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建材行业研究报告摘要
主要市场动态与趋势
- 房地产市场：广州成为首个突破贷款利率下限的城市，南京等多地也放宽了限购政策，一线城市实行“认房不认贷”政策后，看房量增加，有利于地产预期的企稳。
- 建材行业细分领域：消费建材受到关注，特别是低估值品种及有增长预期的公司。重点关注北新建材、伟星新材、三棵树、东方雨虹、森鹰窗业、兔宝宝、蒙娜丽莎、王力安防等公司在消费建材领域的表现。旧改与城中村改造相关的亚士创能也值得关注。水泥行业的关注点在于低估值与骨料矿山的集中度提升，海螺水泥与华新水泥被列为重点标的。
投资策略与建议
- “一带一路”主题：关注中钢国际、中材国际、中国中铁、北方国际、上海港湾等公司的机会。特别提到新疆与西藏的基础设施建设项目的加快落地，以及关注海螺水泥与华新水泥在水泥行业的表现。
- 地产链投资：继续推荐伟星新材、东方雨虹、三棵树、北新建材、亚士创能、兔宝宝、蒙娜丽莎、坚朗五金。对于2020年后上市的企业，关注箭牌家居、奥普家居、森鹰窗业、王力安防。港股市场中，中国联塑也值得留意。
- 玻璃行业：浮法玻璃价格小幅上涨，库存环比由增转降。光伏玻璃市场整体交投活跃，价格重心上移，关注金晶科技、旗滨集团、凯盛新能。港股市场中的信义玻璃与中国玻璃也值得关注。
- 玻纤行业：无碱池窑粗纱市场整体偏弱，价格下滑，电子布价格稳定。关注中国巨石、中材科技、长海股份、山东玻纤等公司。宏和科技亦值得关注。
- 国产替代与新材料：胶粘剂领域推荐硅宝科技。碳纤维领域关注中复神鹰。药用玻璃行业看好力诺特玻与山东药玻的发展。
风险提示
- 基建项目落地进度低于预期。
- 地产政策变动超预期。
- 原材料价格波动对盈利能力的影响。
市场表现与价格动态
- 市场整体：建材指数本周表现略弱于上证综指，消费建材板块与水泥制造板块表现相对平稳。
- 沪（深）股通持股：持股比例较高的公司包括中国巨石、北新建材、东方雨虹等，持股数量变动较大。
- 价格变动：水泥价格本周继续下滑，浮法玻璃价格涨跌互现，光伏玻璃价格上扬，玻纤产品价格稳定。能源与原材料价格呈现不同幅度的波动，部分原料价格有所上涨，部分则呈现下降趋势。
结论
本报告指出建材行业在房地产市场政策调整与“一带一路”倡议的推动下展现出新的机遇。特别是在消费建材、水泥制造、玻璃制品与新材料等领域，通过关注特定公司与行业趋势，投资者可以抓住潜在的投资机会。同时，报告提醒关注市场风险，包括政策变动、项目进展与原材料价格波动等，以制定灵活的投资策略。
