公募基金周报：个人养老金基金首度宣布降费

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 1 2024年04月28日 个人养老金基金首度宣布降费—公募基金周报 量化配置定期报告 重要资讯： 个人养老金基金首度宣布降费。 年内超九成债券基金斩获正收益。 资金持续涌入，211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍。 公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240422-20240426，下同）区间收益率中位数为2.28%，偏股混合型基金区间收益率中位数为2.06%，平衡混合型基金区间收益率中位数为0.66%，灵活配置型基金区间收益率中位数为0.95%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为1.86%，指数增强型基金区间收益率中位数为1.10%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为-0.04%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.10%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为-0.06%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.00%，一级债基区间收益率中位数为-0.02%，二级债基区间收益率中位数为0.06%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240422-20240425）区间收益率中位数为2.65%，混合型QDII基金区间收益率中位数为2.86%，债券型QDII基金区间收益率中位数为-0.07%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为0.01%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240426）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、淳厚基金以及安信基金，累计收益率分别为6.90%、5.51%以及4.08%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为东方阿尔法基金、金信基金以及中信建投基金，累计收益率分别为1.50%、1.43%以及1.38%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周有38只公募基金发生基金经理新任职，共涉及到31位基金经理，隶属于21家基金管理人。有49只公募基金发生基金经理离任，共涉及到42位基金经理，隶属于27家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立46只公募基金，合并发行份额合计达353.71亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有16只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为7只。 待发行基金：截至上周日（20240428），共有40只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 证券研究报告 刘凯 分析师 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 相关报告 周期股基金年内业绩表现优异—公募基金周报 2024-04-21 首只两百亿“巨无霸”黄金ETF诞生—公募基金周报 2024-04-14 3月新基发行大回暖—公募基金周报 2024-04-07 2023年公募基金“四费”出现明显下滑—公募基金周报 2024-03-31 发起式基金不断扩容—公募基金周报 2024-03-24 量化配置定期报告 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 2 内容目录 1. 重要资讯 ................................................................... 4 1.1. “打足提前量” 首批浮动费率基金谨慎建仓 .................................. 4 1.2. 个人养老金基金首度宣布降费 ............................................ 4 1.3. 年内超九成债券基金斩获正收益 .......................................... 4 1.4. 资金持续涌入，211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍 ................ 4 1.5. 中债估值中心推出债券ETF基金份额参考净值（IOPV）计算服务 ............. 4 2. 上周市场回顾 ............................................................... 5 2.1. 权益市场回顾 .......................................................... 5 2.2. 债券市场回顾 .......................................................... 6 2.3. 大宗商品市场回顾 ...................................................... 7 3. 上周公募基金市场回顾 ....................................................... 7 3.1. 权益基金市场回顾 ...................................................... 7 3.1.1. 权益基金业绩表现 ................................................. 7 3.1.2. 基金公司主动权益指数 ............................................. 9 3.2. 指数基金业绩表现 ..................................................... 10 3.3. 债券基金业绩表现 ..................................................... 13 3.4. QDII基金业绩表现 ..................................................... 15 4. 基金市场动态 .............................................................. 17 4.1. 基金经理变更 ......................................................... 17 4.2. 上周新成立基金 ....................................................... 19 4.3. 上周首次发行基金 ..................................................... 20 4.4. 待发行基金 ........................................................... 21 5. 风险提示 .................................................................. 22 量化配置定期报告 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 3 图表目录 图1. 上周主要宽基指数表现 .................................................... 5 图2. 上周中信一级行业指数表现 ................................................ 5 图3. 上周债券指数表现 ........................................................ 6 图4. 截至20240426近1年中债国债到期收益率情况 ............................... 6 图5. 截至20240426中证转债指数近1年表现 ..................................... 6 图6. 上周区间收益率前20的中证商品指数 ....................................... 7 图7. 截至20240426本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现 .......... 10 图8. 截至20240426本年度收益率前10的主动权益基金管理人 ..................... 10 图9. 上周收益率前10的主动权益基金管理人 .................................... 10 表1： 上周权益基金收益分布 ................................................... 8 表2： 截至20240426本年度权益基金收益分布 ................................... 8 表3： 上周业绩前3的权益基金明细 ............................................. 9 表4： 截至20240426本年度业绩前3的权益基金明细 ............................. 9 表5： 上周指数基金表现 ...................................................... 11 表6： 截至20240426本年度指数基金收益分布 .................................. 11 表7： 上周宽基指数增强型基金超额表现 ........................................ 12 表8： 截至20240426本年度以来宽基指数增强型基金超额表现 .................... 12 表9： 上周超额业绩前3的指数增强基金明细 .................................... 13 表10： 截至20240426本年度超额业绩前3的指数增强基金明细 ................... 13 表11： 上周债券基金表现 ..................................................... 14 表12： 截至20240426本年度债券基金收益分布 ................................. 14 表13： 上周业绩前3的债券基金明细 ........................................... 15 表14： 截至20240426本年度业绩前3的债券基金明细 ........................... 15 表15： 上周QDII基金表现 .................................................... 16 表16： 截至20240425本年度QDII基金收益分布 ................................ 16 表17： 上周业绩前3的QDII基金明细 .......................................... 17 表18： 截至20240425本年度业绩前3的QDII基金明细 .......................... 17 表19： 上周新任职基金经理明细 ............................................... 18