华信永道：2024年年度报告

华信永道（北京）科技股份有限公司 公司年度大事记 2024年3月，公司收到北京市西城区金融服务办公室拨付的区级上市奖励资金600万元，转付的市级上市奖励资金300万元，合计共900万元。 2024年5月，由华信永道与智谱AI联合主办的“政务服务智慧引领：政务服务人工智能大模型——智道奇点SagesrvGLM”发布会在北京举行，发布了政府服务垂类AI大模型——“智道奇点SagesrvGLM”。 2024年9月，公司董事卢政茂先生因个人工作原因辞职，经公司持股3%以上股东中房基金（大连）有限合伙企业提名、公司董事会、股东会审议通过，选举于鸿洲先生担任公司董事。 （或）致投资者的信2024年10月，公司以自有资金275万元人民币与吉林海有投资中心（有限合伙）投资设立控股子公司——华信永道私享家（北京）科技有限公司，注册资本500万元人民币。本次对外投资是基于公司业务发展需要，借助AI和云技术打造私域营销工具及提供运营服务，开拓新的科技服务业务领域和利润增长点。 2024年12月，设计的“Sageserve客户服务对话生成算法”获备案审核通过。2024年12月20日，相关信息由国家互联网信息办公室予以公示，具体信息可通过互联网信息服务算法备案系统（https://beian.cac.gov.cn）进行查询。 2024年12月，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届选举。相关议案已经董事会、股东会审议通过，新一届董事会成员为连选连任，未发生变化。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................41第六节股份变动及股东情况................................................44第七节融资与利润分配情况................................................48第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................51第九节行业信息..........................................................55第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................63第十一节财务会计报告....................................................74第十二节备查文件目录...................................................200 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 根据公司与主要客户及供应商签订的合同（或协议），公司须承担保密义务，因此公司申请豁免披露主要客户与供应商名称等。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 注：依容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更华信永道（北京）科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，鉴于原委派的签字注册会计师姚瑞先生、乔文静女士工作调整，将签字注册会计师更换为刘宏宇先生、金晓静女士。 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2025年2月27日披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司2024年年度业绩快报公告》（公告编号：2025-016），公司所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。本报告中披露的经审计的财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。 五、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 1、重要会计政策变更 （1）执行《企业会计准则解释第17号》 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 （2）执行《企业会计准则解释第18号》 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号，以下简称解释18号），规定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司执行该规定的主要影响如下： 2、重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重要会计估计变更。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司属于软件和信息技术服务业。 公司是国内领先的政务、民生、金融领域数字化解决方案与科技服务提供商，深耕数字公积金、数字口岸、数字金融、数字民生领域十余载，为全国各地的用户提供多跨场景的信息系统数字化、智能化相关的业务解决方案咨询、软件定制开发、维护服务、产品销售与集成、外包服务等业务。截至本报告期末，公司在全国有超过110个客户，其中：住房公积金缴存人规模前一百的城市中，公司服务的缴存人数及客户数量市场占有率均为行业第一，包括15个省会或副省级城市，服务逾5,000万缴存人；客户范围广泛，覆盖全国24个省、自治区、直辖市。 截至本报告披露日，公司拥有自主知识产权的软件著作权235项。根据公司为客户提供服务类型的差异，公司的盈利模式可以分为：软件定制开发服务、维护服务、第三方产品销售与集成以及外包服务。（1）软件定制开发服务。公司通过与客户签订合同，以自主软件产品和解决方案为基础，依托于公司先进的技术成果、丰富的项目经验，根据客户特色业务或差异化需求提供架构设计、定制化开发、测试等一体化的系统解决方案，最终向客户交付完整的软件系统。软件定制化开发业务是公司主要的收入来源；（2）维护服务。维护服务是指为保障客户的IT系统正常运行而提供的技术支持、维护服务。公司的维护服务主要分为4类：日常维护、应急响应、系统优化、监管评估。公司在维护服务中，通过完成维护任务获取利润；（3）第三方产品销售与集成在公司进行用户信息化建设及解决方案的实施过程中，客户可能存在对非公司自研的软、硬件产品的需求。公司在保证第三方软硬件与公司产品高度适配的前提下提供第三方产品销售的服务。系统集成服务通常是指利用计算机网络技术等手段，将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的服务。公司在第三方产品销售与集成业务中，通过交付第三方产品、集成产品和服务获取盈利；（4）外包服务。外包服务是公司为客户提供面向单位和个人线上和线下便捷服务的客服信息系统、专业客服座席外包、新媒体代运营等服务。在外包服务中，公司通过完成外包任务获取盈利。 公司销售模式主要为直销，通过销售服务网络的持续完善，及时有效掌握客户需求变 化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了广泛的销售网络，客户遍及全国各个地区。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有较大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司管理层不断加强政府客户等政务领域以及金融行业的市场扩展并积极进行民生领域的业务拓新尝试，根据新形势积极主动调整经营策略；实施部门严格遵守既定的项目实施工作流程和考核制度，通过提高项目的交付能力努力保证经营目标的达成；公司持续保证积极的研发投入，积极推进AI等新技术、新场景应用落地，以开发引领市场需求的新产品和服务。公司的盈利模式依然是以项目交付模式为主，实施部门持续提升交付能力和服务质量，项目管理中心持续提高项目管理成熟度，是公司业务稳定运行的基本保障；通过持续优化组织结构、不断精细化对利润部门的贡献目标和考核管理，提升对销售部门的管理强度和考核质量，全方位提高对客户的服务意识，为保证公司经营业绩持续稳定和提高客户满意度提供持续保障。 1．公司财务状况 截至报告期末，公司总资产50,540.19万元，其中流动资产42,995.41万元，非流动资产7,544.78万元；公司负债为11,295.10万元，主要系合同负债4,146.19万元、应付账款2,593.66万元、应付职工薪酬1,215.60万元，归属于公司股东权益合计38,950.46万元，年末归属于挂牌公司股东的每股净资产为6.27元，上年同期为6.07元，增长了3.29%。 2．公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入21,005.10万元，较上年下降了9.27%，主要系公司依托自身技术、业务优势抓住市场机遇实现主营业务稳定发展，签约同比增加24.21%，但大连、深圳住房公积金等项目因实施周期较长、签约时间较晚等原因未能在当年实现收入；公司 营业成本为11,871.27万元，较上年减少了15.01%，主要系公司根据实际业务情况及时控制人员规模和费用所致；公司毛利率为43.48%，上年同期毛利率为39.67%，公司毛利率小幅提升，主要系公司软件定制开发业务毛利率提升等原因所致。 3．现金流量情况 报告期内，经营活动现金流量净额为218.74万元，上年同期为-2,581.92万元，较上年同期大幅提升。主要系新签订合同增加导致回款金额增加以及收到政府补助所致。 4．报告期内公司始终保持积极的研发投入，和合作伙伴一起联合研发了政府服务垂类AI大