新鸿基公司2023年年报

: 0086 目錄 2關於我們4我們的業務6主席函件9財務摘要11創造股東價值12獎項及榮譽13管理層討論及分析32風險管理報告41企業管治報告57環境、社會及管治(ESG)報告113董事會報告133獨立核數師報告138綜合損益賬138綜合損益及其他全面收益賬139綜合財務狀況表140綜合權益變動表141綜合現金流量表142綜合財務報表附註219公司資料 Scallywag– 17-182021ScallywagSOLASMaxi2022 關於我們 新鴻基有限公司 861969 資產總值409億港元* 於金融市場的55年卓越成就 致力為股東帶來長期資本增長 *20231231 1969-1995 •1969•1983 1996-2014 •1996•2006•2007 2015-2020 •201570%202030%•2015•2015• 2021及未來 •2021– Sun Hung Kai Capital Partners•149•2022–• 552021 消費金融 信貸業務（前稱融資業務） 亞洲聯合財務有限公司（「亞洲聯合財務」） 30SIM 按揭貸款 新鴻基信貸有限公司（「新鴻基信貸」） 2015 私募融資 MCIP 公開市場 投資管理 2015 另類投資 房地產 – SHK Capital Partners2021SHK Capital Partners20224– 基金管理 （「Sun Hung Kai Capital PartnersLimited」或「SHK Capital Partners」） 財務摘要、資本管理及股息 各位股東： 2023471.4158.91,534.824.1202278.210.8202211.4-2.2%-0.5%2022-6.5%-2.6% SIMSimpleInstant Money 202359.52022119.32.25.9 1060015055 202320071391412202326202226 3.3% 業務動向 2023SIM2023979.520221,197.1 Sun Hung Kai Capital PartnersSHKCP24.3%2023100ActusRayPartnersActusRayPartners2023 202365.72022122.3 員工及社區 MCIP 2023 2023ESGESGESGESG 739.71,291.319.3% ESGESGESGESGESG 展望 2024 Sustainalytics ESG202229.2202324.5ESG 李成煌 2024321 融資結構 資產負債表（百萬港元） 76.6百萬港元 +13.7%6,692.7百萬港元 43.7%38.6% -69.3%471.4百萬港元 -3.4%3,916.6百萬港元 -4.8%40,869.5百萬港元 26.0港仙 -5.3%10.8港元 2007139 五年財務摘要 2.2202359.543.7%38.6% 202312 3110.8202211.4 業績分析 20233,916.620224,054.13,462.4 2023 886.320221,295.9 158.976.62022892.3 739.71,291.320222,425.01,859.2134.4190.0 471.420221,534.824.1202278.2 202316.8202222.9Regal PartnersEast Point Asset ManagementEast Point2022 20231231145.9 2023464.82022259.7 消費金融 2023302017 1,467.820221,563.36.1% 業務回顧 信貸業務 2023 202320223.6%10,627.23.7%11,197.020237.6% 202312.5%45.3%504.73.8%675.780.1%8.5 消 費 金 融 客 戶 的 貸 款 結 餘 淨 額 的 賬 齡 分 析： 2023979.518.2% 123 20233.1%9,123.76.0% 2022123048%36%2023 202212SIMSimple Instant Money30SIM2023 2023286.920220.6%15010.1%18.2%58.120.3% 按揭貸款 105.64.7%202357.565.72022122.3 私募融資 2021MCIP B2BB2C2023 202312312,569.1202212313,107.590%72.7% 投資管理 20231,291.346.8%20221,859.2134.4190.0202236.9%142.1 739.72023959.315.9% 202020235,161.518.6% 20235.9-2.0%-4.6%2.5%3.3% 公開市場 企業持股 策略性持股 2023 另類投資 20235.0%2023 2023 私募股權 202320232023-2.8% 對沖基金 特別機會 202320232024 202319.3%2022 基金管理 房地產 202312312,413.5202212312,341.3 Sun Hung Kai Capital Partners LimitedSHKCPSHKCP149 3.3% SHKCP202120237 202396420221.1%East PointRegal PartnersActusRayPartners 20239ActusRayPartnersActusRayPartners ActusRayPartnersMultipleCapital Real Estate Debt I, L.P.SHK Latitude Alpha Fund 基金合作夥伴關係 Point King GP SHKCP基金 2022SHKCP 資產管理規模^及分項全年業績 202396420229755039East PointActusRayPartners62.8%16.3 SHKCPSHK Capital Partners Private Access Fund SPC 2022 分項全年業績 展望 2023Regal PartnersEast Point202226.1% 2024 2024 –SHKCP 2024 財政回顧 長期企業策略 新鴻基公司的業務目標 •••• 核心原則 12345 •••• 38.6%20220.021.08 2023123114,905.12022123115,650.056.1%2022123135.8%60.7%2022123157.4% 202312312.1-0.5%20221231-2.6%202312314.3-2.2%20221231-6.5%202312316,692.7202212315,883.9 重大投資 202312315% 附 屬 公 司、聯 營 公 司 及 合 營 公 司 的 重 大 收 購 及出售 2023 財務期末後的重大事件 20231231 202312 31 本集團資產押記 846.02023123120231231200.0 20231231732.020221,025.0 20232024115.75%202695.00%24.634.9 或然負債 45 相關法律法規 人才及文化 202312311,087202212311,608772022123176625.82022625.8 149 2,886,0002,586,0002023202312314,936,000 163[2008]23[2020]86P2P[2017]56P2P[2017]57[2017]141 風險管理框架 風險管理 風險管治 風險管理流程 4. 主要發展 1. 5. 2. 3. 主要風險 1.策略風險 2.信貸風險 3.市場風險 4.流動資金風險 5.營運風險 6.法律及合規風險 7.外部風險 8.人力資源風險 (ESG) 董事會程序 企業管治守則 C11420231231 3.103.13 董事會 2023 Brendan James McGraw202371 202371Peter Anthony Curry Alan Stephen JonesWayne Robert Porritt 獨立非執行董事： 20231231ESG 14 20056 董事之持續專業發展 主席及行政總裁之角色 C.2.1202371Antony James EdwardsAntony Edwards2023121Brendan James McGrawBrendanMcGrawAntony EdwardsBrendan McGraw 94103 董事之委任及重選 Brendan McGraw2023712023718 董事會成員多元化 201391 (i)(ii)(iii) 202311202212202311 20231231 董事委員會 ESG 20231231(ESG) 提名委員會 20124Alan Stephen JonesB.3.1 企業管治職能 201241 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 2023 薪酬委員會 19854Alan Stephen Jones 20232023 E.1.2 (i)(ii)(iii)2023(iv)BrendanMcGraw (i)(ii) 202432024 2023 20243 2023 (i)(ii)(iii)(iv)20221231(v)(vi)BrendanMcGraw(vii) (i)Brendan McGraw20232.881.451.43(ii)20241)Brendan McGraw3.1%(iii)2024 13.51B(1) 審核委員會 19854Alan Stephen JonesPeterAnthony Curry 202312318(a)8(b)8(c) D.3.3 2023 (i)(ii)(iii)(iv) 2023 (i)2023630202220231231(ii)20231231(iii)202220231231(iv)2023630(v)2022202312312023630(vi)(vii)(viii)2024(ix)(x) (i)(ii)(iii) 執行委員會 198311Brendan McGraw (i)(ii)(iii) (i)(ii) (a)(b)(c)(d)(e)(f ) 風險管理委員會 20071(ERM)Wayne Robert PorrittBrendan McGrawAntony Edwards 2023 ESG委員會 20238ESGESGWayne Robert Porritt2023Brendan McGrawAntony Edwards (i)(ii)(iii)20222023(iv)202220231231(v)(vi)(vii)(viii)(ix)(x)2022 ESG (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii) ESGESG2023816ESG2023 ESGESG (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)20231231 47