楚天科技：2024年一季度报告

公告编号:2024-029号 楚天科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明 （1）交易性金融资产较期初增加45,154.36万元，增长2848.73%，主要系报告期内可转债募集资金到账，公司为提高募集资金使用效率，根据募投项目的投入进度，购买安全性高、流动性好的结构性存款所致； （2）预付款项较期初增加5,245.02万元，增长32.27%，主要系报告期内子公司四川设计院和楚天净邦预付工程类项目款所致； （3）其他流动资产较期初增加28,250.67万元，增长258.53%，主要系报告期内可转债募集资金到账，公司为提高募集资金使用效率，根据募投项目的投入进度，购买一年期的定期存款所致； （4）在建工程较期初增加7,100.03万元，增长49.53%，主要系报告期内在建项目之五期车间、老虎塘项目园区一期建设等项目建设增加所致； （5）应付职工薪酬较期初减少11,475.25万元，下降33.66%，主要系报告期内公司支付员工上年度年终奖金所致； （6）应交税费较期初减少2,066.41万元，下降35.27%，主要为本报告期内营业收入有所下降和进项税抵扣增加导致应交增值税减少所致；（7）应付债券较期初增加85,181.20万元，主要系报告期发行可转债，可转债债务成分增加所致；（8）其他权益工具较期初增加14,025.63万元，主要系报告期发行可转债，该项为权益成分增加所致；（9）其他综合收益较期初减少2,970.21万元，下降118.04%，主要系报告期下属公司Romaco集团外币报表折算差异所致；（10）少数股东权益较期初减少967.87万元，下降24.74%，主要系报告期内收购子公司楚天华兴部分少数股东股权所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因说明 本报告期内，公司营业收入139,202.97万元，较上年同期下降10.39%，归属于母公司净利润亏损2,087.17万元，较上年同期下降-115.65%，归属于母公司净利润大幅下降的主要原因系：①全球经济形势下滑，市场竞争激烈，公司为确保市场规模，对部分产品销售价格适当调整，致使营业收入综合毛利率较上年同期下降6.68%；②公司继续加大研发投入力度，引进行业高层次人才团队以及应届高校毕业生的人员投入，导致研发薪酬成本增加。 利润表项目重大变动情况如下： （1）其他收益较上年同期增加1,596.76万元，增长156.12%，主要系报告期内母公司收到政府补助和子公司增值税加计抵减增加所致；（2）投资收益较上年同期增加50.59万元，增长60.05%，主要系报告期内确认联营企业长沙彼联楚天智能科技有限公司亏损减少所致；（3）信用减值损失较上年同期减少191.57万元，下降181.89%，主要系报告期内公司加大老款催收力度，应收账款坏账准备计提减少所致；（4）营业外支出较上年同期减少644.23万元，下降31.12%，主要系报告期内捐赠支出减少所致；（5）所得税费用较上年同期减少3,260.80万元，下降261.02%，主要系报告期内利润总额下降，导致未弥补亏损确认递延所得税费用增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,810.25万元，下降38.66%，主要原因系一方面，报告期内子公司楚天华通、四川设计院、楚天净邦等子公司支付供应商货款增加；另一方面，报告期内付现期间费用较上年同期增加。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70,376.33万元，下降425.95%，主要原因系公司使用可转债募集资金购买与赎回理财产品收到的现金净额较上年同期增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94,924.97万元，增长620.76%，主要原因系报告期收到可转债募集资金所致。 4、2024年展望 报告期内，虽然毛利率及净利率下滑，但公司项目签单数量及交付数量在上升，公司在产品市场的行业集中度及综合竞争力均稳步上升。2024年，公司将持续做好市场销售拓展，尤其是加强国际高端市场及欧美地区的销售拓展、加快新产品的推出节奏、狠抓内部精益生产、大力且持续推进公司降本，争取营业收入及净利润正向增长。 （1）市场开拓 根据公司2024年的市场战略，公司将进一步加强国内国际市场拓展和销售力度。挖掘市场潜力，通过提升产品技术差异化、优化产品工艺等多维度措施，确保国内市场份额保持增长。加大国际市场特别是欧美发达地区的市场开拓，抢占国际市场份额，实现“出口替代”。成立售后服务经营中心，对标欧洲高端制药装备企业，提升公司备件、服务在产品销售和净利润的份额占比。 （2）研发创新 2023年，楚天科技完成41款解决方案与产品开发。在新型制剂领域，例如放射性药品、透皮吸收药品完成了整体解决方案的开发，填补了国产设备的空白。在生物制品领域，完成了磁珠分选、冻存系统、冻融系统、自动分选系统的开发，提升了生物药品整体解决方案的完整性与竞争力。在口服固体制剂领域，完成了高密闭解决方案，更好适用了市场对于高活性、高毒性抗癌类药品的需求。在原料药、制剂与包装领域，针对多款核心设备，例如灌装机、冻干机、三合一、灭菌柜、装盒机、泡罩机、灯检机进行了迭代更新，增强了性能和合规性表现，提升产品竞争力。2024年，公司将持续加大研发投入，提升研发创新能力，年内研发立项77个，一季度启动59个。 （3）产业链布局 报告期内，公司持续落实“一纵一横一平台”的战略，全力打造楚天生物医药与生命科学产业链，近几年产业链项目已落地十余个，年内还将有多个项目落地。3月25日，楚天科技与中国黄金集团旗下中金辐照股份有限公司，合资建设成立中金健康科技（长沙）有限公司，运营中金辐照长沙辐照中心项目。双方致力于将该项目打造成为辐照服务领域的示范标杆，为湖南乃至更广泛市场生物制药企业及高端医疗装备企业提供高端辐照服务支持，并为医疗用品、食品、药品、化妆品以及高分子材料等产品进行辐照消毒灭菌和辐照改性等提供专业服务。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、向不特定对象发行可转换司债券 公司于2023年3月20日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。鉴于公司于2023年4月25日披露2022年年度报告和2023年第一季度报告，公司于2023年5月22日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币100,000.00万元。2023年7月7日收到深圳证券交易所《关于受理楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。2023年7月19日收到深圳证券交易所《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》。2023年9月20日向深圳证券交易所提交《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告(修订稿）》。2024年1月2日收到中国证监会《关于同意楚天科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》。2024年1月31日公司向不特定对象发行可转换公司债券。2024年2月29日可转换公司债券成功上市。 2、聘任公司高级管理人员 2024年2月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谭亮为公司科学研究与产品技术总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：楚天科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 楚天科技股份有限公司董事会2024年04月23日