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本报告主要关注海外信息技术行业的10月策略。纳斯达克指数在修正期内仍对指数贡献构成重要支撑,半导体行业需求被AI热潮推升,美国经济现实比预期要强,经济衰退可能性持续调低。AI行情层层叠起,推升半导体行业需求。台积电为首,美国解除中国半导体部分限制。推荐关注费城半导体指数成分股公司。