中原证券股票池跟踪月报（2023年10月）

中原证券股票池跟踪月报（2023年10月） —2023年10月1日-10月31日 证券研究报告-金股组合 发布日期：2023年09月28日 投资要点： 分析师：张刚登记编码：S0730511010001 ⚫9月股票池运行回顾。2023年9月份上证指数下跌0.50%，沪深300指数下跌2.37%，创业板指下跌4.94%；9月“十大金股组合”收益率为-2.32%，中原证券“价值型股票组合”收益率为-4.52%。其中，“十大金股组合”收益率跑赢沪深300指数0.05个百分点，“价值型股票组合”收益率跑输沪深300指数2.16个百分点。 分析师：周建华登记编码：S0730518120001 行业研究分析师：牟国洪登记编码：S0730513030002 分析师：顾敏豪登记编码：S0730512100001 ⚫10月份策略观点。汽车销售、港口货运量、船舶订单等微观数据均显示经济正在逐步好转，人民币汇率趋于稳定，对中国经济恢复的信心增强。存量房贷利率下调，有利于进一步释放消费潜能，经济可能持续改善。中美经济关系改善有利于重启合作。经济预期正逐步改善，市场有望触底反弹。建议近期重点关注建材、白酒、养殖、芯片、证券等板块。 分析师：刘冉登记编码：S0730516010001 分析师：唐月登记编码：S0730512030001 分析师：李琳琳登记编码：S0730511010010 ⚫10月份股票池标的推荐。 分析师：张洋登记编码：S0730516040002 10月份“十大金股组合”标的调整为：688777.SH中控技术、002027.SZ分众传媒、603108.SH润达医疗、601717.SH郑煤机、603195.SH公牛集团、000933.SZ神火股份、600989.SH宝丰能源、300127.SZ银河磁体、688390.SH固德威、000895.SZ双汇发展； 分析师：唐俊男登记编码：S0730519050003 分析师：乔琪登记编码：S0730520090001 分析师：刘智登记编码：S0730520110001 10月份“价值型股票组合”标的调整为：601058.SH赛轮轮胎、601717.SH郑煤机、600941.SH中国移动、000403.SZ派林生物、601899.SH紫金矿业、601233.SH桐昆股份、002027.SZ分众传媒、601689.SH拓普集团、688268.SH华特气体、600989.SH宝丰能源、002837.SZ英维克、688041.SH海光信息、601865.SH福莱特、000895.SZ双汇发展、688160.SH步科股份、603195.SH公牛集团、002906.SZ华阳集团、688472.SH阿特斯、601677.SH明泰铝业、300308.SZ中际旭创。 分析师：欧洋君登记编码：S0730522100001 分析师：张蔓梓登记编码：S0730522110001 分析师：李泽森登记编码：S0730523080001 分析师：陈拓登记编码：S0730522100003 风险提示：(1)大盘走势表现不及预期；(2)公司业绩不及预期；(3)过往业绩不代表未来表现；(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期；（6）不排除本组合内个股股价发生大幅波动。 研究助理：余典登记编码：S0730122030006 研究助理：邹臣登记编码：S0730122110005 研究助理：李璐毅登记编码：S0730122120001 研究助理：石临源登记编码：S0730123020007 内容目录 1. 9月份中原证券金股股票池运行回顾...............................................................3 1.1. 9月份中原证券“十大金股组合”运行回顾.......................................................................31.2. 9月份中原证券“价值型股票组合”运行回顾......................................................................5 3. 10月份中原证券股票池标的推荐.....................................................................8 3.1. 10月份中原证券“十大金股组合”标的推荐.......................................................................83.2.10月份中原证券“价值型股票组合”标的推荐..................................................................9 4.风险提示.......................................................................................................13 图表目录 图1：2023年中原证券研究所“十大金股组合”收益率和基准指数表现对比（单位：%）......4图2：2023年中原证券“十大金股组合”累计收益率和基准指数累计收益率对比（单位：%）4图3：2023年9月中原证券研究所“价值型股票组合”收益率和基准指数表现对比（单位：%）................................................................................................................................................5图4：2023年中原证券“价值型股票组合”组合累计收益率和基准指数累计收益率对比（单位：%）..................................................................................................................................6图5：2023年9月中信一级行业指数涨跌幅（单位：%）....................................................7 表1：2023年9月“十大金股组合”涨跌幅和超额收益率.....................................................3 表2：2023年9月中原证券研究所“价值型股票组合”收益率..............................................6表3：2023年10月“十大金股组合”标的盈利预测与估值（单位：元、倍）......................8表4：2023年10月“十大金股组合”标的推荐逻辑..............................................................9表5：2023年10月“价值型股票组合”标的盈利预测与估值（单位：元、倍）................10表6：2023年10月“价值型股票组合”标的推荐逻辑........................................................10 1.9月份中原证券金股股票池运行回顾 1.1.9月份中原证券“十大金股组合”运行回顾 2023年9月份上证指数下跌0.50%，沪深300指数下跌2.37%，创业板指下跌4.94%。 9月的中原证券研究所“十大金股组合”为：000921.SZ海信家电、688106.SH金宏气体、002027.SZ分众传媒、600050.SH中国联通、300415.SZ伊之密、601555.SH东吴证券、601058.SH赛轮轮胎、601689.SH拓普集团、600547.SH山东黄金、300404.SZ博济医药。9月“十大金股组合”收益率为-2.32%，跑赢沪深300指数0.05个百分点，跑赢创业板指2.62个百分点。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为基准，当月收盘价为结算价，并以复利计算) 截止2023年9月28日收盘，2023年中原证券研究所月度金股组合累计收益率为-19.09%，同期沪深300指数下跌4.54%，跑输沪深300指数14.55个百分点;同期创业板指下跌14.36%，跑输创业板指4.73个百分点。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为基准，当月收盘价为结算价，并以复利计算) 1.2.9月份中原证券“价值型股票组合”运行回顾 2023年9月第九期中原证券研究所“价值型股票组合”推荐标的如下： 601899.SH紫金矿业、600160.SH巨化股份、002714.SZ牧原股份、002439.SZ启明星辰、688608.SH恒玄科技、600941.SH中国移动、688472.SH阿特斯、002027.SZ分众传媒、000921.SZ海信家电、603179.SH新泉股份、002517.SZ恺英网络、601689.SH拓普集团、601058.SH赛轮轮胎、601233.SH桐昆股份、688160.SH步科股份、002837.SZ英维克、000403.SZ派林生物、601865.SH福莱特、688106.SH金宏气体、601677.SH明泰铝业。 2023年9月第九期中原证券研究所“价值型股票组合”推荐标的的等权重组合收益率为-4.52%；同期上证指数下跌0.50%，跑输上证指数4.03pct；同期沪深300指数下跌2.37%，跑输沪深300指数2.16pct；同期创业板指下跌4.94%，跑赢创业板指0.42pct。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为开盘价，当月收盘价为结算价) 截止至9月28日收盘，2023年中原证券研究所“价值型股票组合”推荐标的等权重组合累计收益率为-21.27%;同期沪深300指数下跌4.54%，跑输沪深300指数16.73pct；同期上证指数上涨0.74%，跑输上证指数22.01pct；同期创业板指下跌14.36%，跑输创业板指6.91pct。 2023年9月中原证券研究所“价值型股票组合”中有6只个股单月收益率跑赢同期沪深300指数，分别是000403.SZ派林生物、601058.SH赛轮轮胎、601233.SH桐昆股份、600941.SH中国移动、601899.SH紫金矿业、688106.SH金宏气体。 2.10月份中原证券策略观点 汽车销售、港口货运量、船舶订单等微观数据均显示经济正在逐步好转，人民币汇率趋于稳定，对中国经济恢复的信心增强。存量房贷利率下调，有利于进一步释放消费潜能，经济可能持续改善。中美经济关系改善有利于重启合作。经济预期正逐步改善，市场有望触底反弹。建议近期重点关注建材、白酒、养殖、芯片、证券等板块。 3.10月份中原证券股票池标的推荐 3.1.10月份中原证券“十大金股组合”标的推荐 基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2023年10月“十大金股组合”如下：688777.SH中控技术、002027.SZ分众传媒、603108.SH润达医疗、601717.SH郑煤机、603195.SH公牛集团、000933.SZ神火股份、600989.SH宝丰能源、300127.SZ银河磁体、688390.SH固德威、000895.SZ双汇发展。 3.2.10月份中原证券“价值型股票组合”标的推荐 基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2023年10月中原证券“价值型股票组合”如下： 6