创业黑马：2023年三季度报告

公告编号：2023-056 证券简称：创业黑马 创业黑马科技集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司深化落实AI战略转型布局 公司已于《2023年半年度报告》中披露“公司顺应行业发展趋势与中小企业数智化升级需求，基于科创云SaaS的研发基础，新增AIGC行业应用模型的技术咨询与推广服务”。本报告期内，公司加速深化落实AI发展战略，进一步将业务布局拓展至包括“算力、算法、服务”三位一体的AI服务生态：以黑马智算中心算力租赁为业务底座，以黑马天启科创大模型为算法支持，以AI职业培训与垂类模型开发、部署、训练全链条服务为闭环，搭建了服务各行各业中小企业开发应用行业垂类模型的AI生态。 公司布局的AI业务已在经营业绩上产生贡献。本报告期内，公司AIGC产业营与AI行业模型开发等AI服务实现收入58.18万元，毛利率达84.07%。报告期内，已开展公测的黑马天启科创大模型，与黑马智算中心算力租赁设备采购，均为未来业绩的提升打下坚实基础。 此外，AI战略布局也持续为公司传统业务经营能效带来提升，1-9月公司整体毛利率达50.49%，较1-6月继续提升超5个百分点。在整体业务结构持续优化的助力下，公司传统业务继续实现盈利能力提升的高质量发展。本报告期内，公司在继续全面收缩低毛利财税业务规模情况下，整体营业收入7693.26万元，同比下降26.40%；但归属于上市公司股东的净利润947.77万元，同比增加151.07%。公司已于本报告期实现单季度扭亏为盈，整体经营趋势稳中向好，也将为AI业务布局提供有力支持。 2、关于2023年度向特定对象发行A股股票事宜 公司于2023年7月21日披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，公司本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第三届董事会第十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。 公司本次向特定对象发行A股股票数量不超过50,213,839股（含本数），未超过本次发行前上市公司总股本30%。本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过50,668.99万元（含本数），所募资金将用于“科创大模型建设项目”与“智能中台建设项目”，拟投入募集资金分别为41,486.64万元、9,182.36万元。 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及符合中国证监会规定的其他机构投资者、自然人或其他合格的投资者等不超过35名的特定投资者。 3、关于公司全资子公司签订重大合同相关事宜 2023年9月8日，公司披露了《关于公司全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2023-050）。公司全资子公司北京黑马智算科技有限公司（以下简称“黑马智算”）作为建设AI生产力赋能中心“黑马智算中心”的实施主体，为赋能产业升级与中小企业数智化发展，支持人工智能于企业的应用，黑马智算将与上海信弘智能科技有限公司（以下简称“上海信弘”或“供方”）、紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）签订《销售合同》。公司全资子公司黑马智算将以自有资金向上海信弘（供方）、紫光晓通采购黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额（含增值税）为16,130,932.32美元（以2023年9月8日中国人民银行公布的人民币兑换美元的中间价1美元≈7.2150人民币，下同），即约合人民币116,384,676.69元（计算值），后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过1.25亿元人民币。 该事项已经公司第三届第十三次董事会会议审议通过。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：创业黑马科技集团股份有限公司 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。