欢乐家：2024年一季度报告

公告编号：2024-062 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至2024年3月31日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份19,273,430股，公司股份回购专用证券账户未列示在前10名股东和前10名无限售条件股东中。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2024年第一季度，公司实现营业收入5.51亿元，比上年同期增长6.61%，归属于上市公司股东的净利润为8,208.63万元，比上年同期下降3.74%，主要是由于公司在传统渠道加大了人员对终端市场的开拓和维护力度，使得销售费用同比有所增加，但环比略有下降。公司整体产品毛利率为38.70%，同比增长1.84个百分点。 2024年第一季度，公司饮料产品收入为3.11亿元,占营业收入的56.49%，比上年同期增长23.47%；罐头产品收入为2.2亿元,占营业收入的39.84%，比上年同期下降15.86%。 从产品构成来看，报告期公司椰子汁饮料产品完成营业收入2.67亿元，比上年同期增长25.96%；去年同期因受2022年末至2023年初黄桃罐头关注热潮的影响水果罐头产品收入出现了大幅增长，本 报告期受去年同期高基数影响，水果罐头产品完成营业收入2.08亿元，同比下降16.8%，其中黄桃罐头完成营业收入0.89亿元，比上年同期下降31.91%；橘子罐头完成营业收入0.62亿元，比上年同期增长5.29%。 2024年第一季度，公司围绕年度重点工作，主要进展情况：（1）对传统渠道持续进行精耕和终端网点开拓；（2）拓展渠道多元化工作，有序推进B端业务和电商业务的开展，同时积极拥抱零食专营连锁等新兴渠道并取得一定业务进展，以黄桃罐头和橘子罐头为主的水果罐头产品进入了部分头部零食专营连锁渠道，并陆续推进饮料产品进入该渠道，报告期，该渠道尚处于开拓初期，对营业收入的贡献有限，但目前呈现逐月递增的态势。同时，公司已初步形成多渠道的原料供应体系，也在原料销售等业务中进行了初步业务接洽；（3）积极布局椰鲨椰子水系列产品，加大品牌推广力度，通过线上线下多渠道协同发展，提前布局夏季即饮市场。 2024年第二季度，公司将继续围绕年度重点工作，在终端网点、拓展渠道多元化、品牌推广、产业链上游原料端延伸、供应链优化等方面开展工作，并继续加大即饮产品和渠道的布局工作。 其他重要事项披露索引： 1.公司于2024年2月6日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，该事项经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，根据该回购方案，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）回购公司股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本，截至2024年3月31日，暂未进行该回购方案。具体内容详见公司2024年2月6日、2024年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）和《回购报告书》（公告编号：2024-023）。 2.公司于2024年2月7日披露了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的公告》，该事项经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，根据该回购方案，公司拟使用不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币22,500万元（含）回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。截至2024年3月20日，该回购方案已实施完毕。具体内容详见2024年2月7日、2024年2月8日和2024年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-016）、《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》（公告编号：2024-017）、《关于维护公司价值及股东权益的首次回购股份的公告》（公告编号：2024-019）和《关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-031）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 □是否 公司第一季度报告未经审计。 欢乐家食品集团股份有限公司董事会2024年4月26日