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行业ETF投资框架跟踪周报（2023年第2期）：科技板块上周有所回调，半导体短期仍相对看好

电子设备 2023-09-18 东春鸣,孙雨国泰君安证券我不是奥特曼

科技板块上周有所回调，半导体短期仍相对看好。根据团队前期构建的行业ETF投资框架进行动态跟踪，目前涵盖电子行业择时观点，9月相对看好半导体板块。上周电子行业有所回调，主要受市场调整的部分因素影响，如美联储抗通胀结果“令人失望”、北向资金持续波动扰动市场情绪、苹果发布会创新不及预期等。我们重点围绕“选指数”的环节，构造综合择时框架，结合行业基本情况信号、分析师一致预期变化、主力资金偏好等指标，从时间序列的视角研判当下各板块的配置优势。根据行业综合择时框架发出的信号，我们构建相应的行业择时模拟投资组合，2023年初以来组合累计收益率8.8%，超额收益率14.5%，夏普比率0.94，月胜率71.4%，最大回撤-6.3%。

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