航材股份：2023年年度报告

公司代码：688563 北京航空材料研究院股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请投资者关注投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。其中委托出席1名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并代为行使表决权。 五、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杨晖、主管会计工作负责人马兴杰及会计机构负责人（会计主管人员）于瀛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年3月28日召开的第一届董事会第十六次会议（定期会议）通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.45元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为450,000,000股，以此为基数，合计拟派发现金红利人民币155,250,000.00元，占公司2023年实现可分配利润的29.93%。剩余未分配利润暂不分配，转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................53第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................70第六节重要事项...........................................................................................................................76第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................112第八节优先股相关情况.............................................................................................................120第九节债券相关情况.................................................................................................................120第十节财务报告.........................................................................................................................121 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 √适用□不适用 1.报告期内，公司营业收入同比增长20.01%，主要系航空市场需求持续快速增长，客户订单增长较快。 2.报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长30.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长27.43%，主要系收入增长毛利增加，同时公司实施精益化管理，企业盈利能力增强。 3.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加54.62%，主要系多措并举加速回款、规划付款。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公司按照《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审〔2008〕702号）有关规定，已进行充分披露，未披露具体产品的产量、订单、交付情况、供应商信息以及公司产品技术特征、行业情况等信息。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司全体干部职工胸怀“国之大者”，以正式登陆科创板为新起点，聚焦主责主业、顽强拼搏奋斗，抓科研、保生产、提能力、促发展，圆满完成全年各项目标任务，为航材股份高质量发展做出积极贡献。 （一）持续深化提质增效，经营业绩取得新提升 2023年，公司聚焦优质运营、加速创新变革，经营业绩持续稳定提升，超额完成全年经营指标，2023年实现营业收入28.03亿元，同比增长20.01%；净利润5.76亿元，同比增长30.23%；研发支出2.04亿元，同比增长8.97%，各项指标均同比提升明显。 （二）持续深化技术攻坚，科研生产再破新纪录 研制交付质效进一步提升、生产质量和服保能力进一步增强，为国家战略、高端装备发挥重要支撑作用。主动对接主机厂，适应竞争择优新的任务争取模式，围绕客户需求，提高响应速度和响应质量，积极拓展新的业务增长点，在多个领域实现新产品布局。 钛合金精密铸造事业部按计划完成重点研制交付任务，新产品开拓全面开花。橡胶与密封材料事业部按计划完成全年交付任务，交付数量再创新高，成功将密封剂产品纳入上飞公司和西飞民机合格产品目录。加快推进燃机、核工业、汽车、生物医疗及国际领域的业务开展，多领域取得新突破。 （三）持续深化自主创新，科技力量实现新增长 科技创新是装备跨越式发展的核心竞争力，也是公司长远发展的内生动力。公司逐步从原有向国家要项目要经费的科研模式向争取经费与加大自筹双轮驱动转变，针对技术中的“卡脖子”难点、具有市场前景的材料发展新方向、提升技术成熟度的工艺问题，坚持问题、目标导向，加大研发投入，及时自主立项组织开展攻关，扩大技术领先优势，抢占行业先进地位。2023年全年研发投入占营业收入比重占7.27%。 （四）持续深化改革行动，发展布局进入新阶段 随着新一轮国有企业深化提升行动的实施，公司组织制定了第二阶段（2023年-2025年）“科改行动”综合改革方案，结合公司“十四五”发展规划，开展新一轮改革，在各方共同努力下，公司于2023年7月19日正式登陆上交所科创板，上市发行价78.99元/股，募集资金总额71.091亿元，实现中国航发首家事业单位部分资产混改及上市，也是中国航发目前唯一的航空新材料综合性上市公司。 结合发展规划，公司制定了《航材股份上市公司高质量发展工作台账》，涉及13类38项重点工作任务；对标国内同类型一流企业进行对比分析，制定了《航材股份价值创造行动实施方案》，涉及5大主题14类重点工作举措。 严格落实经理层任期制和契约化管理，公司起草制定《经理层成员任期制和契约化管理细则》，经董事会审议后正式实施。组织经理层成员差异化签订《2023年度经营业绩责任书》，指标中设置“突出贡献/创新发展”类指标，鼓励公司经理层牵头解决公司经营发展重大事项，促进公司高质量发展。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业，下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部，主 要产品主要应用于航空、航天领域，同时广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁、化工、生物工程等领域。 钛合金精密铸造事业部主要产品应用于航空发动机、飞机、直升机、航天导弹等。主要产品为航空发动机中介机匣、压气机机匣、风扇机匣、防火墙，飞机机翼连接件、垂尾助力支架，航天导弹发动机进气道、油箱结构件、导弹弹体、弹翼、尾喷零件，以及民用石油化工泵阀体等。 橡胶与密封材料事业部主要产品为弹性元件、减振器、橡胶复合型材等橡胶制件，航空橡胶密封剂及橡胶胶料等，主要用于直升机旋翼系统、航空航天等各领域减振器件、高铁车辆转向架及电气吊装减振、重型卡车悬挂；航空发动机橡胶密封、核工业橡胶密封、化学工业橡胶密封；飞机整体油箱密封、机身高温部位密封、电子电器灌封、飞机座舱玻璃密封、新能源光伏领域高性能有机硅密封、薄膜电池丁基密封，复合材料成型真空袋丁基密封等。 飞机座舱透明件事业部主要产品为有机玻璃透明件和无机玻璃透明件，主要用于飞机座舱，直升机、通用飞机、特种飞机驾驶舱以及观察窗等，产品包括有机整体圆弧风挡、气泡式座舱盖、整体座舱盖、各种观察窗玻璃、灯罩，无机复合电加温风挡等。 高温合金熔铸事业部主要用于航空发动机涡轮叶片、导向叶片、复杂结构件及整铸涡轮，航空发动机粉末盘、航空航天等各领