西部建设：2024年三季度报告

2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注：公司在计算基本每股收益时，将永续债利息影响从归属于上市公司股东的净利润中予以扣除，2024年1-9月永续债利息为2,372.17万元。 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一年内到期的非流动负债较期初下降59.12%，系报告期内偿还一年内到期的应付债券所致。其他流动负债较期初增长94.71%，系报告期内待转销项税额增长所致。 长期借款较期初增长231.09%，系报告期内取得借款增长所致。 递延收益较期初增长30.90%，系报告期内取得政府补助增长所致。 递延所得税负债较期初增长56.40%，系报告期内确认递延所得税负债增长所致。 专项储备较期初增长100%，系报告期内计提安全费所致。 其他收益同比增长100.22%，系报告期内收到的与经营活动有关的政府补助增长所致。投资收益同比下降98.88%，系报告期内支付保理费用增长所致。 信用减值损失同比增长158.31%，系报告期内信用减值损失计提增长所致。 归属于母公司股东的净利润同比下降97.27%，系报告期内主要产品销售毛利率下降所致。基本每股收益同比下降104.23%，系报告期内归属于母公司股东的净利润减少所致。 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.63%，系报告期内销售商品收到现金增长，支付的各项税费减少所致。 收回投资收到的现金同比增长100%，系报告期内出售联营企业股权所致。 取得投资收益收到的现金同比下降100%，系报告期内收到股利减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长109.14%，系报告期内处置固定资产收到的现金增长所致。 投资支付的现金同比增长100%，系报告期内投资支付现金增长所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增长100%，系报告期内非同一控制下企业合并支付收购款所致。 取得借款收到的现金同比下降30.29%，系报告期内取得借款减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金同比下降40.30%，系报告期内现金购买股权同比减少所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长958.95%，系报告期内汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司分别于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议，2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等议案。本次发行价格为7.00元/股；发行股票数量为280,016,005股，其中中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“中建西南院”）拟认购股票数量为28,571,428股，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）拟认购股票数量为251,444,577股；计划募集资金总额为196,011.2035万元。2021年12月21日，公司与中建西南院签署了附条件生效的股票认购协议、与海螺水泥签署了附条件生效的股票认购协议和附条件生效的战略合作协议。 2022年9月29日，公司召开第七届十五次董事会会议、第七届十三次监事会会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。调整后，本次发行价格为6.905元/股；发行股票数量为214,845,838股，其中中建西南院拟认购股票数量为21,921,791股，海螺水泥拟认购股票数量为192,924,047股；计划募集资金总额为148,351.0511万元。 2022年11月1日，公司召开第七届十七次董事会会议、第七届十五次监事会会议审议通过了《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。 公司分别于2023年1月16日召开第七届二十一次董事会会议、第七届十八次监事会会议，2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。 公司分别于2023年2月24日召开第七届二十四次董事会会议、第七届二十次监事会会议，2023年3月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。 2023年10月28日，公司发布了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。调整后，本次发行价格为7.02元/股；发行股票数量为211,326,283股，其中，中建西南院拟认购股票数量为21,562,673股；海螺水泥拟认购股票数量为189,763,610股；计划募集资金总额为148,351.0507万元。 公司分别于2024年1月19日召开第八届二次董事会会议、第八届二次监事会会议，2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年2月15日止。 本次向特定对象发行股票事宜已于2023年12月20日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2024年2月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕222号）。 2024年10月12日，公司发布了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。调整后，本次发行价格为7.28元/股；发行股票数量为203,778,915股，其中， 中建西南院拟认购股票数量为20,792,577股；海螺水泥拟认购股票数量为182,986,338股；计划募集资金总额为148,351.0501万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中建西部建设股份有限公司 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：吴志旗主管会计工作负责人：邵举洋会计机构负责人：高淑丽 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关 项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 中建西部建设股份有限公司董事会2024年10月21日