辰光医疗：2023年年度报告

上海辰光医疗科技股份有限公司 Shanghai Chenguang Medical Technologies Co., LTD. 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年1月5日，公司全额行使超额配售选择权新增发行225万股，本次超额配售选择权募集资金总额为人民币13,500,000.00元。截至2023年12月31日，公司总股本为85,847,126股。 2023年4月，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，进行换届选举。公司第五届董事会、监事会及高级管理人员任职期限三年。 2023年5月，公司实施了2022年年度权益分派，以公司总股本85,847,126股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），本次权益分派共计派发现金红利人民币2,575,413.78元。 2023年6月，公司收到上海市青浦区科学技术委员会“第一批改制上市扶持资金张江专项”扶持款300.00万元。 2023年6月，由上海市经济和信息化委员会、国家税务总局上海市税务局、上海市财政局和上海海关共同评选，辰光医疗获批为“上海市企业技术中心”。 截止2023年12月31日，公司共有有效专利78项。其中，发明专利18项、实用新型50项、外观专利8项、美国专利1项、欧盟专利1项。已取得软件著作权5项。在审核中的国内专利申请36项和PCT专利3项。其中，发明专利28项、实用新型6项和外观设计专利2项。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................8第三节会计数据和财务指标................................................11第四节管理层讨论与分析..................................................14第五节重大事件..........................................................38第六节股份变动及股东情况................................................45第七节融资与利润分配情况................................................48第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................54第九节行业信息..........................................................59第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................60第十一节财务会计报告....................................................69第十二节备查文件目录...................................................183 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王杰、主管会计工作负责人郑云及会计机构负责人（会计主管人员）张奕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因(空)√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 上海辰光医疗科技股份有限公司于2023年2月完成了在北京证券交易所上市发行后的增加注册资本工商变更登记，注册资本增加至人民币8584.7126万元整。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告》（公告编号：2023-006）。报告期内，公司先后于2023年6月和2023年12月完成了两次增加经营范围的工商变更登记。截至2023年12月31日，公司经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械生产（需备案）；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；专用设备修理；通用设备制造(不含特种设备制造)；特种设备销售；试验机制造；试验机销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机制造；超导材料制造；超导材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；磁性材料生产；磁性材料销售；金属结构制造；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；电线、电缆经营；塑料制品制造；纸制品销售；非居住房地产租赁；货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告》（公告编号：2023-080）和（公告编号：2023-139）。公司下属3家全资子公司和1家分公司。 1、上海辰时医疗器械有限公司于2023年2月完成了变更注册地址及经营范围的工商变更登记。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-005）。截至2023年12月31日，辰时医疗经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、上海辰昊超导科技有限公司的主营业务为：超导科技、超导磁体、常导磁体、低温设备、真空半导体设备、低温、强磁测量仪器的研究、生产、销售、维修和技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，销售二类医疗器械，电线电缆、电子元器件电子设备、五金交电、塑胶制品，医疗器械专业领域内的技术转让、技术咨询，医疗器械的维修、维护和保养，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、上海辰瞻医疗科技有限公司于2023年6月完成了增加经营范围工商变更登记。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于子公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告》（公告编号：2023-079）。截至2023年12月31日，上海辰瞻医疗科技有限公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；兽医专用器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 软硬件及辅助设备零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件制造；电子元器件批发；供应用仪器仪表销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）报告期内，辰光医疗出资购买了子公司辰瞻医疗的少数股东持有的30%股权，股权转让完成后，辰光医疗对辰瞻医疗持股比例变更为100%，辰瞻医疗成为辰光医疗全资子公司。公司于2023年8月完成了该项股权转让的工商变更登记。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-093）。 4、上海辰光医疗科技股份有限公司北京分公司于2023年8月在北京设立，并取得由北京市通州区市场监督管理局核发的营业执照。北京分公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；技术进出口；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工器材销售；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；试验机销售；实验分析仪器销售；发电机及发电机组销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备零售；纸制品销售；磁性材料销售；电线、电缆经营；软件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于北京分公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-086）。 综上，报告期内，公司主营业务是医学影像超导磁共振系统（简称：MRI系统、或MRI）和MRI系统的核心部件，包括：超导磁体、射频探测器、MRI系统其他硬件、MRI系统配件和科研领域定制化特种磁体的研发、生产、销售、维修、保养，及提供超导磁共振系统的整体解决方案的产品和服务