深圳高速公路股份2023年度报告

除事實陳述外，本報告中還包括了某些本公司預計或期待未來可能發生的（包括但不限於）預測、目標、估計及計劃等「前瞻性陳述」。前瞻性陳述涉及一些通常或特別的已知和未知的風險與不明朗因素，受此影響，本公司未來的實際結果可能會與這些前瞻性陳述出現重大差異。任何人需審慎考慮上述及其他因素，並不可完全依賴公司的前瞻性陳述。此外，本公司聲明，本公司沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而對本報告中的任何前瞻性陳述公開地進行更新或修改；本公司及其任何員工或聯繫人並未就公司的未來表現作出任何保證聲明及不為任何該等聲明負責。 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 深國際集團成員 141152169173公司治理概況企業管治報告內部控制投資者關係 16 24 2023 180185190193196199374審計報告合併及公司資產負債表合併及公司利潤表合併及公司現金流量表合併及公司股東權益變動表財務報表附註財務報表補充資料 26 378 94 120 127 在本報告中 ，除非文義另有所指 ，下列詞語具有如下含義： 在本年度報告的「管理層討論與分析」中 ，對集團未來經營發展和風險進行了詳細分析和描述 ，請投資者查閱和關注 。 本公司於1996年12月30日在深圳註冊成立 ，主要從事收費公路及大環保業務的投資 、建設及經營管理 。目前 ，大環保業務領域主要包括固廢資源化處理及清潔能源發電 。此外 ，本公司還為政府和其他企業提供建造管理和公路綜合管養服務 ，並憑借相關管理經驗和資源 ，依託主業開展項目開發與管理 、道路養護 、工程管理和產業金融等服務業務 。 截至本報告日期 ，本公司經營和投資的公路項目共16個 ，所投資或經營的高等級公路里程數按控股權益比例折算約660公里；積極參與多個區域性城市基礎設施開發項目 ，並投資環保 、清潔能源和金融類項目21個；設有投資 、建設 、運營 、環境 、城市基礎設施及新能源等多個平台公司 。 本公司已發行普通股股份2,180,770,326股 ，其中 ，1,433,270,326股A股在上交所上市交易 ，約佔公司總股本的65.72%；747,500,000股H股在聯交所上市交易 ，約佔公司總股本的34.28%。本公司最大股東為本公司之發起人之一 、現為聯交所上市公司深圳國際（股份代號：00152）的全資子公司新通產公司 ，目前持有本公司約30.03%股份；深圳國際自2008年12月起間接持有本公司超過50%的股份 ，成為本公司的間接控股股東 。 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明： 1.財政部於2022年11月30日發佈實施《企業會計準則解釋第16號》，其中「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」規定 ，自2023年1月1日起施行 。對於在首次執行該規定的財務報表列報最早期間的期初因適用該規定的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產 ，以及確認的棄置義務相關預計負債和對應的相關資產 ，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的 ，本集團按照該規定和《企業會計準則第18號－所得稅》的規定 ，將累計影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目 。 2.深投控基建（持有灣區發展71.83%股權並合併其財務報表）於2022年1月按同一控制下企業合併納入集團合併範圍 ，根據企業會計準則的相關要求 ，本公司對2022年以前年度合併財務報表數據進行了追溯調整 。 3.2020年本公司發行了40億元永續債並計入其他權益工具 ，公司按相關規定在計算各年的每股收益和加權平均淨資產收益率時扣除了永續債的影響 。 (2)根據深圳市交通運輸局與本公司 、沿江公司簽訂的貨運補償協議 ，自2021年1月1日至2024年12月31日 ，通行於沿江高速的貨車按收費標準的50%收取通行費 ，本公司和沿江公司因此免收的通行費由政府於次年3月一次性支付 。 息稅前利潤＝淨利潤+所得稅費用+利息支出經營活動之現金流入淨額及收回投資現金合計數＝經營活動產生的現金流量淨額+收回投資收到現金+取得投資收益所收到的現金利息保障倍數＝息稅前利潤/利息支出資產負債率＝總負債/總資產總負債權益比率＝總負債/總權益淨借貸權益比率＝（借貸總額－現金及現金等價物）/總權益 5月 8月 2月 發行人民幣10億元2023年度第一期超短期融資券 。 宣派2022年年度股息 ，每股分紅人民幣0.462元（含稅）。 發行人民幣10億元2023年度第一期中期票據 。 3月 發佈2022年年度業績 。 發佈2023年半年度業績 。 6月 發行人民幣10億元2023年度第二期超短期融資券 。 發行人民幣15億元2023年度第三期超短期融資券 。 新能源公司首次獲取完全自主光伏項目建設指標：河北平山縣130MW光伏項目 。 運營公司榮獲深圳市質量協會2022年深圳市職工「五小」創新與質量技術成果競賽銅獎和優秀獎 。 董事會批准公司開展基礎設施公募REITs申報發行工作 。 機荷改擴建項目管理處榮獲中國公路學會2023年度「交通BIM工程創新獎」二等獎 。 發行人民幣10億元2023年度第二期中期票據 。 4月 入選廣東省國資委「大灣區國企ESG發展指數」和「中國ESG上市公司大灣區先鋒50」，分別位列第10和第39。 發佈2023年第一季度業績 。 7月 董事會批准公司向特定對象發行不超過6.54億股A股 。 機荷改擴建項目管理處榮獲中國圖學學會2023第十二屆「龍圖杯」全國BIM（建築信息模型）大賽優秀獎 。 董事會批准繼續投資建設外環三期 。 9月 股東大會審議通過向特定對象發行A股股票的相關議案 。 商道融綠給予公司2023年二季度的ESG評級結果為：A- 11月 10月 外環三期部分標段簽訂施工合同並動工 。 榮獲《時代週報》「2023上市公司ESG典範企業獎」。 機荷改擴建項目管理處和外環項目管理處分別榮獲中國公路學會2023年度「天工杯」數字交通及智能建造技術應用大賽金獎和銀獎 。 中誠信綠金給予公司ESG等級證書：A+，評級展望為穩定 。 榮登中國上市公司協會「2023上市公司董事會最佳實踐創建活動」「最佳實踐案例」榜單 。 發佈2023年第三季度業績 。 深圳乾泰動力電池生態產業鏈項目（一期擴建）入庫國家（深圳）氣候投融資項目庫 。 發行人民幣5.5億元綠色公司債券（第一期）。 入選「中國上市公司協會2023年上市公司ESG最佳實踐案例」。 榮獲《時代週報》第八屆時代金融金桔獎之「2023年度高質量發展上市公司」獎 。 榮登《中國證券報》「第一屆國新杯•ESG金牛獎百強」。 榮獲深圳市公司治理研究會「2023大灣區上市公司治理」之「董事會治理TOP20」和「年度貢獻獎」。 入選「中國上市公司協會2023年公司治理最佳實踐案例」。 12月 榮登「2023年中國上市公司百強排行榜」，榮獲「中國百強企業獎」。 深汕乾泰榮獲廣東省電池行業協會2023年度「先進PACK企業」與「先進科技創新單位」。 榮獲華盛社區2023年度評選「最佳投資者關係獎」。 機荷改擴建項目管理處榮獲澳門數字建築協會第四屆「智建杯」智能建造創新大獎賽銀獎和銅獎 。 本人謹此代表董事會向股東匯報 ，2023年 ，本集團實現營業收入約92.95億元 ，同比基本持平；實現歸屬於母公司股東的淨利潤23.27億元 ，同比上升約15.41%；實現每股收益0.98元 。本集團一直致力提升企業價值 ，堅持實施積極的現金分紅政策 ，兼顧投資者長期與短期的利益 ，為股東提供良好和持續的回報 。董事會已建議派發2023年度末期現金股息每股0.55元 ，總額約為11.99億元 ，佔剔除應支付永續債投資者的投資收益後的2023年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的56.03%。上述派息建議將提交公司2023年度股東年會批准後實施 。 2023年 ，面對複雜嚴峻的國際環境 ，中國堅持穩中求進的工作總基調 ，加快構建新發展格局 ，加大宏觀調控力度 ，我國經濟迎難而進 ，全年實現國內生產總值126.06萬億元 ，同比增長5.2%，展現了極強的經濟韌性 。年內 ，公司認真研判當前形勢任務 ，紮實推進戰略部署 ，公司上下圍繞年度經營目標 ，在鞏固主業的同時謀求發展 ，統籌推進管理提效 ，全力推進重點工作 ，保持了企業發展大局穩定 。 報告期內 ，本集團以「十四五」發展戰略為指引 ，以「打造優質基礎設施 ，服務城市美好生活」為使命 ，在股東 、政府和社會各屆的支持下 ，堅持城市與交通基礎設施建設運營服務商的定位 ，貫徹執行年初制訂的各項工作計劃 。 2023年 ，本集團鞏固提升收費公路主業 ，依託運營管控信息化 、智能化 ，推進擁堵治理工作 ，優化路產管養水平 ，為社會提供安全 、快捷的運輸服務 。報告期內 ，集團經營和投資的收費公路車流量大部分取得較大幅度增長 ，已基本恢復或超過2019年水平 。 重大項目建設方面 ，沿江二期 、外環三期 、龍里河大橋等重大工程有序推進 ，光明環境園項目已於2023年12月完成設備調試驗收 。報告期內 ，京港澳高速公路廣州火村至東莞長安段及廣佛高速公路廣州黃村至火村段改擴建工程已於2023年底動工 ，同時 ，本集團附屬公司灣區發展還在對廣深高速沿線土地進行深入研究 ，探討可行的商業模式以推動沿線土地的盤活和開發利用 ，提升高速公路整體回報水平 。 項目拓展方面 ，本公司正在積極推進外環項目的建設及機荷高速改擴建前期工作；邵陽有機垃圾處理項目進入試運營 ，雅安有機垃圾處理項目正在積極推進前期工作 ，報告期末集團有機垃圾設計處理規模超過6,900噸/日 。報告期內 ，集團積極推動清潔能源發電項目拓展 ，新能源公司獲取河北平山縣60MW光伏項目和70MW光伏項目自主開發指標 ，已分別納入當地保障性項目和儲備類項目 ，在光伏發電領域實現零的突破；此外 ，還通過合資公司金深新能源在貴州省內獲得460MW風電項目核准指標 ，正在有序推進前期工作 。 資金與融資方面 ，集團抓住市場時機努力降低資金成本 ，擇機發行綠色公司債 、超短期融資券 、中期票據 ，並協調銀行下調貸款利率 。年內 ，股東大會批准了向特定對象發行A股股票的方案 ，相關工作正在有序推進中 。此外 ，公司以益常高速100%收費公路權益及其附屬設施作為底層基礎設施項目 ，開展了REITs試點項目申報 ，報告期末 ，益常高速REITs項目已取得批覆 ，已於2024年3月7完成發售 ，最終募集基金份額3億份 ，基金募集資金總額20.475億元；其中 ，本公司作為原始權益人參與戰略配售認購數量1.2億份 ，佔發售份額總數的比例40%，該基金預計將於2024年3月底在上交所上市 。 2023年 ，本集團持續完善治理結構 ，深化合規管理體系建設 ，健全優化子公司分類管理模式 ，提升整體決策質量與效率 。 本年度報告「管理層討論與分析」已對報告期內本集團各板塊業務經營情況進行了闡述 ，有關詳情可參考公司管理層作出的匯報 。 2023年 ，宏觀經濟環境較「十四五」初期發生了一定的變化 ，本集團於2023年初啟動了「十四五」戰略中期回顧工作 ，對戰略期內各業務板塊工作成果與不足作出回顧與分析 ，及時調整優化下一步工作方向與策略 。未來 ，公司將堅定「收費公路+大環保」雙輪驅動戰略 ，聚焦主業 ，擴大優質投資 ，努力實現高質量發展 。 中央對我國今後五年的戰略任務和重大舉措包含了加快構建新發展格局 、推動綠色發展 、構建新一代信息技術 、新能源 、綠色環保等一批新的增長引擎 、優化基礎設施佈局 、構建現代化基礎設施體系 、推進粵港澳大灣區建設等目標任務 ，為區域發展與構建現代化的綜合交通運輸體繫帶來機遇 。本集團將順應國