股指期货将偏强震荡，黄金、原油期货将震荡整理，螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦炭、天然橡胶期货将震荡偏强

期货研究 2023年10月11日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、原油期货将震荡整理螺纹 研 究钢、铁矿石、焦煤、焦炭、天然橡胶期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下：股指期货将偏强震荡：IF2310阻力位3691和3719点，支撑位3656和3643点；IH2310阻力位2512和2523 点，支撑位2476和2466点；IC2310阻力位5697和5720点，支撑位5618和5590点；IM2310阻力位6100 和6130点，支撑位5995和5970点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位101.62和101.56元，阻力位101.77和 101.85元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将震荡整理，支撑位449.2和448.0元/克，阻力位452.2和454.0元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将震荡整理，阻力位5670和5705元/千克，支撑位5584和5548元/千克。 铜期货主力合约CU2311大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位66900和67300元/吨，支撑位66300和66000 元/吨。 铝期货主力合约AL2311大概率偏强震荡，支撑位18940和18840元/吨，阻力位19140和19240元/吨。 锌期货主力合约ZN2311大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位21430和21590元/吨，支撑位21100和21050 元/吨。 镍期货主力合约NI2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位148000和145700元/吨，阻力位151900和154000 元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3638和3654元/吨，支撑位3610和3596 元/吨， 热卷期货主力合约HC2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3742和3771元/吨，支撑位3715和3703元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位832和837元/吨，支撑位815和810元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2403和2435元/吨，支撑位2350和2315元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1787和1823元/吨，支撑位1726和1708元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1668和1685元/吨，支撑位1632和1620元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1683和1663元/吨，阻力位1734和1750元/吨， 原油期货主力合约SC2311大概率将震荡整理，阻力位661和666元/桶，支撑位650和645元/桶。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5818和5780元/吨，阻力位5898和5938元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将震荡整理，支撑位5860和5830元/吨，阻力位5930和5970元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2464和2488元/吨，支撑位2416和2403元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2521和2508元/吨，阻力位2551和2557元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3850和3870元/吨，支撑位3800和3780元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7850和7908元/吨，支撑位7674和7658元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7160和7200元/吨，支撑位7038和6964元 /吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17290和17410元/吨，支撑位17000和16910 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位14250和14360元/吨，支撑位13940和 13880元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院常务会议审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案（2023-2025年）》。会议强调，推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展一项战略任务。要从提升专利成果质量和加强政策激励两方面发力，更加注重从现实需求中凝练科研问题并进行攻关，建立健全有利于专利成果转化运用的制度安排和激励政策，着力打通专利转化运用的关键堵点，进一步优化市场服务、培育良好生态，加快创新成果向现实生产力转化。 2、国务院新闻办公室发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书。白皮书显示，10年来共建“一带一路”取得显著成效，开辟世界经济增长新空间，搭建国际贸易和投资新平台，提升有关国家发展能力和民生福祉。外交部表示，会适时发布第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举办具体时间。 3、最高人民法院发布指导意见，依法保护民营企业和企业家合法权益。为维护统一公平诚信的市场竞争环境，指导意见加强对平台企业垄断的司法规制，依法打击虚假宣传、商业诋毁等不正当竞争行为。指导意见运用法治方式促进民营企业发展和治理，强调有效拓宽中小微民营企业融资渠道，依法规制民间借贷“砍头息”“高息转本”等乱象，降低民营企业融资成本。 4、国家金融监管总局发布《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，支持扩大汽车消费，优化汽车贷款政策，在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，降低汽车消费门槛。 5、监管部门近期已完成《证券期货业信息系统压力测试指南》（征求意见稿）起草工作，并向各券商机构征求意见。各券商应于10月31日前将意见建议反馈至上交所技术公司。 6、国家统计局表示，为准确、及时地监测和反映我国人口发展变化情况，为党和政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据，决定在全国范围内组织开展2023年人口变动情况抽样调查。 7、商务部部长王文涛会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行时表示，两国经济互补性远大于竞争性，中美经贸关系本质是互利共赢。双方发展进步完全可以成为对方机遇而不是挑战，合作是两国唯一正确的选择。 8、商务部表示，将积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，加快规则、规制、标准等对接。 9、今年前8月我国服务贸易继续保持增长态势，服务进出口总额42533.7亿元，同比增长8%。其中出口 17673.1亿元，下降7.4%；进口24860.6亿元，增长22.5%；服务贸易逆差7187.5亿元。 10、特殊再融资债券发行加速。内蒙古拟于10月17日再度发行403.8亿元特殊再融资债券，将成为首个特 殊再融资债券发行超过千亿的省份。与此同时，吉林拟发行250亿元特殊再融资债券，青海拟发行96亿元特殊再融资债券。 11、水利部表示，第三季度全国落实水利建设投资10750亿元，完成水利建设投资8601亿元，均创历史同期最高纪录。 12、央行周二开展670亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有3780亿元逆回购到期，因此实现 净回笼3110亿元。 13、国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》，预计全球经济增速将从2022年3.5%放缓至2023年3.0%和2024年2.9%，2024年预测值较7月预测值下调0.1个百分点。具体来看，发达经济体2023年经济增长预测值为1.5%，2024年增速将放缓至1.4%。其中，美国2023年经济增长预测值为2.1%，2024年增速将放缓至1.5%。 14、美联储博斯蒂克表示，以色列冲突对经济影响不确定，美联储需要灵活应对风险，随时准备适应变化。目前政策处于良好位置，可以使通胀率回到2%。个人认为不需要再提高利率，但如果前景发生变化，可能需要进一步加息。 15、美联储卡什卡利表示，如果经济更具弹性，可能需要进一步加息；经济和就业市场的弹性比我预期的要更强；现在宣布经济实现软着陆还为时过早。 16、纽约联邦储备银行市场主管佩尔利表示，目前还没有迹象表明美联储需要改变资产负债表计划；联邦基金利率在货币市场仍具有影响力，美联储仍然对短期利率保持强大控制力。 【宏观资讯和交易提示】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.23%，PTA跌1.28%，玻璃跌1.2%，短纤跌1.02%，苯乙烯跌1.02%，乙二醇跌1%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.39%，焦煤跌2.27%。农产品多数下跌，菜粕跌1.25%，棉花跌1.21%，菜油跌1.2%。基本金属全线收跌，沪铅跌0.88%，沪镍跌0.85%，沪锌跌0.75%，沪锡跌0.53%，沪铝跌0.29%，沪铜跌0.25%。 2、国内成品油价迎来下半年首次下调。10月10日24时起，汽油价格每吨下调85元，柴油下调80元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.07元，95号汽油每升下调0.07元，0号柴油每升下调0.07元。 3、国际能源署（IEA）表示，尽管近期需求有所减少，但全球天然气供应仍然紧张。今年供暖季寒冷天气将加大价格进一步波动风险。 4、四季度是国内猪肉消费传统旺季，但当前猪价却旺季不旺，说明猪价受供给侧影响较大。分析认为，产能持续去化背景下，年内猪价再难上涨，低迷的行情或持续至2024年一季度。 5、世界黄金协会表示，黄金9月艰难表现归因于债券收益率大幅上升和美元走强，月底抛售可能是对美国经济数据强烈负面反应。9月全球黄金ETF进一步出现资金外流，达到30亿美元。 6、据中钢协统计，9月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2066.36万吨、生铁1890.17万吨、钢材 2215.91万吨。其中，粗钢日产206.64万吨，环比下降3.15%，同比下降3.05%。 7、周二波罗的海干散货指数报1983点，较前一交易日下跌0.40%，结束三连涨。 8、上海有色网最新报价显示，10月10日，国产电池级碳酸锂价格持稳于16.89万元/吨，连续三日保持不变。 9、国际油价全线下跌，美油11月合约跌0.49%，报85.96美元/桶。布油12月合约跌0.49%，报87.72 美元/桶。 10、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.51%报1873.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37% 报22.005美元/盎司。 11、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.93%报8029美元/吨，LME期锌跌1.27%报2481美元/吨，LME期镍跌1.68%报18620美元/吨，LME期铝跌1.23%报2214美元/吨，LME期锡跌2.03%报24630美元/吨，LME期铅跌1.81%报2092美元/吨。 12、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.67%报1272.75美分 /蒲式耳；玉米期货跌0.46%报486美分/蒲式耳，小麦期货跌2.53%报558.25美分/