华信永道：2023年半年度报告

Hi-Think Yondervision (Beijing) Technology .Corp. 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 公司半年度大事记 2023年1月，公司获得了“中国软件行业协会”颁发的两项证书：《2022年度数字政府建设优秀方案》（公积金贷款（含组合贷）“不见面”整体解决方案）；《2022年度数字政府建设优秀实践单位》（住房公积金数字化转型与信创升级解决方案）。 2023年4月，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于同意华信永道（北京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】884号），同意公司的注册申请。 2023年1月，第一届黄河住房金融研究院理事会议在济南成功召开。公司成功入选第一届理事单位。公司总经理王弋先生被提名为研究院副院长并获得通过。 2023年6月，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的网上路演活动成功举办，公司保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司共同参加了本次网上路演活动。 2023年1月，公司制定并发布“中期人才战略”，并在上半年逐步开展和落实人才盘点、人才培养等工作。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................20第五节股份变动和融资..........................................................................................................22第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................25第七节财务会计报告..............................................................................................................28第八节备查文件目录............................................................................................................117 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2023年6月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址暨修订公司章程》的议案。公司注册地址计划变更至北京市西城区西外大街136号2层1-14-276，同时修订公司章程，并于2023年9月30日前完成相关工商变更登记工作。目前公司已完成了上述工商变更登记工作并进行了公告，详见公司2023年7月10日披露的《关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-039）。 2023年7月5日公司披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》（公告编号：2023-037），公司股票已于2023年7月10日在北京证券交易所上市。 2023年8月11日公司披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》（公告编号：2023-044），公司总股本增加至6,215.00万股。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。 对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司属于软件和信息技术服务业。 公司是一家提供住房公积金及银行业数字化解决方案的供应商和服务运营商，为全国各地的住房公积金管理机构和银行提供多跨场景的信息系统相关的软件定制开发、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服务等业务。客群主要为各地的住房公积金管理中心和银行。截至本报告期末，公司在全国有超过100个客户，其中：住房公积金缴存人规模前一百的城市中，公司服务的缴存人数及客户数量市场占有率均为行业第一，包括15个省会或副省级城市，服务逾5,000万缴存人；客户范围广泛，覆盖全国24个省、自治区、直辖市。 公司拥有自主知识产权的软件著作权182项。根据公司为客户提供服务类型的差异，公司的盈利模式可以分为：软件定制开发服务、维护服务、第三方产品销售与集成以及外包服务。（1）软件定制开发服务。公司通过与客户签订合同，以自主软件产品和解决方案为基础，依托于公司先进的技术成果、丰富的项目经验，根据客户特色业务或差异化需求提供架构设计、定制化开发、测试等一体化的系统解决方案，最终向客户交付完整的软件系统。软件定制化开发业务是公司主要的收入来源；（2）维护服务。维护服务是指为保障客户的IT系统正常运行而提供的技术支持、维护服务。公司的维护服务主要分为4类：日常维护、应急响应、系统优化、监管评估。公司在维护服务中，通过完成维护任务获取利润；（3）第三方产品销售与集成在公司进行用户信息化建设及解决方案的实施过程中，客户可能存在对非公司自研的软、硬件产品的需求。公司在保证第三方软硬件与公司产品高度适配的前提下提供第三方产品销售的服务。系统集成服务通常是指利用计算机网络技术等手段，将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的服务。公司在第三方产品销售与集成业务中，通过交付第三方产品、集成产品和服务获取盈利；（4）外包服务。外包服务是公司为客户提供面向单位和个人线上和线下便捷服务的客服信息系统、专业客服座席外包、新媒体代运营等服务。在外包服务中，公司通过完成外包任务获取盈利。 公司销售模式主要为直销，通过销售服务网络的持续完善，及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了广泛的销售网络，客户遍及全国各个地区。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有较大变化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 公司管理层不断加强政府客户等政务领域以及金融行业的市场拓展；实施部门制定了严格的项目实施工作流程和考核制度，目的是不断提高项目的交付能力；同时加大了在大数据和人工智能方面的研发投入，开发符合市场需求的创新产品和服务模式。公司的盈利模式依然是以解决方案+项目交付的服务模式为主，交付部门持续提升交付能力，项目管理中心持续提高项目管理成熟度，是公司稳定运行的业务保障；通过调整组织结构细化对生产部门的贡献目标和考核制度，加大对销售部门的管理强度，提高对客户的服务意识，同时积极探索业务与服务运营新的盈利模式及围绕住房金融业务发展方向，为保证公司持续稳定增长和提高客户满意度提供有力保障。1、公司财务状况 截至2023年6月30日，公司总资产39,877.93万元，其中流动资产33,856.71万元，非流动资产6,021.22万元；公司负债为6,824.53万元，主要是合同负债2,222.42万元，应付账款1,612.96万元，应付职工薪酬1,531.75万元；归属于公司股东权益合计33,057.58万元，期末归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.46元，上年年末为5.12元，增长了6.64%。 2、公司经营成果 2023年1-6月公司实现营业收入5,483.75万元，较上年增长了3.09%；2023年1-6月公司营业成 本为3,993.23万元，较上年增长了13.57%；2023年1-6月公司毛利率为27.18%，上年同期毛利率为33.90%，公司毛利率较上年同期有所下降。 具体情况如下： （1）软件定制开发类型毛利率较去年同期下降13.20%，主要原因为：部分项目因客户预算等原因本年度签约风险较大，审慎考虑进行项目取消，合计已发生成本166.32万元造成毛利率明显降低，如剔除上述3个项目后，软件定制开发类型毛利率为31.12%，同比差异较小； （2）第三方产品销售与集成类型毛利率较去年同期下降27.84%，主要原因为：个别项目毛利率较低，在本类型总收入较小情况下，毛利率受影响较大； （3）运维服务的毛利率及收入同比均有小幅度合理提升； （4）外包服务的收入同比有小幅度提升，毛利率持平。 3、现金流量情况 报告期内，经营活动收到现金7,552.34万元，同比增加649.41万元。经营活动现金流量净额为-4,392.57万元，上年同期为-3,539.60万元，较上年同期减少了24.10%。主要系本期人员新增，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 4、成本及利润情况 报告期内，收入同比略增的情况，因成本（主要是研发成本）增加明显