股指期货将偏弱震荡 黄金、白银、铁矿石、原油期货将偏强震荡 棕榈油、豆油、豆粕期货将震荡偏强

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将偏弱震荡 黄金、白银、铁矿石、原油期货将偏强震荡 棕榈油、豆油、豆粕期货将震荡偏强 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2310阻力位3662和3673点，支撑位3617和3600点；IH2310阻力位2494和2503点，支撑位2462和2450点；IC2310阻力位5622和5642点，支撑位5556和5500点；IM2310阻力位6020和6042点，支撑位5961和5925点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位101.50和101.36元，阻力位101.64和101.73元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位467.0和468.5元/克，支撑位462.9和461.1元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5846和5892元/千克，支撑位5789和5755元/千克。 铜期货主力合约CU2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位66700和67000元/吨，支撑位65800和65400元/吨。 铝期货主力合约AL2311大概率震荡偏强，并将上攻阻力位18980和19030元/吨，支撑位18750和18650元/吨。 锌期货主力合约ZN2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位21290和21440元/吨，支撑位20800和20650元/吨。 镍期货主力合约NI2311大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位151100和152500元/吨，支撑位149000和147400元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将震荡整理，支撑位3637和3624元/吨，阻力位3672和3687元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将震荡整理，支撑位3756和3742元/吨，阻力位3795和3812元/吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位882和886元/吨，支撑位866和860元/吨。 2023年10月18日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2370和2322元/吨，阻力位2431和2446元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1732和1684元/吨，阻力位1782和1812元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1660和1685元/吨，支撑位1632和1608元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1746和1764元/吨，支撑位1699和1680元/吨。 原油期货新主力合约SC2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位682和690元/桶，支撑位660和658元/桶。 液化石油气期货主力合约PG2311大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5200和5236元/吨，支撑位5008和4950元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5870和5898元/吨，支撑位5778和5746元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5996和6021元/吨，支撑位5895和5872元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2380和2356元/吨，阻力位2416和2441元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2490和2475元/吨，阻力位2507和2519元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3926和3960元/吨，支撑位3885和3875元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位8216和8278元/吨，支撑位8040和8000元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7436和7484元/吨，支撑位7308和7282元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位16440和16350元/吨，阻力位16730和16820元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位14600和14480元/吨，阻力位14840和14920元/吨。 20号胶期货主力合约NR2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位11200和11130元/吨，阻力位11460和11570元/吨。 丁二烯橡胶期货主力合约BR2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位12580和12390元/吨，阻力位13000和13200元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》签署，这是中国与中东欧国家签署第一个自贸协定，也是中国签署的第22个自贸协定，塞尔维亚成为中国第29个自贸伙伴。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 2、国务院总理李强会见印度尼西亚总统佐科。李强指出，中方鼓励更多优质中资企业赴印尼投资兴业，愿同印尼加快培育数字经济、绿色发展等合作“新引擎”，拓展新能源汽车及电池、光伏等产业链合作，加强农业、医药、旅游等领域合作。 3、国务院总理李强会见智利总统博里奇。李强指出，做大做强农业、能矿、基础设施等传统领域合作，进一步提高贸易规模和水平，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。开展投融资等金融合作，为带动双向贸易和投资提供有力支撑。 4、中华人民共和国和智利共和国发布联合声明，双方重申愿加强在经贸、矿业、能源、教育、文化、旅游、科技、农渔业、基础设施建设、执法安全、南极等领域合作，拓展在数字经济、绿色可持续发展、科技创新、新能源、人工智能等新兴领域合作。 5、据中国证券报，十四届全国人大常委会第六次会议10月20日至24日在京举行，会议将审议包括关于提请审议授权提前下达部分新增地方政府债务限额的议案在内的多个议案。专家认为，这意味着提前下达部分新增地方政府债务限额的授权有望延续，今年底明年初仍处于稳增长政策发力显效阶段。 6、国家金融监督管理总局修订发布了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行。《办法》调整了机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件；进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求。 7、据中国证券报，近期，巴以局势的再次动荡以及俄乌局势的新变化，令黄金、原油等商品的价格剧烈波动。多家一线私募最新表示，短中期内大宗商品市场的高波动特征仍可能延续，而周期品行业整体可能出现进一步的估值修复行情。与此同时，主观、量化CTA策略未来可能迎来更多交易机会。 8、据经济观察网，9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 9、在今年的十一假期期间，据中指院数据，上海、广州、武汉等一线城市及强二线城市楼市新建商品住宅日均成交面积较去年同期增长超过一倍。不过，城市分化仍是今年楼市主要特征，假期出游叠加客户需求释放动能逐步减弱，国庆假期35个代表城市平均日均成交面积较去年下跌两成。 10、美联储巴尔金：倾向于维持利率不变，有时间观望是否需要进一步加息；通胀路径尚不明确，但看到明显进展；个别信息显示劳动力需求改善，经济增长放缓。 11、美国9月零售销售环比升0.7%，预期升0.3%，前值自升0.6%修正至升0.8%；核心零售销售环比升0.6%，预期升0.2%，前值自升0.6%修正至升0.9%。 12、美国9月工业产出环比升0.3%，预期持平，前值自升0.4%修正至持平；制造业产出环比升0.4%，预期升0.1%，前值自升0.1%修正至降0.1%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，LPG涨1.38%，甲醇跌2.32%，纸浆跌1.81%，丁二烯橡胶跌1.62%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.74%。农产品涨跌互现，豆二涨1.79%，豆油涨1.09%，棉花跌1.37%。基本金属多数收涨，沪铅涨0.8%，沪锌涨0.79%，沪铜涨0.36%，沪锡涨0.25%，沪铝涨0.24%，不锈钢涨0.07%，沪镍跌0.23%。 2、上海国际能源交易中心发布通知，自2023年10月19日交易起，集运指数（欧线）期货EC2404合约交易手续费调整为成交金额的万分之一；集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 3、世界钢铁协会发布最新版短期（2023年-2024年）钢铁需求预测显示，全球钢铁需求在2022年下降3.3%后，2023年将恢复性增长1.8%，达到18.145亿吨。2024年将继续保持增长1.9%，达到18.491亿吨。 4、印尼国有企业克拉卡陶钢铁公司与宝武集团中南钢铁有限公司签署了一份谅解备忘录，将重新启动一家钢铁制造厂，此次合作旨在开发长材钢铁产品。 5、马拉松石油公司与嘉能可旗下的一家公司就其赤道几内亚阿尔巴气田生产的部分天然气签订了为期五年的液化天然气（LNG）销售协议，从而提升了该公司在欧洲液化天然气市场的地位。 6、俄罗斯央行：如果全球石油供应不足的情况进一步恶化，欧佩克+将在2024年初讨论可能增加石油产量的问题。 7、上海有色网最新报价显示，10月17日，国产电池级碳酸锂持平，报17.3万元/吨。 8、周二波罗的海干散货指数上涨4.36%，报2058点，创近15个月新高。 9、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.21%，报87.71美元/桶。布油12月合约涨1.41%，报90.91美元/桶。 10、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.07%报1935.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.9%报22.97美元/盎司。 11、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.89%报1297.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.26%报488.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.04%报571.25美分/蒲式耳。 12、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.19%报7961美元/吨，LME期锌跌0.9%报2424美元/吨，LME期镍涨0.12%报18625美元/吨，LME期铝跌0.16%报2177美元/吨，LME期锡涨0.51%报25370美元/吨，LME期铅涨0.89%报2091.5美元/吨。 13、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨11.5个基点报5.224%，3年期美债收益率涨14个基点报5.02%，5年期美债收益率涨15.6个基点报4.878%，10年期美债收益率涨12.9个基点报4.842%，30年期美债收益率涨7.6个基点报4.931%。 14、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报106.19，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.16%报1.057