FY2023 - 输出成本估算和预算结果

2023财年-产出成本估算和预算产出 国际货币基金组织工作人员定期编写文件，提出国际货币基金组织的新政策，探索改革方案，或审查国际货币基金组织现有政策和业务。由国际货币基金组织工作人员编写并于2023年7月27日完成的报告已经发布。 工作人员报告已发给执行董事会参考。该报告由货币基金组织工作人员编写。本文表达的观点是货币基金组织工作人员的观点，不一定代表货币基金组织执行董事会的观点。 基金组织的透明度政策允许删除市场敏感信息，并在公布的工作人员报告和其他文件中过早披露当局的政策意图。 IMF政策文件的电子版可从以下位置向公众提供 2023财年-产出成本估算和预算产出 2023年7月26日 执行摘要 该基金的FY23业务支持成员应对易受冲击的全球经济和长期结构性挑战。俄罗斯入侵乌克兰，高通胀，全球金融紧缩以及地缘政治分裂加剧，导致不确定性上升和艰难的政策权衡。货币基金组织通过融资、细粒度的政策建议和加强裁谈会的支持来帮助其成员。 FY23也标志着分阶段增加预算的第一年，以推进基金在气候变化、数字货币、宏观金融监督、脆弱性和包容性方面的工作。它还标志着由弹性和可持续性信托基金支持的业务的启动。分析和政策工作，特别是在这些战略领域，侧重于基础工作，包括开发核心工具、分析能力和试点活动。 基金的总体预算利用率从2012财年的97％和21财年的95％上升到100％，主要反映了面对面参与的增加；包括旅行在内的价格上涨；填补空缺的进展；和建筑物入住率增加。直接参与国家/地区的支出同比增长了8％，CD交付（由外部资源补充）增长了两位数。由于一般预算利用率（不包括ED办公室和独立评估办公室）为101％，因此在FY23中使用了800万美元的一般结转资源。 资本支出集中在大流行后恢复与设施相关的投资，以支持混合工作和员工增长以及IT密集型资本投资的稳定。23财年云许可费用继续稳步上升。 由Angeliki Economopoulos，Delano Radgman和Andrea Salerno领导的预算和计划办公室（OBP）团队在Emre Alper的监督下编写，其中包括FerasAbu Amra，Gillian Adu，Maria Albino，Laurence Allain，AnandBalakrishnan，Enkhtuul Bayargal，Raquel，HMercyPinargote,Jared Saxton,Haydn Schafermeyer,Anika Shtuni,KarenToledo, and Nomelie Veluz. Contributions from ICD (CD) and HRD (HR issues),including related Annexes. CONTENTS FY23亮点6 节I.概述 第7节第二部分。出口地区的支出9 A.按优先主题划分的支出14B.按部门分列的支出18 A.按主要预算类别划分的支出20 第四节资本支出23 29 箱 1.重新确定优先次序以满足与大流行相关的需求，FY21 - FY2382.工作压力93.弹性和可持续性信任和设施104.FY23增强支持的工作16 Figures 1.23财年基金产出92.23财年贷款活动支出10 2023财年-产出成本估算和预算产出 23财年双边监测支出11 CD支出，FY19 - 2311 每个国家的直接支出，FY23与FY2212 5. 按收入水平划分的直接支出，23财年13 7.多边监测和全球标准、分析和政策工作13 9.FY22 - 23对脆弱国家和受冲突影响国家的直接支出15 按部门分列的产出18 11.按部门划分的产出变化，FY23与FY2219 12.FY23部门支出19 13.分配的员工FTE，FY18 - 23 14.人事支出趋势21 16.安全相关支出，FY20 - 23 15.建筑、信息技术和其他服务，FY20 - 23 22 18.IT密集型资本，23财年25 TABLES 1.行政预算和支出概述，FY22 - 2372.行政预算和支出，FY22 - 23203.FY20 - 23旅行224.收据，FY19 - 23235.资本支出，FY22 - 24246.按类别划分的IT密集资本支出，FY2325 附件 I.技术附件-概念和方法27II.能力发展29III.统计表33 缩写和首字母缩写 ACES分析成本计算和估算系统AD地区部门AFR非洲部APD亚太部BSL双边监督和贷款CBDC中央银行数字货币CCBR全面薪酬和福利审查CD能力开发CDEF外部融资能力开发CDFF基金融资能力开发CDMAP容量开发管理和管理程序CFX公司职能COM通信部CSR综合监督审查ECF扩展信贷安排EFF扩展基金安排FAD财政事务部FCS脆弱和受冲突影响的国家FGF基金治理和基金融资FIN财务部FTE全职等效FSAP金融部门评估计划GPA全球政策议程GRA一般资源帐户HRD人力资源部ICD能力发展研究所iDW集成数字工作场所IEO独立评估办公室专家组法律部LOE贷款，包括其他参与MCD中东和中亚部MCM货币和资本市场部MSGS多边监督和全球标准OBP预算和规划办公室OED执行董事办公室PA政策和分析PRGT减贫与增长信托RCF快速信贷安排RES研究部RFI快速融资工具 RSF弹性和可持续性设施RST弹性和可持续性信任SBA备用安排SCF备用信贷安排SEC秘书部SPR战略、政策和审查部门STA统计部门TFMF信托基金管理费TIMS旅游信息管理系统分析成本核算和估算系统的TRACES时间报告TRM转型管理办公室WHD西半球部 第一节概述 1.全球挑战。FY23的特点是俄罗斯入侵乌克兰的溢出效应，地缘政治分裂加剧以及高通胀动态，这些因素导致了不确定性和对基金支持的需求大幅上升。由于政策空间有限，债务已经很高，在容易受到冲击的全球环境中，成员国面临着越来越困难的政策权衡，这也是长期的结构性挑战，正如董事总经理的全球政策议程（2022年4月和2022年10月）所强调的那样。 2.敏捷响应。基金的回应是提供资金；实时，细粒度的建议；并加强了CD的支持。该基金还在复原力和可持续性信托基金（RST）下为各国提供新工具，粮食冲击窗口以及解决债务问题的强化工具包。这些优先事项反映在FY23 - 25预算中。执行局批准的扩大框架也为它们提供了支持，该框架旨在从FY23开始的三年期间内加强基金在关键领域的努力，并从FY26开始恢复到基本的水平。 3.预算利用率。达到行政预算执行净额（12.93亿美元） FY23结构预算的100％（一般预算的101％，不包括OED和IEO），高于FY22的97％（表1）。结果，在FY23中使用了约1％（800万美元）的一般结转资源。充分利用反映了旅行，代表和亲自雇用的恢复，特别是在下半年；空缺率低；建筑物入住率增加；和更多地使用订约承办事务。利用针对具体优先事项的增加资源，基金继续通过节约、重新确定优先事项和结转为传统核心优先领域的需求提供资金，包括正在进行的与危机有关的工作(方框1)。23财年的特点还包括基金工作人员持续的工作压力(方框2)。 方框1. 21 - 23财年重新确定优先次序以满足与大流行有关的需求 大流行反应。为了满足与危机有关的需求，在21 - 22财年临时增加了工作人员，21财年共有128名全职员工，22财年共有135名全职员工。大约60％的人被用于加强与广告的接触，并由外勤人员直接参与国家工作队。第三项分配给与危机有关的政策和分析工作以及国家审查。剩余职位有助于支持其他与风险和危机相关的工作压力。 危机融资。临时增加人员来自三个主要来源： 重新确定优先级/节约。作为年度预算过程的一部分，各部门确定了要推迟或修改的较不紧迫的可交付成果，以提供重点应对危机的空间。 调整差旅预算。随着全球旅行中断，21财年约95％的商务旅行资源被重新分配给危机需求。这一份额在22财年下降到50％，在23财年恢复旅行后下降到25％。活动预算也被重新利用。 异常结转和缓冲。为了帮助解决危机需求，董事会在21财年将一般结转限额从3％提高到5％，在22财年提高到8％。结转限额正在逐步逆转到其历史标准3％，从23财年减少到7％。执行局办公室和独立评估办公室的支出不足也提供了额外的空间。 危机形势的演变。随着基金旅行限制的取消以及避免长期依赖一次性资源的需要，特别是在执行率上升的背景下，危机头寸在23财年下降到88个全职员工。这一进程预计将再持续几年。 4.预算扩充框架经过十年的固定实际预算，董事会批准了有针对性的资源增加，以加强基金组织对成员长期挑战的支持，包括气候变化，数字货币，宏观金融监督，脆弱性和包容性。FY23在这些优先领域的支出与实际资源增加2％的预测一致。其他资源侧重于基础工作，包括开发核心工具、分析能力和试点项目。该基金增加了其全球足迹，特别是支持脆弱和受冲突影响的国家（FCS），并进行了一些内部重组，以更好地支持这些交叉问题。在FY23中吸取的经验教训将为预算增加框架的第二年和第三年实施提供信息。第16段和方框4介绍了更多细节和主要可交付成果。资料来源：OBP。 国际货币基金 方框2.工作压力 23财年工作压力保持升高，平均加班费仍高于大流行前的水平，特别是对于高级工作人员而言。相对于大流行前的水平，平均加班时间仍然很高，大多数部门的B级工作人员超过了15%的门槛。然而，年假比率已经恢复。持续需求对基金和相应工作人员工作的影响加剧了压力和紧张的工作与生活平衡，预计对基金参与的需求将在一段时间内保持上升。 5.纸张结构。第二部分按主要产出领域和优先主题以及部门支出概述了FY23行政支出。第三部分按关键投入类别详细说明了FY23的产出。第四部分检查了资本预算的执行情况。 第II节。按输出面积计算的费用 6.基础广泛的增长。按产出领域分列的实际支出估计数不包括支持与FY22比较的差旅费，除非另有说明(图1)。 7.国家参与。这仍然是最大的产出领域，除差旅费外增长了8％（4400万美元）（增长了18％，包括差旅费9600万美元）。 财政支持（图2）。在经历了两年与大流行相关的非同寻常的运营之后，FY23对上一级信贷付款(UCT)安排的需求有所增加。新的贷款工具RSF于2022年10月开始运作，在FY23批准了5个试点计划（方框3）。董事会批准了38项计划，其中33项UCT（包括预防措施）和7项紧急行动，相对于22财年的18项UCT和5项紧急行动。不包括旅行，UCT业务支出相对于FY22（1400万美元）增长了16％。与非财务项目相关的支出增加了7％（200万美元）。 方框3.复原力和可持续性信任和设施 上下文。RST和RSF成立于2022年5月，并于2022年10月开始运作。RSF侧重于抵御外部冲击和支持可持续增长，有助于长期国际收支稳定。它是基金组织气候相关工具包的关键要素。 预算RST设置成本包括在FY23预算中，包括设计，筹款，IT配置以及政策和指导的制定方面的工作。23财年的运营成本通过年度重定优先级、重新分配和加班费来吸收。从FY24开始，与RST相关的运营成本将直接从信托基金偿还给GRA。管理费将支付信托管理费用，影响行政预算总额，净行政预算不变。 结果。FY23 RST交付成本估计为800万美元，涵盖了计划设计和审查，与当局的政策讨论，计划执行的监控以及政策制定方面的增量工作，包括对由RSF资源支持的计划的审查，分析和评估工作，以及基金间接费用（例如Procedre、空间；设备)。该支出反映了理事会在FY23批准的五个国家的RSF计划的工作，在FY24年初批准的四个计划，与两个国家的深入讨论，以及另外39个表示对此设施感兴趣。随着员工获得该设施的经验，每个计划的运营支出预计将在升级期间达到最高水平。FY23信托管理支出为400万美元，包括金融交易和报告，资源调