中工国际：2023年三季度报告

中工国际工程股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、2023年1-9月，公司营业收入同比增长16.82%，实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长5.89%、6.44%，主要原因为：公司深入贯彻实施“十四五”战略规划，以全面深化改革助推高质量发展，强化科技引领和协同融合，持续做好项目履约和市场开发，公司国内外业务发展势头良好，经营业绩持续提升。 2、2023年7-9月，公司营业收入同比增长47.87%，归属于上市公司股东的净利润同比下降4.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降37.55%，主要原因为：公司海外业务大多以美元结算，2023年7-9月美元汇率下跌，而去年同期美元汇率大幅升值，对业绩产生的正向收益远大于本期。 3、2023年1-9月，经营活动产生的现金流量净额同比下降1,245.70%，主要为报告期内重大项目处于执行高峰，支付的工程款项较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、经营合同情况 （1）印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目商务合同 2022年6月29日，公司与PTAdhiKarya (Persero) Tbk.以及PTWijayaKarya(Persero) Tbk.组成的联营体与印度尼西亚公共工程与住房部水资源司签署了印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目商务合同，合同金额为4,151,961,418,652印尼盾，约合人民币188,564万元。2023年9月7日，该项目签署了贷款协议，项目融资落实，但仍需收到合同预付款。具体内容 详 见2022年6月30日、2023年9月8日公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2022－037号、2023－049号公告。 （2）毛里求斯路易港移民广场城市客运枢纽综合体项目EPC商务合同 2023年7月14日，公司与YIHAI INTERNATIONAL INVESTMENT DEVELOPMENT LTD签署了毛里求斯路易港移民广场城市客运枢纽综合体项目EPC商务合同。合同金额为94,535万元人民币，该项目位于毛里求斯路易港移民广场，总建筑面积约96,000平方米。项目内容为毛里求斯路易港移民广场城市客运站重建，工作范围包括设计、施工、调试和维保服务。合同工期为自开工之日起36个月。具体内容详见2023年7月15日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023－042号公告。 （3）兰州定远污水处理厂及污水管网项目特许经营项目 2023年8月，公司下属全资子公司中工环境科技有限公司中标兰州定远污水处理厂及污水管网项目特许经营项目。该项目总投资金额为10,705.91万元（特许经营权转让费），拟采用TOT（转让-运营-移交）模式。具体内容详见2023年8月24日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023－048号公告。 （4）怀来县京西洁源污水处理厂特许经营项目 2023年9月15日，公司下属全资子公司中工环境科技有限公司中标怀来县京西洁源污水处理厂特许经营项目。该项目总投资估算金额为53,972.29万元，合作期限30年，拟采用TOT（转让-运营-移交）+ROT（技改-运营-移交）特许经营模式。具体内容详见2023年9月19日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023－050号公告。 （5）尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目（A标段和B标段）商务合同 2023年10月17日，公司与尼加拉瓜交通与基础设施部在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会签署了尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目（A标段和B标段）商务合同。A标段合同金额为1,798,026,132.77元人民币， B标段合同金额为1,795,289,045.86元人民币，两个标段合同总金额为35.93亿元人民币。项目位于尼加拉瓜首都马那瓜市北部，项目内容为将原机场改扩建为一座高等级的国际机场。工作范围包括设计、采购、建设、设备安装和调试运行等，合同工期均为48个月。具体内容详见2023年10月18日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023－051号公告。 （6）莫桑比克马普托悬挂式轨道交通项目商务合同 2023年10月17日，公司与FUTRAN LIMITED组成的联合体与莫桑比克马普托市政交通和停车公司在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会签署了莫桑比克马普托悬挂式轨道交通项目商务合同。合同金额为9,867万美元，该项目位于莫桑比克首都马普托市，项目内容为在马普托市中心建设一条12公里的悬挂式轨道交通线路，包括新建12座车站和一座车辆段。工作范围包括勘察设计、设备供货、施工和安装调试等。合同工期为18个月。具体内容详见2023年10月19日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023－052号公告。 2、开展外汇衍生品套期保值业务情况 公司积极通过外汇衍生品套期保值业务降低汇率波动带来的汇率风险。公司期初锁汇金额为3.99亿美元，年初至报告期末购入金额1.85亿美元，交割金额3.59亿美元。截止2023年9月30日，锁汇余额约2.25亿美元。报告期实际损失金额10,275.50万元人民币，公司远期结售汇合约的盈亏变动和外汇汇兑损益相抵后的实际收益金额合计为4,465.33万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中工国际工程股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。