德尔未来：2023年三季度报告

证券简称：德尔未来公告编号：2023-73 德尔未来科技控股集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 1、“货币资金”较上年末减少55.31%，主要系报告期内购买理财产品增加所致； 2、“交易性金融资产”较上年末增加309.73%，主要系报告期内购买理财产品增加所致； 3、“应收票据”较上年末减少80.97%，主要系报告期内票据到期增加所致； 4、“应收款项融资”较上年末增加435.60%，主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致； 5、“合同资产”较上年末增加49.81%，主要系报告期内工程质保金增加所致； 6、“一年内到期的非流动资产”较上年末增加320.65%，主要系报告期内定期存款一年内到期增加所致； 7、“其他流动资产”较上年末增加183.38%，主要系报告期内定期存款及留抵进项税增加所致； 8、“长期待摊费用”较上年末减少53.94%，主要系报告期内部分费用摊销完毕所致； 9、“其他非流动资产”较上年末增加102.85%，主要系报告期内抵债房产增加所致； 10、“短期借款”较上年末增加123.58%，主要系报告期内合并范围内公司交易支付票据贴现所致； 12、“应付职工薪酬”较上年末减少46.20%，主要系上年度年终奖发放所致； 13、“应交税费”较上年末减少55.80%，主要系报告期内收入减少所致； 14、“预计负债”较上年末增加119.41%%，主要系报告期内预计诉讼增加所致； 15、“递延收益”较上年末减少100%，主要系报告期内相关政府补助转入其他收益所致； 16、“少数股东权益”较上年末减少94.31%，主要系报告期内控股子公司亏损所致。 （二）合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明： 2、“投资收益”较上年同期增加37.51%，主要系报告期内子公司股权转让所致； 3、“信用减值损失”较上年同期减少46.75%，主要系上年末已计提坏账收回所致； 4、“资产减值损失”较上年同期增加1,615.23%，主要系报告期内计提抵债房产减值增加所致； 5、“资产处置收益”较上年同期增加43.15%，主要系报告期内处置固定资产增加所致； 6、“营业外收入”较上年同期减少71.26%，主要系报告期内政府补助减少所致；7、“营业外支出”较上年同期增加276.24%，主要系报告期内计提预计负债所致；8、“利润总额”较上年同期减少39.04%，主要系报告期内营业外支出增加所致；9、“所得税费用”较上年同期增加50.22%，主要系报告期内递延所得税资产及负债所致；10、“净利润”较上年同期减少213.81%，主要系报告期内营业外支出及所得税费用增加所致。（三）合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：1、“收到的税费返还”较上年同期减少55.19%，主要系报告期内出口退税减少所致；2、“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加231.76%，主要系报告期内收到的履约保函到期增加所致；3、“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增加753.56%，主要为支付经营活动的现金减少所致；4、“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加133.97%，主要系报告期内处置固定资产增加所致；5、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少38.71%，主要系报告期内购买固定资产减少所致；6、“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少134.40%，主要系报告期内收回投资收到的现金减少所致；7、“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加100%，主要系报告期内未到期票据贴现所致；8、“偿还债务所支付的现金”较上年同期增加357.50%，主要系报告期内贷款到期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、可转换公司债券转股情况 公司于2023年4月4日披露了《2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告》，2023年第一季度，“未来转债”因转股减少810张，转股数量为9,407股；于2023年7月4日披露了《2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告》，2023年第二季度，“未来转债”因转股减少20张，转股数量为232股；于2023年10月10日披露了《2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告》，2023年第三季度，“未来转债”因转股减少20张，转股数量为232股。10月至今，截至10月27日，“未来转债”暂未发生转股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会2023年10月31日