利源股份：2026年一季度报告

公告编号：2026-022 证券简称：利源股份 吉林利源精制股份有限公司 2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债类项目说明 1、货币资金比期初减少91.01%，主要系公司报告期偿还借款及购买原材料所致。2、应收票据比期初增加101.18%，主要系公司报告期票据结算增加等所致。3、应收账款比期初减少45.98%，主要系公司报告期销售收款增加等所致。4、预付账款比期初增加40.78%，主要系公司报告期购买原材料、设备维修未结算增加等所致。 5、其他应收款比期初增加119.67%，主要系公司报告期净额法应收款增加所致。6、存货比期初增加54.40%，主要系公司报告期增加备货及发出商品未结算等所致。7、短期借款比期初增加121.88%，主要系公司报告期已贴现未终止确认的商业承兑汇票增加所致。8、合同负债比期初增加160.55%，主要系公司报告期预收货款增加等所致。 利润表项目变动说明 1、管理费用比上年同期减少33.63%，主要系公司报告期缩减支出、精简人员所致。2、财务费用比上年同期减少55.08%，主要系公司报告期汇兑损益减少所致。3、营业外收入比上年同期减少99.81%，主要系公司报告期与经营无关收入减少所致。4、营业外支出比上年同期减少97.78%，主要系公司报告期资产清理损失及赔偿款减少所致。 现金流量表项目变动说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加121.94%，主要系公司报告期铝液业务销售回款增加所致。 2、收到与其他经营活动有关的现金比上年同期减少93.41%，主要系公司报告期与经营无关的收款减少所致。 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加33.00%，主要系公司报告期铝液业务增加所致。 5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少87.02%，主要系公司报告期其他经营活动支出减少所致。 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金虽然金额只有135.44万元但比例却比上年同期增加2635.67%，主要系公司报告期前期工程项目付款增加所致。 7、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少67.15%，主要系公司报告期票据贴现减少所致。8、偿还债务支付的现金比上年同期增加2508.89%，主要系公司报告期偿还借款等所致。9、现金及现金等价物净增加额减少5201.16%，主要系公司报告期偿还借款本金及缴纳税费增加等所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司控制权变更及控股股东名称变更 （1）2025年2月，公司控股股东倍有智能的三名自然人股东吴睿、陈阳、刘江与江苏步步高签署了《关于倍有智能科技（深圳）有限公司之股权转让协议》。江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能100%股权。具体内容详见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人及间接股东签署〈股权转让协议〉暨控制权拟发生变更的公告》，公告编号：2025-010。 （2）2025年3月，江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能100%股权事项在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东完成工商变更登记暨控制权变更完成的公告》，公告编号：2025-017。 （3）2025年4月，公司收到控股股东倍有智能的通知，经长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局核准，倍有智能的注册地址已迁移至长春市净月开发区，其公司名称已由“倍有智能科技（深圳）有限公司”变更为“倍有智能科技（长春）有限公司”，住所由“深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路8号金融服务技术创新基地3栋整套”变更为“长春市净月开发区生态大街3777号长春净月明宇广场A2栋29层29295号房间”并已完成了工商变更登记手续，取得 了新换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东名称变更的公告》，公告编号：2025-032。 2、董事长增持公司股份计划实施完成 2024年8月6日，公司收到董事长许明哲先生发来的《股份增持计划告知函》。公司董事长许明哲先生基于对公司未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东权益，增强投资者信心，与公司共同发展，计划以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式，增持公司股份。增持股份的金额不低于人民币1,000万元。 截至2025年3月28日，利源股份董事长许明哲先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份4,706,400股，占公司总股本的比例为0.1326%，增持股份成交金额为10,000,090.00元（不含交易费用）。上述增持计划已实施完成。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长增持公司股份计划实施完成的公告》，公告编号：2025-025。 3、回购公司股份方案实施完成 2024年2月29日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 截至2025年2月28日，公司本次回购股份期限届满，通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,324,100股，累计已回购股份数量占公司目前总股本的比例为0.15%，最高成交价为1.05元/股，最低成交价为1.01元/股，累计成交总金额为5,496,545.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。具体详见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》，公告编号：2025-015。 4、间接控股股东为上市公司提供财务资助 截至本报告日，间接控股股东江苏步步高累计为上市公司（不含控股子公司）提供财务资助1.5亿元。其中，无息借款1亿元，有息借款5,000万元。公司无需对上述借款提供担保。主要情况如下： （1）2025年3月27日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司稳定发展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高向公司提供2,000万元的无息借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。具体详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2025-024。 （2）2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。2025年5月21日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司稳定发展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高向公司提供3,000万元的无息借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。具体详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2025-046。 （3）2025年8月22日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司稳定发展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高向公司提供2,000万元的无息 借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。具体详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2025-060。 （4）2025年12月21日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》和《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。为支持公司稳定发展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高向公司提供8,000万元的借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。其中，无息借款3,000万元，年利率为7%的借款5,000万元。公司无需对上述借款提供担保。具体详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2025-090。 5、间接控股股东为利源供应链提供无偿担保 截至本报告日，为支持公司控股子公司吉林利源精制供应链有限公司（以下简称“利源供应链”）日常生产经营，江苏步步高和/或其全资子公司为利源供应链提供无偿担保的主要情况如下： （1）2025年7月16日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。为支持利源供应链日常生产经营，公司间接控股股东江苏步步高无偿为利源供应链提供不超过5,000万元的担保，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，担保方式为抵押担保，担保额度可用于应付货款、借款等事项。上述额度在有效期内可循环使用。利源供应链本次接受关联方无偿担保事项，公司及利源供应链无需向江苏步步高支付担保费用，亦无需提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项根据利源供应链生产经营需要，以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。具体详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方无偿担保的公告》，公告编号：2025-055。 （2）2025年11月13日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。为支持利源供应链日常生产经营，公司间接控股股东江苏步步高和/或其全资子公司江苏百胜步步高置业有限公司（以下统称“江苏步步高”）为利源供应链累计不超过5,000万元的借款提供无偿担保，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，担保方式为抵押担保，担保额度可用于借款等事项。上述额度在有效期内可循环使用。利源供应链本次接受关联方无偿担保事项，公司及利源供应链无需向江苏步步高支付担保费用，亦无需提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项根据利源供应链生产经营需要，以各方签署的担保协议或担保文件约定为准。具体详见公司于2025年11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方无偿担保的公告》，公告编号：2025-