中国海诚：2024年一季度报告

公告编号：2024-023 证券代码：002116 中国海诚工程科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计：□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.应收款项融资期末数为7,848.23万元，比期初数3,077.43万元增加155.03%，主要是本报告期新增持有的银行承兑汇票。2.存货期末数为844.64万元，比期初数87.65万元增加863.62%，主要是本报告期新增新增材料采购的影响。3.应付票据期末数为1,297.28万元，比期初数186.25万元增加596.53%，主要是本报告期开具承兑汇票的影响。4.应交税费期末数为3,322.19万元，比期初数7,844.55万元减少57.65%，主要是本报告期缴纳增值税和所得税的影响。5.研发费用本期数为4,758.77万元，比上年同期数3,134.28万元增加51.83%，主要由于本期研发投入持续增加。6.财务费用本期数为-659.91万元，比上年同期数-492.73万元减少33.93%，主要受到汇率变动的影响本期汇兑损失减少。7.投资收益本期数为37.24万元，比上年同期数4.94万元增加654.29%，主要是长期定期存款增加导致利息收益增加。8.公允价值变动收益本期数为26.64万元，比上年同期数67.81万元减少60.71%，主要是本报告期公司持有的证券投资价格变动的影响。9.资产减值损失本期数为-362.96万元，比上年同期数-893.59万元减少59.38%，主要是本报告期合同资产按预期信用损失率计提的坏账准备减少的影响。10.营业外收入本期数为17.81万元，比上年同期数33.35万元减少46.61%，主要是本报告期毁损报废、无需支付的款项等收益减少。11.营业外支出本期数为85.51万元，比上年同期数20.31万元增加321.04%，主要是本报告期发生的诉讼赔偿导致。 12.经营活动产生的现金流量净额16,547.25万元，比上年同期数-34,387.67万元增加148.12%，主要是本报告期预收款项增加导致经营活动现金流入增加。 13.投资活动产生的现金流量净额本期数为-5,009.34万元，比上年同期数-3,295.36万元减少52.01%，主要是本报告期长期定期存款增加导致投资活动现金流出增加。 14.筹资活动产生的现金流量净额本期数为-536.80万元，比上年同期数-246.11万元减少118.11%，主要是报告期内支付其他筹资活动有关的现金增加。 15.现金及现金等价物净增加额本期数为10,755.88万元，比上年同期数-38,219.92万元增加128.14%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加导致。 二、股东信息 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 董事长：赵国昂中国海诚工程科技股份有限公司董事会2024年4月26日