五洲医疗：2023年年度报告

2023年年度报告 二〇二四年四月十六日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄凡、主管会计工作负责人季宇及会计机构负责人(会计主管人员)季宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬请投资者关注。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本6,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................1第二节公司简介和主要财务指标........................................................7一、公司信息.........................................................................7二、联系人和联系方式.................................................................7三、信息披露及备置地点...............................................................7四、其他有关资料.....................................................................7五、主要会计数据和财务指标...........................................................8六、分季度主要财务指标...............................................................9七、境内外会计准则下会计数据差异.....................................................9八、非经常性损益项目及金额..........................................................10第三节管理层讨论与分析.............................................................11一、报告期内公司所处行业情况........................................................11（一）公司所属行业基本情况..........................................................11二、报告期内公司从事的主要业务......................................................12三、核心竞争力分析..................................................................14四、主营业务分析....................................................................15五、非主营业务情况..................................................................25六、资产及负债状况分析..............................................................25七、投资状况分析....................................................................27八、重大资产和股权出售..............................................................32九、主要控股参股公司分析............................................................33十、公司控制的结构化主体情况........................................................33十一、公司未来发展的展望............................................................33十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表......................................34十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况........................................35第四节公司治理.....................................................................36一、公司治理的基本状况..............................................................36二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况................................................................................37三、同业竞争情况....................................................................38四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况..............................38五、公司具有表决权差异安排..........................................................39六、红筹架构公司治理情况............................................................39七、董事、监事和高级管理人员情况....................................................40八、报告期内董事履行职责的情况......................................................45 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况............................................47十、监事会工作情况..................................................................49十一、公司员工情况..................................................................50十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况..........................................51十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况....................52十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况..........................................52十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况............................................53十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告............................................53十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况..........................................54第五节环境和社会责任...............................................................55一、重大环保问题....................................................................55二、社会责任情况....................................................................56三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况............................................56第六节重要事项.....................................................................57一、承诺事项履行情况................................................................57二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况............................65三、违规对外担保情况................................................................65四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明................................65五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明..65六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明..................66七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明............................66八、聘任、解聘会计师事务所情况......................................................66九、年度报告披露后面临退市情况......................................................67十、破产重整相关事项................................................................67十一、重大诉讼、仲裁事项............................................................67十二、处罚及整改情况................................................................67十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况........................................67十四、重大关联交易..................................................................67十五、重大合同及其履行情况.