华信永道：2023年年度报告

837592华信永道（北京）科技股份有限公司 官微二维码（如有）可视化年报（如有） 公司年度大事记 2023年1月，公司获得了“中国软件行业协会”颁发的两项证书：《2022年度数字政府建设优秀方案》（公积金贷款（含组合贷）“不见面”整体解决方案）；《2022年度数字政府建设优秀实践单位》（住房公积金数字化转型与信创升级解决方案）。 2023年7月，经公司董事会及股东大会审议通过，公司迁址至北京市西城区国家级金融科技与专业服务创新示范区，更好地促进公司未来发展及战略布局。 2023年7月，公司受邀参加了第七届金融科技与金融安全大会，凭借住房贷款“不见面”平台、符合信创的金融级数字化底座等“金融数字化合规与治理”案例成功入围“2023中国金融科技竞争力百强企业”榜单。 2023年1月，第一届黄河住房金融研究院理事会议在济南成功召开。公司成功入选第一届理事单位。公司总经理王弋先生被提名为研究院副院长并获得通过。 2023年8月，经公司董事会、监事会、职工代表大会、股东大会审议通过，林光宇先生辞去公司董事职务选举彭韵女士担任公司董事；董事会秘书由付琦先生变更为李佳慧先生；监事会主席由李佳慧先生变更为付琦先生。 2023年1月，公司制定并发布“中期人才战略”，并在上半年逐步开展和落实人才盘点、人才培养等工作。 2023年4月，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于同意华信永道（北京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】884号），同意公司的注册申请。 2023年10月公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员》的议案、《关于制定<董事会专门委员会工作制度>》的议案，公司在董事会下设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，共四个委员会并选举相对应的委员会委员，制定了相应的委员会工作制度。 2023年6月，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的网上路演活动成功举办，公司保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司共同参加了本次网上路演活动。 2023年11月，公司与北京智谱华章科技有限公司就生成式人工智能（AIGC）大模型在数字政务服务等领域，特别是住房公积金行业客户服务领域的合作共建、销售推广签订了《人工智能大模型共建战略合作协议》，正式建立战略合作伙伴关系。 2023年7月，公司股票在北京证券交易所成功上市。本次公开发行股份数量为1,100万股，行使超额配售选择权发行165万股，合计发行1,265万股，总股本增加至6,215万股。 2023年11月，公司受邀出席2023北京金融街论坛年会，在平行论坛暨第三届全球金融科技大会上举行了“支付宝X华信永道金融创新中心”正式落户北京金融街的揭牌仪式。 2023年7月，公司与清华大学签署了《业务与技术咨询协议书》，与清华大学五道口金融学院开展“金融科技创新与应用研究项目”方面具有重大战略意义的合作。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................43第六节股份变动及股东情况................................................47第七节融资与利润分配情况................................................52第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................55第九节行业信息..........................................................59第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................67第十一节财务会计报告....................................................79第十二节备查文件目录...................................................184 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 根据公司与主要客户及供应商签订的合同（或协议），公司须承担保密义务，因此公司申请豁免披露主要客户与供应商名称等。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月6日披露《华信永道（北京）科技股份有限公司2023年年度业绩快报》公告（公告编号：2024-010），公告披露的2023年度主要财务数据均为公司财务部门初步预测数据，未经会计师事务所审计。 报告披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，具体如下： 经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据主要差异及原因如下： 1、营业收入：经审计财务数据较业绩快报数据调减2,251.18万元，调减比例为8.86%,主要原因为：第一大客户相关第三方产品销售与集成项目经审计后综合判断公司在商品交付前对商品的控制权具有短期性、过渡性的特征，应采用净额法确认收入，调减营业收入、营业成本2,215.46万元所致； 2、归属于上市公司股东的净利润：经审计财务数据较业绩快报数据调减108.82万元，调减比例为12.57%,主要原因为：根据资产负债表期后信息确定个别提前开工项目未能如期 中标，该项目归集的合同履约成本121.70万元调整计入营业成本所致； 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：经审计财务数据较业绩快报数据调减118.40万元，调减比例为9.60%,主要原因为：归属于上市公司股东的净利润如上述因素调减所致，另外根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定将三代手续费返还作为经常性损益认定并调整部分非经常性损益计算错误。其余项目的差异主要是受上述三项差异影响所致。 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司属于软件和信息技术服务业。 公司是国内领先的政务、民生、金融领域数字化解决方案与科技服务提供商，深耕数字公积金、数字口岸、数字金融、数字民生领域十余载，为全国各地的用户提供多跨场景的信息系统数字化、智能化相关的业务解决方案咨询、软件定制开发、维护服务、产品销售与集成、外包服务等业务。截至本报告期末，公司在全国有超过110个客户，其中：住房公积金缴存人规模前一百的城市中，公司服务的缴存人数及客户数量市场占有率均为行业第一，包括15个省会或副省级城市，服务逾5,000万缴存人；客户范围广泛，覆盖全国24个省、自治区、直辖市。 截止本报告披露日，公司拥有自主知识产权的软件著作权199项。根据公司为客户提供服务类型的差异，公司的盈利模式可以分为：软件定制开发服务、维护服务、第三方产品销售与集成以及外包服务。（1）软件定制开发服务。公司通过与客户签订合同，以自主软件产品和解决方案为基础，依托于公司先进的技术成果、丰富的项目经验，根据客户特色业务或差异化需求提供架构设计、定制化开发、测试等一体化的系统解决方案，最终向客户交付完整的软件系统。软件定制化开发业务是公司主要的收入来源；（2）维护服务。维护服务是指为保障客户的IT系统正常运行而提供的技术支持、维护服务。公司的维护服务主要分为4类：日常维护、应急响应、系统优化、监管评估。公司在维护服务中，通过完成维护任务获取利润；（3）第三方产品销售与集成在公司进行用户信息化建设及解决方案的实施过程中，客户可能存在对非公司自研的软、硬件产品的需求。公司在保证第三方软硬件与公司产品高度适配的前提下提供第三方产品销售的服务。系统集成服务通常是指利用计算机网络技术等手段，将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的服务。公司在第三方产品销售与集成业务中，通过交付第三方产品、集成产品和服务获取盈利；（4）外包服务。外包服务是公司为客户提供面向单位和个人线上和线下便捷服务的客服信息系统、专业客服座席外包、新媒体代运营等服务。在外包服务中，公司通过完成外包任务获取盈利。 公司销售模式主要为直销，通过销售服务网络的持续完善，及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了广泛的销售网络，客户遍及全国各个地区。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有较大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司管理层不断加强政府客户等政务领域以及金融行业的市场拓展，根据新形势积极主动调整经营策略；实施部门严格遵守既定的项目实施工作流程和考核制度，通过提高项目的交付能力努力保证经营目标的达成；研发投入继续加大，积极探索AI等新技术、新场景应用落地，以开发引领市场需求的新产品和服务。公司的盈利模式依然是以项目交付模式为主，交付部门持续提升交付能力和服务质量，项目管理中心持续提高项目管理成熟度，是公司业务稳定运行的基本保障；通过持续优化组织结构、不断精细化对利润部门的贡献目标和考核管理，提升对销售部门的管理强度和考核质量，全方位提高对客户的服务意识，为保证公司经营业绩持续稳定和提高客户满意度提供有力保障。 1、公司财务状况 截止报告期末，公司总资产47,564.20万元，其中流动资产40,649.43万元，非流动资产6,914.78万元；公司负债为9,780.02万元，主要是应付账款3,701.71万元，合同负债1,616.72万元，应付职工薪酬1,237.08万元；归属于公司股东权益合计37,704.58万元，年末归属于挂牌公司股东的每股