中国海诚：2025年一季度报告

公告编号：2025-014 证券代码：002116 中国海诚工程科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.应收款项融资报告期末数为10,532.76万元，比期初2,567.85万元增加310.18%，主要系本报告期新增持有的银行承兑汇票。 2.预付款项报告期末数为52,277.71万元，比期初27,022.03万元增加93.46%，主要系本报告期按合同预付的设备款和工程分包款增加。 3.其他应收款报告期末数为4,122.44万元，比期初3,168.55万元增加30.10%，主要系本报告期投标保证金增加。 4.存货报告期末数为421.03万元，比期初127.85万元增加229.33%，主要系本报告期新增项目设备采购的影响。 5.一年内到期的非流动资产期末数为8,301.59万元，比期初6,216.64万元增加33.54%，主要系本报告期新增一年内到期的长期定存。 6.使用权资产期末数为4,486.60万元，比期初1,959.91万元增加128.92%，主要系本报告期新增租入房屋建筑物的影响。 7.长期待摊费用期末数为375.93万元，比期初260.63万元增加44.24%，主要系本报告期新增办公楼装修费用。 8.其他非流动资产期末数为1,500.00万元，比期初3,547.47万元减少57.72%，主要系本报告期一年以上到期的长期定存减少的影响。 9.应交税费期末数为2,903.34万元，比期初9,322.73万元减少68.86%，主要系本报告期内缴纳增值税和所得税的影响。 10.一年内到期的非流动负债期末数为2,290.49万元，比期初960.03万元增加138.59%，主要系本报告期内新增租入房屋建筑物的影响。 11.租赁负债期末数为2,312.05万元，比期初1,079.18万元增加114.24%，主要系本报告期内新增租入房屋建筑物的影响。 12.税金及附加本报告期为622.12万元，比上年同期数336.98万元增加84.62%，主要系本报告期内缴纳的附加税增加。 13.财务费用本报告期为-1,055.04万元，比上年同期数-659.91万元减少59.88%，主要系本报告期受到汇率变动的影响，汇兑收益增加。 14.其他收益本报告期为505.99万元，比上年同期数201.13万元增加151.58%，主要系本报告期收到的政府补助增加。 15.信用减值损失本期数为492.02万元，比上年同期数222.76万元减少120.88%，主要系本报告期内收回的长账龄应收账款增加。 16.资产减值损失本期数为516.92万元，比上年同期数-362.96万元减少242.42%，主要系本报告期内收回长账龄的合同资产。 17.所得税费用本期数为526.34万元，比上年同期数768.96万元减少31.55%，主要系本报告期内利润下降导致所得税费用减少的影响。 18.经营活动产生的现金流量净额本期数为-18,155.50万元，比上年同期数16,547.25万元减少209.72%，主要系本报告期根据付款节点，支付的工程款项比上年同期增加。 19.投资活动产生的现金流量净额本期数为-2,399.59万元，比上年同期数-5,009.34万元增加52.10%，主要是上年同期长期定期存款增加导致投资活动现金流出增加，本报告期无此事项。 20.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为222.40万元，比上年同期数-245.22万元增加190.69%，主要系本报告期内公司所持外币汇率上升的影响。 21.现金及现金等价物净增加额本期数为-20,897.51万元，比上年同期数10,755.88万元减少294.29%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额下降导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 （一）2025年第一季度新签合同 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 董事长：赵国昂中国海诚工程科技股份有限公司董事会2025年4月24日