盾安环境：2023年三季度报告

浙江盾安人工环境股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-039 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 浙江盾安人工环境股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,872,467,676.47 2,379,645,854.72 2,422,848,626.82 18.56% 8,445,423,720.16 7,256,257,074.58 7,313,364,094.22 15.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 211,113,251.66 109,060,336.64 106,480,218.42 98.27% 540,178,577.50 701,605,909.89 695,725,269.58 -22.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 201,354,044.88 108,302,091.13 108,302,091.13 85.92% 623,483,530.40 373,899,000.13 373,899,000.13 66.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — -305,666,010.27 549,576,592.79 549,660,323.61 -155.61% 基本每股收益（元/股） 0.2 0.12 0.12 66.67% 0.51 0.76 0.76 -32.89% 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.12 0.12 66.67% 0.51 0.76 0.76 -32.89% 加权平均净资产收益率 5.13% 4.61% 4.49% 0.64% 13.75% 33.83% 33.44% -19.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 10,087,066,394.23 8,154,201,491.86 8,285,060,738.19 21.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,209,274,735.43 3,646,154,458.02 3,648,411,346.37 15.37% 浙江盾安人工环境股份有限公司2023年第三季度报告 3 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,238,499.33 -10,370,014.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,938,171.89 28,778,980.24 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 -2,257,797.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,909,559.84 -2,223,322.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 782,014.06 2,632,388.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,395,564.24 -96,747,228.36 主要系依据法院判决及谈判结果等确认的或有负债。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 372,951.78 减：所得税影响额 3,212,307.87 3,465,846.68 少数股东权益影响额（税后） 24,167.57 25,064.35 合计 9,759,206.78 -83,304,952.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 合并资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 浙江盾安人工环境股份有限公司2023年第三季度报告 4 应收款项融资 2,680,384,682.25 998,469,411.01 168.45% 主要系报告期内银行承兑汇票增信质押对开金额增加及收到的供应链金融凭据结余。 预付款项 40,476,257.54 65,107,187.90 -37.83% 主要系预付材料款减少。 其他应收款 324,722,409.08 649,609,507.03 -50.01% 主要系本报告期收回莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备以前年度的资产转让款。 其他流动资产 42,101,330.04 85,280,205.80 -50.63% 主要系票据到期终止确认。 其他非流动资产 106,242,322.22 76,697,686.55 38.52% 主要系预付设备款增加。 短期借款 1,366,879,894.45 824,963,049.66 65.69% 主要系本报告期同比增加银行借款等有息债务。 应付票据 1,371,016,019.24 524,897,067.76 161.20% 主要系报告期内银行承兑汇票增信质押对开金额增加。 一年内到期的非流动负债 303,410,624.66 71,036,675.30 327.12% 主要系报告期末一年内到期长期借款分类至一年内到期的非流动负债。 长期借款 250,362,847.22 -100.00% 主要系报告期末一年内到期长期借款分类至一年内到期的非流动负债。 其他综合收益 52,760,666.90 29,731,925.25 77.45% 主要系其他债权投资信用减值准备增加。 合并利润表项目 本期累计数 上年同期累计数 变动比例 变动原因 销售费用 260,465,098.94 197,643,151.08 31.79% 主要系本报告期收入增长及市场开拓力度加大等所致。 投资收益 27,251,766.56 -43,837,792.65 162.17% 主要系上年同期联营企业预计业绩完成差额。 信用减值损失 -28,580,141.85 14,178,243.10 -301.58% 主要系本报告期末应收供应链金融凭据余额增加导致预计坏账损失增长。 营业外收入 3,929,605.21 339,083,487.39 -98.84% 主要系上年同期盾安控股偿还的关联担保冲回已计提损失等。 营业外支出 110,498,153.56 44,013,755.17 151.05% 主要系本报告期依据法院判决及谈判结果等确认的或有负债。 所得税费用 101,374,186.17 77,204,534.84 31.31% 主要系利润总额增长所致。 合并现金流量表项目 本期累计数 上年同期累计数 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 168,873,266.03 107,703,473.89 56.79% 主要系上年末受限资金在报告期内解除。 支付的各项税费 372,736,620.87 277,067,746.15 34.53% 主要系盈利能力提升。 支付其他与经营活动有关的现金 340,081,392.43 685,933,719.91 -50.42% 主要系上年同期清偿关联担保项下连带责任款。 经营活动产生的现金流量净额 -305,666,010.27 549,660,323.61 -155.61% 主要系本报告期对供应链金融凭据贴现减少。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 312,557,902.66 18,484,338.37 1590.93% 主要系报告期收到以前年度莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备等资产转让款。 浙江盾安人工环境股份有限公司2023年第三季度报告 5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 284,164,830.76 141,995,205.99 100.12% 主要系报告期盾安汽车热管理新购置厂房以及设备采购增加。 投资活动产生的现金流量净额 71,333,631.67 -103,510,867.62 168.91% 主要系本报告期收回莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备以前年度的资产转让款。 取得借款收到的现金 1,604,000,000.00 840,000,000.00 90.95% 主要系本报告期同比增加银行借款等有息债务发生额。 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期收到保理借款。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,347,139.78 86,451,648.87 -54.49% 主要系利率优化等所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 104,477,998.03 196,940,689.10 -46.95% 主要系上年同期归还保理借款。 筹资活动产生的现金流量净额 376,524,862.19 -616,848,361.07 161.04% 主要系本报告期同比增加银行借款等有息债务发生额。 现金及现金等价物净增加额 149,810,478.57 -164,553,836.68 191.04% 主要系本报告期同比增加银行借款等有息债务发生额。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,865 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海格力电器股份有限公司 境内非国有法人 38.78% 409,774,802.00 139,414,802.00 紫金矿业投资（上海）有限公司 境内非国有法人 8.43% 89,069,416.00 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 1.68% 17,745,800.00 招商银行股份有限公司－兴证全球合瑞混合型证券投资基金 其他 1.40% 14,764,386.00 中国银行股份其他 1.23% 13,028,500.0 浙江盾安人工环境股份有限公司2023年第三季度报告 6 有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金 0 基本养老保险基金一二零三组合 其他 1.04% 10,937,364.00 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.93% 9,870,635.00 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增