日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于2023年9月27日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及第六届监事会主席，聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建金森林业股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。