利源股份：2024年一季度报告

公告编号：2024-016 证券简称：利源股份 吉林利源精制股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债类项目说明 1、货币资金比期初减少80.87%，主要系公司报告期偿还借款及购买原材料所致。2、应收票据比期初减少79.75%，主要系公司报告期票据结算减少等所致。3、应收款项融资比期初减少66.19%，主要系公司报告期票据结算减少等所致。4、其他应收款比期初增加30.69%，主要系公司报告期往来款增加所致。5、其他非流动资产比期初增加32.84%，主要系公司报告期预付设备购置款增加等所致。6、短期借款比期初减少85.05%，主要系公司前期贴现票据到期终止确认等所致。7、应交税费比期初增加149.88%，主要系公司应缴增值税增加所致。8、其他流动负债比期初减少86.96%，主要系公司偿还非金融机构借款及前期背书票据到期终止确认等所致。 利润表项目变动说明 1、销售费用比上年同期减少41.34%，主要系公司缩减营销支出等所致。2、财务费用比上年同期减少77.88%，主要系公司票据贴现利息减少及汇兑损益减少等所致。3、信用减值损失比上年同期增加44.19%，主要系公司赊销业务增加同时计提坏账准备增加所致。4、资产减值损失比期初增加36.71%，主要系公司本期计提存货跌价准备增加所致。5、资产处置收益比期初减少111.59%，主要系公司报告期处置资产收益减少所致。6、营业外收入比期初减少99.35%，主要系公司报告期其他收益减少所致。7、营业外支出比期初减少50.52%，主要系公司报告期资产清理损失减少所致。 现金流量表项目变动说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少64.98%，主要系公司报告期销售回款减少所致。2、收到的税费返还比上年同期增加100%，主要系公司报告期收到税费返还所致。3、收到与其他经营活动有关的现金比上年同期增加781.75%，主要系公司收到上年报废资产处置款所致。4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少76.54%，主要系公司上年同期合并江阴利源等所致。5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加40.71%，主要系公司购买原材料及劳务减少所致。6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少53.06%，主要系公司购置设备付款减少所致。7、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加53.06%，主要系公司购置设备付款减少所致。8、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少60.37%，主要系公司票据贴现减少所致。9、偿还债务支付的现金比上年同期增加主要系公司偿还借款等所致。10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加100%，主要系公司偿还借款利息所致。11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少109.60%，主要系公司偿还借款本金及利息所致。12、现金及现金等价物净增加额减少336.85%，主要系公司偿还借款本金及利息等所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林利源精制股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。