西部建设：2023年三季度报告
2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 货币资金较期初下降54.39%，系报告期内货币资金支付货款增长所致。应收款项融资较期初下降71.77%，系报告期内票据付款增长所致。预付款项较期初增长123.45%，系报告期内预付材料款等增长所致。其他应收款较期初下降52.56%，系报告期内收回往来款所致。其他流动资产较期初增长78.48%，系报告期内预缴税金增长所致。开发支出较期初增长176.92%，系报告期内研发资本化增长所致。其他非流动资产较期初增长132.82%，系报告期内预付租金增长所致。短期借款较期初下降73.13%，系报告期内归还借款所致。应付票据较期初增长35.20%，系报告期内票据付款增长所致。预收款项较期初增长226.73%，系报告期内预收款项增长所致。合同负债较期初增长158.35%，系报告期内预收货款增长所致。应交税费较期初下降53.25%，系报告期内支付税费增长所致。 一年内到期的非流动负债较期初增长160.19%，系报告期内一年内到期的应付债券转入所致。 专项储备较期初增长100%，系报告期内计提安全费所致。 财务费用同比增长108.08%，系报告期内计提借款利息费用增长所致。 其他收益同比下降38.83%，系报告期内收到的与经营活动有关的政府补助减少所致。投资收益同比增长51.01%，系报告期内支付保理费用减少所致。 归属于母公司所有者的净利润同比下降39.49%，系报告期内主要产品销售毛利率下降所致。 少数股东损益同比下降66.18%，系报告期内少数股东股权减少所致。 收到的税费返还同比下降95.34%，系报告期内收到增值税留抵退税款减少所致。 经营活动产生的现金流量净额同比增长33.18%，系报告期内销售商品收到现金增长，购买商品支付现金减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降79.05%，系报告期内处 置、报废资产回收现金减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长67.24%，系报告期内购建资产及投资支付的现金增长所致。 投资活动产生的现金流量净额同比下降82.37%，系报告期内投资活动现金流出同比增长所致。 取得借款收到的现金同比增长1322.53%，系报告期内取得的借款增长所致。偿还债务支付的现金同比增长1596.21%，系报告期内偿还借款增长所致。 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长193.41%，系报告期内现金购买参股公司股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比下降97.71%，系报告期内筹资活动现金流出同比增长所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降66.08%，系报告期内汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用公司分别于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议， 2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等与本次非公开发行相关的议案，拟分别由战略投资者安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“中建西南院”）认购本次非公开发行的股票。本次发行价格为7.00元/股；发行股票数量为 280,016,005股，其中中建西南院拟认购股票数量为28,571,428股，海螺水泥拟认购股票数量为251,444,577股；计划募集资金总额为196,011.20万元。2021年12月21日，公司与中建西南院签署了附条件生效的股票认购协议、与海螺水泥签署了附条件生效的股票认购协议和附条件生效的战略合作协议。 2022年1月21日，公司发布了《关于非公开发行股票方案获得中国建筑集团有限公司批复的公告》。 2022年4月1日，公司发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。 2022年4月19日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。 2022年5月13日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。 2022年9月24日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》。 2022年9月29日，公司召开第七届十五次董事会会议、第七届十三次监事会会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。调整后，本次发行价格为6.905元/股；发行股票数量为214,845,838股，其中中建西南院拟认购股票数量为21,921,791股，海螺水泥拟认购股票数量为192,924,047股；计划募集资金总额为148,351.05万元。 2022年10月10日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。 2022年11月1日，公司召开第七届十七次董事会会议、第七届十五次监事会会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的议案》，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。 公司分别于2023年1月16日召开第七届二十一次董事会会议、第七届十八次监事会会议，2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。 依据全面实行股票发行注册制的相关规定，公司分别于2023年2月24日召开第七届二十四次董事会会议、第七届二十次监事会会议，2023年3月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。 2023年3月4日，公司发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。 2023年4月1日，公司发布了《关于收到深圳证券交易所〈关于中建西部建设股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》。 2023年4月29日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的公告》。 公司本次向特定对象发行股票的方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施，能否取得深交所审核通过、中国证监会同意注册，以及最终时间均存在不确定性。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中建西部建设股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,132,235.99元，上期被合并方实现的净利润为：11,653,308.46元。 法定代表人：吴志旗主管会计工作负责人：邵举洋会计机构负责人：高淑丽 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 中建西部建设股份有限公司董事会2023年10月20日
