盾安环境：2018年第一季度报告全文

浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 浙江盾安人工环境股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,254,497,109.82 1,708,129,406.30 31.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,305,618.04 38,934,393.33 3.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,959,994.20 11,121,658.39 -46.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,861,544.96 -522,941,338.32 102.27% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 0.91% 0.81% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,520,250,690.44 13,869,745,556.76 -2.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,416,002,271.93 4,395,877,949.08 0.46% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -167,523.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 40,331,698.34 公司收到政府补助减少，根据《企业会计准则第16号-政府补助》，本期计入损益的政府补贴中与收益相关为39,629,200.01元；与资产相关计入当期损益702,498.33元。 委托他人投资或管理资产的损益 69,567.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -912,347.63 减：所得税影响额 4,508,668.55 少数股东权益影响额（税后） 467,101.94 合计 34,345,623.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,438 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江盾安精工集团有限公司 境内非国有法人 29.48% 270,360,000 0 质押 180,000,000 盾安控股集团有限公司 境内非国有法人 9.71% 89,069,416 0 舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.84% 26,041,666 26,041,666 国机财务有限责任公司 国有法人 1.96% 17,971,111 17,361,111 中广核财务有限责任公司 国有法人 1.42% 13,020,833 13,020,833 西藏自治区投资有限公司 国有法人 1.42% 13,020,833 13,020,833 合肥通用机械研究院有限公司 国有法人 1.09% 9,968,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.92% 8,436,000 0 中航鑫港担保有限公司 国有法人 0.88% 8,050,000 0 魏杰 境内自然人 0.71% 6,519,966 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江盾安精工集团有限公司 270,360,000 人民币普通股 270,360,000 盾安控股集团有限公司 89,069,416 人民币普通股 89,069,416 合肥通用机械研究院有限公司 9,968,000 人民币普通股 9,968,000 中央汇金资产管理有限责任公司 8,436,000 人民币普通股 8,436,000 中航鑫港担保有限公司 8,050,000 人民币普通股 8,050,000 魏杰 6,519,966 人民币普通股 6,519,966 闫彬 3,616,693 人民币普通股 3,616,693 浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 饶丹 3,530,800 人民币普通股 3,530,800 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,856,743 人民币普通股 2,856,743 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 2,825,090 人民币普通股 2,825,090 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，盾安精工为盾安集团的控股子公司，存在关联关系。舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“如山汇金壹号”）是浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的合伙企业，其普通合伙人是浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安集团全资子公司，如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司和王涌，其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司，王涌系盾安集团董事、副总裁。如山汇金壹号的实际控制人为姚新义，盾安精工和盾安集团的实际控制人均为姚新义，存在关联关系。除此之外，公司未知前10名其他股东之间，前10名其他无限售流通股股东之间以及前10名其他无限售流通股股东和前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东盾安精工除通过普通证券账户持有180,000,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有90,360,000股，实际合计持有270,360,000股。公司股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,519,966股。公司股东饶丹除通过普通证券账户持有40,800股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,490,000股，实际合计持有3,530,800股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 资产负债表主要项目变动说明 资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因分析 预付款项 126,899,819.69 89,869,139.84 41.21% 主要系报告期内购买原材料预付采购款增加。 其他非流动资产 25,563,830.34 16,287,934.12 56.95% 主要系购买无形资产预付款增加。 预收款项 115,128,772.39 180,457,577.02 -36.20% 主要系预收账款业务已提供商品和服务等实现收入。 应付职工薪酬 61,857,124.88 109,784,004.04 -43.66% 主要系报告期内支付了2017年度年终职工薪酬。 应付利息 44,209,164.55 28,025,145.88 57.75% 主要系计提尚未支付的公司债利息、盾安控股集团有限公司中期票据利息增加。 其他综合收益 13,940,138.05 34,121,433.24 -59.15% 主要系与期初相比公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份公允价值下跌所致。 利润表主要项目变动说明 利润表项目 年初到报告期末累计数 上年同期累计数 变动比例 变动原因分析 营业收入 2,254,497,109.82 1,708,129,406.30 31.99% 主要系报告期内公司积极进行市场拓展增加销售收入，主要原材料铜等价格上涨导致产品销售价格相应提高。 营业成本 1,920,047,016.93 1,410,956,668.56 36.08% 主要系报告期内营业收入比上年同期增长。 税金及附加 11,141,166.59 7,458,874.36 49.37% 主要系应交税金及附加增加。 财务费用 69,953,064.89 47,858,599.15 46.17% 主要系公司销售增长所需流动资金增加以及由于市场融资成本上升，导致财务费用相应增长。 营业利润 38,445,068.30 4,834,306.55 695.26% 主要系报告期内公司营业收入增长，及根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017年修订）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目所致。 营业外收入 921,109.95 35,107,196.29 -97.38% 主要系报告期内根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017年修订）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目所致。 其他综合收益的税后净额 -20,156,442.70 -2,581,254.71 -680.88% 主要系公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份比上年同期减少及公允价值下降。 浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 综合收益总额 9,173,016.34 26,446,940.51 -65.32% 主要系公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份比上年同期减少及公允价值下降。 现金流量表主要项目变动说明 现金流量表项目 年初到报告期末累计数 上年同期累计数 变动比例 变动原因分析 销售商品、提供劳务收到的现金 1,310,747,466.54 865,371,410.62 51.47% 主要系报告期内公司制冷配件销售增长致使现金货款回笼增加以及银行承兑汇票贴现增加。 支付的各项税费 74,146,900.94 53,655,413.48 38.19% 主要系报告期内销售收入增加，支付的各项税费相应增加。 经营活动产生的现金流量净额 11,861,544.96 -522,941,338.32 102.27% 主要系报告期内公司现金货款回笼增加以及银行承兑汇票贴现增加。 投资支付的现金 25,000,0