福昕软件：福建福昕软件开发股份有限公司2024年第一季度报告

证券简称：福昕软件 福建福昕软件开发股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1、经营概况 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,060.90万元，亏损同比收窄6.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,065.62万元，同比收窄21.55%。归属于母公司的净利润亏损同比收窄的主要原因为： （1）订阅和渠道双转型战略初显成效，报告期内公司实现营业收入16,879.01万元，较去年同期增长16.87%，剔除外汇波动影响约3.73%后，同比增加约13.14%。 （2）计提的联营企业的投资损失较上期有所下降，同比减少了513.70万元，主要受被投企业经营利润的变动影响所致。 报告期内，公司经营活动净现金流为-4,606.07万元，本期销售商品提供劳务收到的现金保持了稳定的经营活动现金流入，但本期经营活动现金流为负主要是因为：一方面公司报告期内积极拓展市场并扩大业务规模，本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长，带来了经营活动现金的流入增加；另一方面，虽然公司持续加强对费用的预算控制，但在短期内投入的规模同比仍有上升，报告期内随着人员的增长，支付的薪资、年终奖有所增加，同时第一季度集中支出的软件授权费、缴纳境外流转税，导致公司报告期内经营活动产生的现金流为净流出。 2、双转型进展 报告期内，公司订阅优先和渠道优先的双转型增长战略保持平稳推进： （1）订阅方面 年初至报告期末，公司实现订阅收入7,437.85万元，较上年同期增长73.30%；实现订阅业务ARR的金额为28,088.72万元，较上年期末增长约13.09%。就单季度ARR的增幅上看，2024年一季度净增长3,073.46万元，较上年同期单季度净增长额2,180.65万元增长了41%。 订阅相关的核心经营情况数据如下： 注：①ARR的统计口径为不少于12个月的订阅业务；②小于12个月的订阅业务收入系合并计入授权业务收入；③PDF Editor产品的订阅续费率指存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR比例。 （2）渠道方面 报告期内，渠道收入及占比均实现持续增长，公司来自渠道的营业收入6,318.71万元，较上年同期增长49.01%，占营业收入的比例为37.44%， （3）主要区域市场 报告期内，公司主要区域市场的营业收入情况如下： 3、核心产品进展 报告期内，公司持续迭代优化集成于核心PDF编辑器上的AI功能，已实现的文档总结、内容改写、保版翻译、语法&拼写纠错等常规文档交互功类能经过多次迭代，产品体验持续得到提高。公司也通过Smart PDF Commands功能逐步实现有关PDF功能指令的AI化，现可实现AI化的指令超过100个，覆盖的典型功能包括：页面替换、页面拆分、文档格式转换等。 报告期内，公司也加强了与主要合作伙伴的协同。2024年1月，公司与核心PC渠道商签署软件代理协议，为其用户提供集成AI能力的Foxit PDF Editor，以更智能的PDF文档管理能力，无缝衔接核心PC渠道商用户的数字化办公需求。此次代理协议的签署标志着双方合作再结硕果，以期进一步提升公司产品在核心渠道的渗透率。2024年3月，公司与华为集团签署鸿蒙生态合作协议，宣布将基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版启动鸿蒙原生应用开发，在鸿蒙生态里为用户提供更全面、更安全、更智能化的数字办公服务，引领版式文档领域新潮流。 报告期内，公司荣膺著名的面向企业用户的软件评测平台G2.com评选的“2024年度全球最佳软件公司”，在百强名单中位列第53位，是除了Adobe外唯一一家进入百强名单的PDF厂商。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、董事变动 公司独立董事叶东毅先生因病去世，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司于2024年3月22日召开的第四届董事会第十次会议及2024年4月22日召开的公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。选举牛玉贞女士担任公司的独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2024-009）。 2、公司使用超募资金对外投资 公司于2024年3月22日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，以及2024年4月22日召开的公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144万元，用于收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称“标的公司”）38.2749%的股权。公司原持有标的公司34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司持有标的公司73.2436%的股权，取得对标的公司的控制权，标的公司纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：2024-011）。 公司于2024年4月10日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，以及2024年4月22日召开的公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》，就收购福昕鲲鹏部分股权事宜，经公司与股权转让方一致同意，增加与原股权转让方有关业绩承诺的约定，以及有关福昕鲲鹏若未达业绩承诺时的估值调整和对公司的补偿等内容。具体内容详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告》（公告编号：2024-019）。 3、公司股份回购实施进展 公司于2023年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过120元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月30日、2023年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-045）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股份方案，累计回购股份数量为255,313股，占公司总股本91,489,524股的比例为0.28%，回购成交的最高价为83.75元/股，最低价为39.09元/股，累计支付的资金总额为人民币1,377.23万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-016）。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:福建福昕软件开发股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 公司负责人：熊雨前主管会计工作负责人：李蔚岚会计机构负责人：李晓芬 合并利润表 2024年1—3月 编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：熊雨前主管会计工作负责人：李蔚岚会计机构负责人：李晓芬 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 公司负责人：熊雨前主管会计工作负责人：李蔚岚会计机构负责人：李晓芬 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告 福建福昕软件开发股份有限公司董事会2024年4月26日