星球石墨：2023年年度报告

公司代码：688633转债代码：118041 南通星球石墨股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润同时转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本为104,442,568股,扣减回购专用证券账户股份500,000股后的股本为103,942,568股，以此计算合计拟派发现金红利元46,774,155.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.67%。 2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。截至2024年4月24日，公司总股本为104,442,568股,扣减回购专用证券账户股份500,000股后的股本为103,942,568股，本次转增股本后，公司的总股本为146,019,595股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................35第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................87第八节优先股相关情况...............................................................................................................95第九节债券相关情况...................................................................................................................96第十节财务报告...........................................................................................................................97 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润14,769.61万元，较上年同期增长4.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,769.01万元，较上年同期增长2.80%。本期净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度主要系（1）子公司内蒙古新材料以自有资金投资的两万 吨特种与化工专用石墨建设项目于2023年8月份全面投产，2023年未满产，固定成本较高，导致子公司亏损1,974.69万元；（2）公司2023年7月底发行可转债按照实际利率计提利息费用1,070.74万元。 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年变化幅度较大，主要系本期用于背书转让的银行承兑汇票减少、到期托收的现金增加、收到的销售合同预收款增加所致。 4、报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长12.34%，主要系本报告期盈利形成未分配利润增加所致。 5、报告期末，总资产较去年年末增长37.11%，主要系本期发行可转换公司债券募集资金到账所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务，主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品主要用途为化工生产中合成、换热、解析等过程，产品市场涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、锆业、化纤等多种不同的细分领域。 2023年，公司继续坚定“稳健中求进步，发展中求质量，变革中求创新”的发展原则，秉持“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业布局，紧紧围绕“稳增长、抓质量、提效能、降成本、重创新、寻赛道”等经营重点，积极开展各项工作。 1、经营业绩稳中有进 报告期内，公司实现营业收入77,076.37万元，较上年同期增长18.35%。归属于上市公司股东的净利润14,769.61万元，较上年同期增长4.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,769.01万元，较上年同期增长2.80%。 剔除股权激励带来的股份支付的影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润15,944.24万元，较上年同期增长2.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,943.64万元，较上年同期增长1.29%。 公司净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度主要系（1）子公司内蒙古新材料以自有资金投资的两万吨特种与化工专用石墨建设项目于2023年8月份全面投产，2023年未满产，固定成本较高，导致子公司亏损1,974.69万元；（2）公司2023年7月底发行可转债按照实际利率计提利息费用1,070.74万元。 2、技术研发创新能力不断提升 创新始终是公司高质量发展的源动力和重要抓手，2023年度研发费用4,801.01万元，占营业收入的6.23%。报告期内新增专利46项，其中发明专利20项，截至报告期末，累计获授权专利227项，其中发明专利66项；报告期新增参与制定的国家标准2项、团体标准3项，公司累计主导、参与制定的各项标准共25项，其中国际标准1项、国家标准11项、行业标准9项、团体标准4项。 3、系统化解决方案服务项目顺利开展 公司以“智能制造+深度服务”一体化为发展目标，提供项目设计、技术路线制定，产品整合提供，石墨设备设计、制造、安装，项目的调试、开车，以及石墨材料的研究及制造，包括项目结束后的专业化、多元化服务，实现先进制造业和现代服务业深度融合。公司系统化解决方案服务具体包括副产蒸汽氯化氢石墨合成系统、多效蒸发系统、盐酸解吸系统、分子筛干燥系统、硫酸提浓系统、硫酸干燥系统、磷酸浓缩系统等，已在多家化工企业成功稳定运行。 4、石墨原材料生产项目全面投产 公司全资子公司内蒙古新材料以自有资金投资的两万吨特种与化工专用石墨建设项目，该项目建有煅烧、成型、焙烧、浸渍、石墨化、机加工等工序，于2023年8月18日全面投产，标志着公司实现了“材料、设备、系统、服务”四位一体化的战略布局，对公司发展具有长远的战略意义。该项目全面投产是公司向上游产业链延伸的重要一步，有利于发挥材料与设备的协同作用，公司将持续加强对石墨材料的研发，不断发掘石墨潜力，积极开拓石墨材料下游应用市场。5、完善全面质量管理体系建设 公司秉承“以质量保生存,以质量树品牌,以质量求效益,以质量促发展”的质量方针,视产品质量为企业生命,严格把关产品质量,不断完善产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系。 2023年公司组建了专项工作小组，加强了质控团队配置，邀请了专业团队辅导，结合定期质量检查活动，对照“高”标准，坚持补短板、强弱项，不断发现和解决质量问题，在质量改善层面取得了一定的成效。 6、可转换公司债券上市交易 公司向不特定对象共计发行