中装建设：2023年三季度报告

证券简称：中装建设债券简称：中装转2 公告编号：2023-087 深圳市中装建设集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金期末数比上年期末数减少44.41%，主要系归还银行借款、支付项目成本所致。2、交易性金融资产期末数比上年期末数减少82.51%，主要系理财产品到期赎回所致。3、应收款项融资期末数比上年期末数增加183.64%，主要系以银行承兑票据结算的收款增加所致。4、存货期末数比上年期末数增加42.77%，主要系完工未结算合同履约成本增加所致。 5、固定资产期末数比上年期末数增加42.73%，主要系投资建设的部分五沙（宽原）大数据中心在报告期投产转固，固定资产原值增加。6、使用权资产期末数比上年期末数减少53.01%，系租赁期到期及摊销影响。7、长期待摊费用期末数比上年期末数减少44.39%，主要系租赁办公场地装修按期摊销所致。8、其他非流动资产期末数比上年期末数增加42.24%，主要系商品房抵工程款增加所致。9、其他流动负债期末数比上年期末数减少37.26%，主要系待转销项税额减少所致。10、长期借款期末数比上年期末数增加43.53%，主要系在建项目总部大厦、五沙数据中心增加借款。11、租赁负债期末数比上年期末数减少52.95%，系租赁期到期及摊销影响。12、长期应付款期末数比上年期末数减少37.12%，主要系提前归还融资款所致。13、其他收益本期发生额比上期发生额减少70.42%，主要系报告期内获得的政府补助减少所致。14、投资收益本期发生额比上期发生额减少73.86%，主要系报告期内理财投资收益减少所致。15、信用减值损失本期发生额比上期发生额减少37.3%，主要系报告期内应收款项计提的信用减值损失减少所致。16、资产减值损失本期发生额比上期发生额减少67.71%，主要系报告期内合同资产计提的减值损失减少所致。17、资产处置收益本期发生额比上期发生额增加119.72%，主要系报告期内处置广州房产的收益、房屋租赁解除终止确认所致。18、营业外收入本期发生额比上期发生额增加128.8%，主要系本报告期内收到诉讼赔偿所致。19、营业外支出本期发生额比上期发生额增加56.75%，主要系本报告期内未决诉讼预计损失增加所致。20、所得税费用本期发生额比上期发生额减少35.31%，主要系应纳税所得额降低所致。21、经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加69.4%，主要系加大项目结算回款的催收力度，强化过程管控，加强现金流量管理，经营活动现金净流出同比减少所致。22、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加81.69%，主要系期末理财产品到期增加，处置固定资产收回现金增加，购建固定资产投入减少所致。23、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少249.41%，主要系本期短期借款净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2023年10月30日