计算机周报20240128：再次强调重视新一轮央企改革和科技新型举国体制

概览

本周（1.22-1.26），沪深300指数上涨1.96%，中小板指数下跌1.28%，创业板指数下跌1.92%，而计算机（中信）板块上涨0.1%。行业动态方面，信通院报道2023年国内市场手机出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%；工信部透露5G累计投资超过7300亿元；2023年全国软件和信息技术服务业利润总额14591亿元，同比增长13.6%。

主要事件

市场回顾与展望：

• 市场表现：计算机（中信）板块在本周略有上升，尽管整体市场表现分化。
• 政策与公告：《学习时报》强调深化国企改革，稳步实施战略性重组，提高央企控股上市公司质量。政策提及将市值管理纳入央企负责人考核，旨在强化上市公司市场表现，提升企业价值。

行业动态

• 信通院数据：2023年国内手机出货量同比增长6.5%，5G投资累计超过7300亿元。
• 软件行业：全年软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%；利润总额14591亿元，同比增长13.6%。
• 政策指导：工业和信息化部等九部门发布《原材料工业数字化转型工作方案》，强调智能装备、算力设施和模型算法的建设和推广。

公司动态

• 工大高科：与青海茶卡盐湖签订工程合同，涉及金额约1.54亿元。
• 新北洋：子公司中标中国邮政集团的自动存取款机采购项目。
• 达实智能：中标深圳市城市轨道交通3号线四期综合监控及MCC系统项目。
• 其他：多起公司公告涉及股权变动、业务调整、投资、证书获得等事项。

本周观点

• 国企改革趋势：将市值管理纳入考核，强调提高上市公司质量，推动新型举国体制建立，深化国企改革。
• 行业影响：计算机行业因“以人为本”和轻资产特性，预计将从国企改革红利中受益。
• 推荐关注：中国电科和中国电子旗下的重点企业，如太极股份、中国软件、南京熊猫等，因其在关键技术和新兴产业的布局优势。

风险提示

• 政策落地可能不及预期。
• 行业竞争加剧。

结论

本周市场动态显示计算机板块有所波动，整体市场呈现分化趋势。政策层面强调深化国企改革和提升上市公司质量，为计算机行业带来了积极信号，尤其是“国家队”成员——中国电科和中国电子旗下的企业。随着政策推动和市场机遇，预计这些企业在技术创新、产业升级和市值管理方面将展现出更大的发展潜力。然而，市场和政策的不确定性仍需关注，特别是政策落地速度和行业竞争加剧带来的潜在风险。