公募基金周报：个人养老金基金首度宣布降费

2024年04月28日个人养老金基金首度宣布降费—公募基金周报 证券研究报告 重要资讯： 刘凯分析师SAC执业证书编号：S1450524010001liukai5@essence.com.cn 个人养老金基金首度宣布降费。 年内超九成债券基金斩获正收益。资金持续涌入，211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍。 相关报告 公募基金市场回顾： 周期股基金年内业绩表现优异—公募基金周报2024-04-21首只两百亿“巨无霸”黄金ETF诞生—公募基金周报2024-04-143月新基发行大回暖—公募基金周报2024-04-072023年公募基金“四费”出现明显下滑—公募基金周报2024-03-31发起式基金不断扩容—公募基金周报2024-03-24 权益基金：普通股票型基金上周（20240422-20240426，下同）区间收益率中位数为2.28%，偏股混合型基金区间收益率中位数为2.06%，平衡混合型基金区间收益率中位数为0.66%，灵活配置型基金区间收益率中位数为0.95%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为1.86%，指数增强型基金区间收益率中位数为1.10%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为-0.04%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.10%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为-0.06%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.00%，一级债基区间收益率中位数为-0.02%，二级债基区间收益率中位数为0.06%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240422-20240425）区间收益率中位数为2.65%，混合型QDII基金区间收益率中位数为2.86%，债券型QDII基金区间收益率中位数为-0.07%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为0.01%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240426）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、淳厚基金以及安信基金，累计收益率分别为6.90%、5.51%以及4.08%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为东方阿尔法基金、金信基金以及中信建投基金，累计收益率分别为1.50%、1.43%以及1.38%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周有38只公募基金发生基金经理新任职，共涉及到31位基金经理，隶属于21家基金管理人。有49只公募基金发生基金经理离任，共涉及到42位基金经理，隶属于27家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立46只公募基金，合并发行份额合计达353.71亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有16只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为7只。 待发行基金：截至上周日（20240428），共有40只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 内容目录 1.重要资讯...................................................................41.1. “打足提前量”首批浮动费率基金谨慎建仓..................................41.2.个人养老金基金首度宣布降费............................................41.3.年内超九成债券基金斩获正收益..........................................41.4.资金持续涌入，211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍................41.5.中债估值中心推出债券ETF基金份额参考净值（IOPV）计算服务.............42.上周市场回顾...............................................................52.1.权益市场回顾..........................................................52.2.债券市场回顾..........................................................62.3.大宗商品市场回顾......................................................73.上周公募基金市场回顾.......................................................73.1.权益基金市场回顾......................................................73.1.1.权益基金业绩表现.................................................73.1.2.基金公司主动权益指数.............................................93.2.指数基金业绩表现.....................................................103.3.债券基金业绩表现.....................................................133.4. QDII基金业绩表现.....................................................154.基金市场动态..............................................................174.1.基金经理变更.........................................................174.2.上周新成立基金.......................................................194.3.上周首次发行基金.....................................................204.4.待发行基金...........................................................215.风险提示..................................................................22 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现....................................................5图2.上周中信一级行业指数表现................................................5图3.上周债券指数表现........................................................6图4.截至20240426近1年中债国债到期收益率情况...............................6图5.截至20240426中证转债指数近1年表现.....................................6图6.上周区间收益率前20的中证商品指数.......................................7图7.截至20240426本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现..........10图8.截至20240426本年度收益率前10的主动权益基金管理人.....................10图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人....................................10 表1：上周权益基金收益分布...................................................8表2：截至20240426本年度权益基金收益分布...................................8表3：上周业绩前3的权益基金明细.............................................9表4：截至20240426本年度业绩前3的权益基金明细.............................9表5：上周指数基金表现......................................................11表6：截至20240426本年度指数基金收益分布..................................11表7：上周宽基指数增强型基金超额表现........................................12表8：截至20240426本年度以来宽基指数增强型基金超额表现....................12表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细....................................13表10：截至20240426本年度超额业绩前3的指数增强基金明细...................13表11：上周债券基金表现.....................................................14表12：截至20240426本年度债券基金收益分布.................................14表13：上周业绩前3的债券基金明细...........................................15表14：截至20240426本年度业绩前3的债券基金明细...........................15表15：上周QDII基金表现....................................................16表16：截至20240425本年度QDII基金收益分布................................16表17：上周业绩前3的QDII基金明细..........................................17表18：截至20240425本年度业绩前3的QDII基金明细..........................17表19：上周新任职基金经理明细...............................................18表20：上周离任基金经理明细.................................................19表21：上周新成立基金明细...................................................20表22：上周首次发行基金明细.................................................21表23：截至20240428待发行基金明细.........................................22 1.重要资讯 1.1.“打足提前量”首批浮动费率基金谨慎建仓 首批浮动费率基金于去年四季度陆续成立。一季报数据显示，在建仓上，首批浮动费率基金多表现出相对谨慎的态度。截至2024年一季度末，距离基金成立已有约四个月，仍有近半数基金尚未完成建仓，即股票仓位未达到基金合同规定的60%下限。完成建仓要求的基金中，超半数基金股票仓位低于90%。（中国经济网） 1.2.个人养老金基金首度宣布降费 4月25日，富国基金发布公告称，为更好满足投资者的投资需求，根据有关法律法规和基金合同的约定，富国基金决定自4月2