福建金森：2026年一季度报告

福建金森林业股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目重大变动情况： 货币资金金额105,579,405.25元，相比上年年末减少42.33%，主要原因：报告期公司生产经营支出、偿还到期银行借款、项目预付款等共同影响所致。 应收票据金额18,446,049.94元，相比上年年末增加124.08%，主要原因：报告期公司收到银行承兑汇票。 预付账款金额9,411,598.59元，相比上年年末增加71.38%，主要原因：报告期公司预付部分项目款，项目尚未验收。 应付账款金额39,304,586.16元，相比上年年末减少37.53%，主要原因：报告期公司支付上年年末未支付的劳务款等。 合同负债金额7,039,969.11元，相比上年年末增加69.72%，主要原因：报告期公司预收了部分货款。 应付职工薪酬金额4,791,877.09元，相比上年年末减少64.29%，主要原因：报告期公司支付上年年末计提的年终奖。 其他流动负债金额224,428.73元，相比上年年末增加2,292.01%，主要原因：报告期公司预收货款增加，待转增值税销项税增加。 合并利润表项目重大变动情况： 营业收入金额8,766,454.42元，相比上年同期增加56.28%，主要原因：报告期公司主营业务收入比上年同期增加。 营业成本金额8,062,528.88元，相比上年同期增加93.69%，主要原因：报告期公司主营业务收入增加，主营业务成本增加，同时目前生物质颗粒目产能尚未完全释放（试生产节点）所致。 其他收益金额313,717.72元，相比上年同期减少53.80%，主要原因：报告期公司收到政府补助比上年同期减少。 合并现金流量表项目重大变动情况： 销售商品、提供劳务收到的现金金额16,346,986.81元，相比上年同期增加62.22%，主要原因：报告期公司积极催收，收回的货款比上年同期增加。 收到其他与经营活动有关的现金金额2,858,671.65元，相比上年同期减少53.55%，主要原因：报告期公司收回的履约保证金比上年同期减少等原因共同影响。 购买商品、接受劳务支付的现金金额35,844,042.95元，相比上年同期增加64.50%，主要原因：报告期公司采购原材料、劳务等支付的现金比上年同期增加。 支付的各项税费金额1,259,359.43元，相比上年同期增加215.48%，主要原因：报告期应税收入增加，导致缴交的增值税等各项税费增加。 支付其他与经营活动有关的现金金额18,043,168.97元，相比上年同期增加40.60%，主要原因：报告期公司经营性支出，保证金及各项零星经营费用等支出比上年同期增加。 经营活动产生的现金流量净额金额-51,697,778.00元，相比上年同期减少44.92%，主要原因：以上原因共同影响。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额5,278,236.32元，相比上年同期增加3,796.76%，主要原因：报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。 投资活动现金流出小计金额5,278,236.32元，相比上年同期增加3,796.76%，主要原因：报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额金额5,278,161.32元，相比上年同期减少3,796.70%，主要原因：报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。 偿还债务支付的现金金额61,100,000.00元，相比上年同期增加172.16%，主要原因：报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。 筹资活动现金流出小计金额70,507,260.87元，相比上年同期增加114.60%，主要原因：报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额金额-20,507,260.87元，相比上年同期减少155.21%，主要原因：报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。 现金及现金等价物净增加额金额-77,483,200.19元，相比上年同期减少5,903.90%，主要原因：以上原因共同影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建金森林业股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第一季度财务会计报告未经审计。