股指期货将震荡整理 黄金、白银、铜期货将偏强宽幅震荡 螺纹钢、铁矿石、焦煤、玻璃、纯碱、豆油、棕榈油期货将偏强震荡 原油、PTA、PVC期货将偏弱震荡

股指期货将震荡整理黄金、白银、铜期货将偏强宽幅震荡螺纹钢、铁矿石、焦煤、玻璃、纯碱、豆油、棕榈油期货将偏强震荡原油、PTA、PVC期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372邮箱：taojinfeng@gtht.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2512阻力位4730和4750点，支撑位4689和4660点；IH2512阻力位3040和3060点，支撑位3020和3003点；IC2512阻力位7500和7550点，支撑位7416和7345点；IM2512阻力位7530和7580点，支撑位7450和7406点。 十年期国债期货主力合约T2512大概率将偏强宽幅震荡，阻力位108.17和108.32元，支撑位107.95和107.83元。 三十年期国债期货主力合约TL2512大概率将偏强宽幅震荡，阻力位115.0和115.4元，支撑位114.3和113.8元。 黄金期货主力合约AU2512大概率将偏强宽幅震荡，并将蓄势上攻阻力位925.0和930.0元/克，支撑位898.0和890.0元/克，并再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2512大概率将偏强宽幅震荡，并将蓄势上攻阻力位11500和11600元/千克，支撑位10939和10844元/千克，并再创上市以来新高。 铜期货主力合约CU2511大概率将偏强宽幅震荡，并将蓄势上攻阻力位88500和89200元/吨，支撑位86000和85300元/吨。 铝期货主力合约AL2511大概率将偏强宽幅震荡，并将蓄势上攻阻力位21210和21280元/吨，支撑位21090和20980元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2601大概率将偏强震荡，阻力位2919和2935元/吨，支撑位2860和2836元/吨。锌期货主力合约ZN2511大概率将偏强震荡，阻力位22510和22650元/吨，支撑位22260和22180元/吨。镍期货主力合约NI2511大概率将偏弱震荡，支撑位123400和122500元/吨，阻力位125000和125700元/吨。 锡期货主力合约SN2511大概率将偏强宽幅震荡，阻力位291000和293100元/吨，支撑位287000和283800元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2601大概率将偏强震荡，阻力位3135和3151元/吨，支撑位3101和3094元/吨。热卷期货主力合约HC2601大概率将偏强震荡，阻力位3316和3335元/吨，支撑位3284和3270元/吨。铁矿石期货主力合约I2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位803和806元/吨，支撑位793和790元/吨。 焦煤期货主力合约JM2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1188和1195元/吨，支撑位1163和1154元/吨。 玻璃期货主力合约FG601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1242和1251元/吨，支撑位1220和1200元/吨。 纯碱期货主力合约SA601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1282和1295元/吨，支撑位1250和1237元/吨。 原油期货主力合约SC2511大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位460和459元/桶，阻力位473和477元/桶。PTA期货主力合约TA601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4546和4532元/吨，阻力位4610和4630元/吨。 PVC期货主力合约V2601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4746和4692元/吨，阻力位4800和4825元/吨。 豆油期货主力合约Y2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8390和8426元/吨，支撑位8302和8276元/吨。 棕榈油期货主力合约P2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位9640和9736元/吨，支撑位9548和9500元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、我国域外管辖迈出坚实一步。商务部发布公告，宣布对境外相关稀土物项和稀土相关技术实施出口管制，并将反无人机技术公司等14家外国实体列入不可靠实体清单。商务部还会同海关总署连发4则公告，宣布对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制。 2、工信部等三部门调整2026-2027年新能源车购置税减免技术要求，其中插混、增程式乘用车纯电续航里程由此前的43公里调整至不低于100公里。2025年12月31日前已列入减免目录且符合最新要求的车型自动转入2026年第1期目录，不符合的将被撤销。 3、今年国庆中秋假期消费市场增势良好。国内出游总花费8090.06亿元，较2024年国庆节假日7天增加1081.89亿元。全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。其中，商品消费和服务消费同比分别增长3.9%和7.6%，数码产品、汽车消费增长较快。 4、国家发改委、市场监管总局发布《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》。针对部分产业出现的无序竞争现象，《公告》提出调研评估行业平均成本、加强价格监管、规范招标投标行为等多项措施，释放维护公平竞争的明确信号。 5、工信部最新数据显示，今年前八个月，我国规模以上工业中小企业增加值同比增长7.6%，增速比大型企业高3.3个百分点。8月份，中小企业出口指数为51.9%，连续17个月处于扩张区间。 6、哈马斯高级官员、首席谈判代表哈利勒·哈亚发表声明宣布达成停火协议。这是各方证实加沙停火第一阶段协议达成以来，哈马斯谈判代表团首次公开发声。哈利勒·哈亚表示，哈马斯已从包括美国在内的调解方那里获得了保证，“加沙战争已经结束”。 7、当地时间10月9日，美国共和党提出的结束美国政府停摆的法案未能在参议院获得足够票数，法案未获通过。美国总统特朗普表示，鉴于美国国会在重启政府问题上似乎仍陷于僵局，他计划削减一些受民主党欢迎的联邦项目。特朗普称，他们“将进行永久性的削减，而且只会削减民主党的项目”。 8、据英国金融时报，美国财长贝森特已完成了对美联储主席候选人的最后一轮面试，特朗普将从四大热门人选中做出最终决定：前美联储理事凯文·沃什、现任理事沃勒、白宫经济顾问凯文·哈塞特和贝莱德首席投资官Rick Rieder。 9、美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯明确表态，支持在今年内进一步下调利率，以应对劳动力市场可能出现的急剧放缓风险。他认为美国经济未陷衰退，通胀风险缓解但仍需警惕，并强调货币政策仍属“适度紧缩”。美联储理事巴尔表示，通胀和就业情况的不确定性表明，对进一步降息应采取谨慎态度。 10、欧洲央行9月会议纪要称，该行官员在9月曾考虑再次降息，但在上行通胀风险之下最终没有这样做。纪要显示，在物价前景较常态更不确定、且经济易受地缘政治变化与关税冲击影响的背景下，决策者选择保持灵活性。 （资料来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、周四（10月9日），美油主力合约收跌1.65%，报61.52美元/桶；布伦特原油主力合约跌1.54%，报65.23美元/桶。加沙停火计划达成及中东地缘政治风险溢价消退令油价承压。 2、周四（10月9日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.95%报3991.10美元/盎司，COMEX白银期货跌2.73%报47.66美元/盎司。美国政府停摆持续，美联储官员对经济前景看法分歧，欧洲央行维持利率不变。中东局势缓和削弱避险需求，但协议执行情况仍需观察。 3、周四（10月9日），现货白银价格周四一度突破51美元/盎司大关，创下自1980年代亨特兄弟逼空事件以来的最高水平。对避险资产需求激增以及伦敦贵金属市场供应紧张共同推动了这一历史性突破。今年以来白银期货涨幅已超过70%，表现远超屡创新高的黄金。 4、周四（10月9日），伦敦基本金属全线上涨，LME期锡涨1.16%报36820美元/吨，LME期铝涨1.05%报2782.50美元/吨，LME期铜涨1.01%报10776.50美元/吨，LME期铅涨0.92%报2020.50美元/吨，LME期镍涨0.91%报15485美元/吨。基本金属市场正受到多重因素推动，包括美元指数回落、全球制造业PMI回升以及新能源领域需求增长等宏观利好。 5、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1246，较上一交易日下跌60个基点，夜盘收报7.1309。人民币对美元中间价报7.1102，调贬47个基点。 6、周四（10月9日），纽约尾盘，美元指数涨0.55%报99.40，非美货币多数下跌。欧元兑美元跌0.56%报1.1564，英镑兑美元跌0.75%报1.3303，澳元兑美元跌0.50%报0.6554。美元兑日元涨0.26%报153.0970，美元兑加元涨0.51%报1.4024，美元兑瑞郎涨0.54%报0.8064。离岸人民币对美元收盘报7.1380，较上一交易日上涨123.0个基点。 （资料来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 10月9日，沪深300股指期货主力合约IF2512小幅高开，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，报收在4618.0点，上涨0.20%（按照收盘价上涨0.29%），最高上行至4631.8点，未能突破9月29日创下的2022年4月18日以来高点4639.8点重要阻力，最低下探4601.0点，4600点支撑明显，5日均线支撑失而复得，短线继续小幅上行走高。 上证50股指期货主力合约IH2512小幅高开，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，报收在2989.0点，上涨0.12%（按照收盘价上涨0.44%），最高上行至2993.0点，未能突破3000点大关阻力，最低下探至2977.8点，9月29日收盘价2976.0点支撑明显，5日均线支撑明显，短线继续小幅上行走高。 中证500股指期货主力合约IC2512小幅高开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，报收在7290.4点，上涨1.11%（按照收盘价上涨0.80%），最高上行至2022年4月18日以来新高7323.0点，突破9月29日创下的2022年4月18日以来历史高点7266.0点阻力，但是未能有效突破7300点大关阻力，最低下探至7236.2点，9月29日收盘价7232.2点支撑明显，5日均线支撑明显，中线、中短线、短线继续上行走高，上行空间进一步打开。 中证1000股指期货主力合约IM2512小幅高开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，报收在7406.2点，上涨1.22%（按照收盘价上涨0.94%），最高上行至7434.4点，未能突破9月18日创下的2022年7月22日上市以来历史最高点7458.8点重要阻力，最低下探至7347.4点，9月29日收盘价7337.4点支撑明显，5日均线支撑明显，短线继续上行走高。 10月9日，大盘全天高位运行，科创50午后冲高回落。盘面上，午后沪指横盘窄震，双创指数则受港股芯片股跳水有所回落，中芯国际、华虹公司等权重不同程度回吐涨幅，但风电、稀土永磁、化工等题材轮动消化获利盘致指数保持坚挺。全天3100股飘红，板块方面，稀土、核聚变、有色铜强势领涨，旅游、短剧、免税概念跌幅居前。 截至收盘，上证指数涨1.32%报3933.92点，深证成指涨1.47%，创业板指涨0.73%，北证50跌0.18%，科创50涨2.93%，万得全A涨1.31%，万得A500涨1.56%，中证A500涨1.59%。A股全天成交2.67万亿元，上日成交2.2万亿元。 据银河证券基金研究中心数据统计，股票ETF市场9月份合计