欧晶科技：2024年一季度报告

公告编号：2024-021 内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、报告期末，货币资金余额为563,621,217.93元，较期初减少33.48%，主要系购买理财产品增加所致；2、报告期末，交易性金融资产余额为200,000,000.00元，较期初增加898.97%，主要系购买理财产品增加所致；3、报告期末，应收票据余额为202,392,719.81元，较期初减少51.07%，主要系银行承兑汇票到期所致；4、报告期末，应收账款余额为320,008,910.48元，较期初减少56.41%，主要系营业收入减少所致；5、报告期末，应收款项融资余额为621,067,630.53元，较期初增加260.32%，主要系收回期初应收账款所致；6、报告期末，预付款项余额为407,600,286.49元，较期初增加78.40%，主要系预付原材料款增加所致；7、报告期末，其他应收款余额为3,309,597.17元，较期初增加666.68%，主要系往来款增加所致；8、报告期末，其他非流动资产余额为3,009,185.90元，较期初减少43.02%，主要系预付设备款、工程款减少所致；9、报告期末，短期借款余额为236,225,286.05元，较期初增加153.80%，主要系银行借款增加所致；10、报告期末，合同负债余额为5,042,404.62元，较期初减少48.49%，主要系预收货款减少所致；11、报告期末，应交税费余额为14,348,451.44元，较期初减少43.75%，主要系增值税及所得税减少所致；12、报告期末，其他应付款余额为4,417,530.05元，较期初减少31.39%，主要系往来款减少所致；13、报告期末，其他流动负债余额为58,967,841.07元，较期初减少40.86%，主要系背书转让未终止确认的银行承兑汇票到期所致；14、报告期末，递延收益余额为23,469,701.78元，较期初增加117.86%，主要系本期收到政府补助增加所致；15、报告期末，营业收入发生额为339,920,893.12元，较同期减少46.56%，主要系石英坩埚收入减少所致；16、报告期末，营业成本发生额为289,153,176.79元，较同期减少30.78%，主要系石英坩埚销量减少所致；17、报告期末，税金及附加发生额为2,387,028.16元，较同期减少37.32%，主要系增值税减少所致；18、报告期末，销售费用发生额为607,605.67元，较同期增加245.56%，主要系业务宣传费增加所致；19、报告期末，财务费用发生额为4,404,107.65元，较同期增加586.96%，主要系计提可转债利息所致；20、报告期末，其他收益发生额为2,362,754.85元，较同期减少80.62%，主要系收到政府补助减少所致；21、报告期末，投资收益发生额为-1,024,351.16元，较同期减少43.85%，主要系贴现息减少所致；22、报告期末，信用减值损失发生额为21,623,120.86元，较同期减少436.56%，主要系应收账款减少所致；23、报告期末，资产减值损失发生额为-21,334,145.27元，较同期增加1744.20%，主要系计提存货跌价准备增加所致；24、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-166,933,383.49元，较同期减少47.48%，主要系本期预付的原材料款增加所致；25、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-51,845,150.91元，较同期减少41.83%，主要系固定资产投资减少；26、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额141,439,137.91元，较同期增加301.26%，主要系银行融资增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于签订重大采购协议的事项 为保障公司高纯石英砂原材料的长期稳定供应，公司于2024年2月与矽比科北美公司签订了长单石英砂采购协议，预计采购金额总计3.5亿美元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签订重大采购协议的公告》（2024-006）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。