收购创芯微拟增加交易对象，收购股权比例拟增加至100%

公司新交易方案与财务分析

公司最新动态

• 交易方案：公司宣布采用发行可转换公司债券及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的形式，具体目标为收购深圳市创芯微微电子股份有限公司100%股权。
• 业绩承诺：收购方承诺，创芯微在2024年、2025年及2026年的净利润（剔除股份支付费用后）合计至少达到2.2亿元。

财务状况与战略举措

• 回购股份：公司计划用自有资金回购1亿至2亿元的股票，在未来可用于股权激励、员工持股计划或转换可转换为股票的公司债券，显示对未来发展充满信心。
• 业绩预告：公司预计2023年营收在10.8亿至10.95亿之间，同比下降约39.44%至38.60%，归母净利润区间为-0.36亿至-0.3亿，考虑股份支付影响后的净利为50万至600万，全年毛利率预计约为52%。
• 季度表现：第四季度（23Q4）营收预计为2.67亿至2.82亿，环比增长33%-40%。

投资建议

• 盈利预测：预计公司2023-2025年的归母净利润分别为-0.3亿、1.8亿和3.5亿。
• 评级：维持“买入”评级。

风险提示

• 研发风险：研发进程可能低于预期。
• 市场竞争：面临激烈的市场竞争。
• 行业周期：半导体行业周期性波动。
• 需求风险：市场需求可能未达预期。