哈铁科技：哈铁科技2023年年度报告全文

公司简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节管理层讨论与分析中“风险因素”的相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘金明、主管会计工作负责人王延坤及会计机构负责人（会计主管人员）孙立福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于审议哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2023年度哈铁科技合并财务报表归属于上市公司所有者的净利润11,071.38万元，其中上市公司净利润7,371.82万元，截至2023年12月31日，哈铁科技合并财务报表累计可供分配利润为60,664.22万元，其中上市公司期末可供分配利润为14,583.30万元，公司2023年度具备现金分红的条件。 公司2023年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本480,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,800.00万元（含税）。本年度公司现金分红4,800.00万元，占2023年度归属于母公司股东的净利润的比例为43.36%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。本利润分配方案尚待股东大会批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 √适用□不适用 公司2023年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。本年度报告的内容已符合上交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求。 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................40第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................60第六节重要事项...........................................................................................................................67第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................89第八节优先股相关情况...............................................................................................................99第九节债券相关情况...................................................................................................................99第十节财务报告.........................................................................................................................100 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 √适用□不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是公司“十四五”发展的关键一年。党的二十大和中央经济工作会议明确了坚持科技创新在中国式现代化建设全局中的核心地位，坚持科技是第一生产力，坚持科技自立自强，着力打造科技强国。铁路行业也出台了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》《“十四五”铁路科技创新发展规划》等文件，提出：智能铁路、安全装备技术发展方向，规划了推进前沿技术与铁路技术装备的深度融合，围绕全生命周期与全业务融合目标，深化智能装备、智能运营技术创新，深化主动安全防控系统技术研发应用，推进铁路移动装备车载监测检测系统、轨旁监测检测系统的开发运用及系统融合等铁路科技发展路径，各项新规划新政策为哈铁科技发展提供了有力支撑。哈铁科技坚决贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和对铁路工作的重要指示批示精神，紧抓经营、科研、管理等各项工作，展现了锐意进取的良好风貌。 （一）经营业绩创造新辉煌 公司积极贯彻“营销为王”经营理念，践行“走出去”战略，在国铁、城轨及海外市场上共同发力。一是紧盯重大项目。动车组空心轴超声波探伤机销售取得新进展，顺利中标雄商高铁项目并签订销售合同；抢占TPDS补强先机，获得了较大市场份额；与南京地铁公司顺利签署TADS设备合同，进一步扩大地铁领域应用的市场份额；中标上海机场联络线移动清洗机，填补了驾驶式移动清洗设备的国产化空白。二是开拓海外市场。公司紧密依托国家“一带一路”发展战略，积极谋划国际市场，“借船出海”把产品销往海外，全年跟踪南非、澳大利亚、几内亚、墨西哥、越南等国家重点铁路项目。三是加强债权清理。通过动态研判债权风险，及时调整清收方案，积极推动和监督清欠方案的落实。四是搭建市场平台。通过拜访铁路设计院、中国中土、俄罗斯铁路公司等国内外企业，强化市场对接、跟踪项目变化，为公司市场营销奠定了稳固根基。五是加快数字化转型。积极参加铁路装备展、对俄交流会等展览会，尤其是作为唯一的设备供应商参加国铁集团机辆部组织的“铁路货车数字化转型工作现场会”进行产品展示，公司的数字化转型工作得到全路认可。 （二）科技创新增添新成果 公司始终聚焦轨道交通、聚焦安全高效、聚焦科技创新，不断加强对既有产品的优化完善，促进新产品的研发推广。一是立足科研推动科技成果转化。持续加大科技研发投入，承担科研项目超百余项，“列车在站运行状态监测识别系统”“动车组融冰除雪热水加压装置”“基于北斗技术的段管线路调车作业安全保障系统”等项目当年实现成果转化。二是精准施策推进重点项目运用。数字化、小型化THDS探测站系统已在哈尔滨局集团公司、南昌局集团公司、青藏铁路公司等高原、高寒、高温、风沙环境下进行试运用，TADS、TPDS等5T产品逐步推进小型化；承担的国铁集团揭榜挂帅项目“铁路货车车辆段数字化方案研究”，通过了国铁集团组织的里程碑考核，在广州北、成都北车辆段试点转型，取得良好效果；与中科院上海技物所签订战略合作协议及技术组合转让协议，实现国产化单元光子探头的全路运用；动车组TPDS通过哈尔滨局集团公司科技成果评审及国铁集团技术审查，有望成为支撑公司发展的又一拳头产品；主持、参与国铁集团2项行业标准制定。三是斩获荣誉彰显企业品牌实力。公司通过高新技术企业复审，获得“黑龙江省创新型中小企业”“哈尔滨市技术创新示范企业”荣誉称号。（三）管理质效实现新跃升 公司积极探索三项制度改革，规范经营行为和二级法人企业治理，形成权责法定、公开透明、协调运转、有效制衡的运行机制。一是完善规章制度。坚持以规范法人治理建设为根本，以理顺制度层级为重点，规范各项管理制度，确保公司管理制度与时俱进，公司决策程序合规有效。二是聚焦职责定位。合理优化调整机构设置和人员编制，明确职责分工和明晰工作量，进一步提升公司管理效率，为促进公司机构高效运行提供有效支撑。三是实效培育人才。落实公司培训要求、培训计划，坚持思想政治与业务能力并重，有效提高了员工业务能力和综合素质。全年累计开展培训近80项，1600余人次参培。 （四）资本市场闯出新局面 对标上市公司新要求，在规范资本运作、价值传播等方面持续发力，提升公司核心竞争力和市场影响力，不断提高盈利能力和经营效率。一是推动股权投资。设立上海哈威克光电技术有限公司，实现红外设备核心元器件国产化同时，解决关键技术“卡脖子”问题，提升公司抗风险能力；通过尽职调查、分析论证参股投资项目的可行性及必要性，投资金额1,366.43万元入股太原京丰公司，提升公司跨领域合作和盈利能力。二是加强投资者关系管理。建立精准主动的投资者关系管理机制，搭建公司与投资者的沟通桥梁，保持投资者沟通