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市场综述与策略
市场表现
- 普涨修复：周一市场在周末多重利好刺激下迎来普涨修复行情，早盘科创板回调后，上证指数主动冲高，地产上下游行业回暖，午后市场小幅回落，资金回流科创板和创业板，场内超3800家股票上涨。
- 板块表现：科技细分领域延续调整震荡，主板权重在利好刺激下上攻，地产产业链扩展至顺周期方向，整车、汽配、计算机、半导体等板块活跃度提升。华为产业链个股涨停数量显著增加，与半导体先进制程相关的个股尾盘快速拉升。
后市策略
- 权重补跌结束：市场放量修复速度快于预期，权重股补跌节奏可能已结束，市场进入全面轮动上涨阶段。
- 逻辑驱动：优先选择科创板-泛电子行业-华为产业链的个股，考虑到华为发布会前的市场预期发酵。
- 经济复苏与美联储政策：关注顺周期的经济复苏方向，逢低作为风格补充。留意美联储议息动向，结束加息周期可能进一步提升市场预期。
资金面
- 北向资金：9月4日，北向资金大幅净买入68.84亿元，结束连续5日净卖出，表明外资对于市场的态度转为积极。
- 资金流向：沪市净流入166.55亿元，深市净流入98.95亿元。主力资金流入主要集中在白酒、工业金属、软件开发等领域。
消息面
- 就业攻坚行动：人力资源和社会保障部等部门部署开展防止返贫就业攻坚行动，推动脱贫家庭就业。
- 房贷利率调整：央行北京分行正研究LPR改革前存量房贷利率调整方案，预计9月25日前公布，推动房市改善。
- 专精特新企业发展：国家出台政策支持专精特新中小企业发展，覆盖政策保障、融通对接、创新支持和服务供给。
行业动态
- 融资渠道拓宽：工业和信息化部提出加强服务供给，建立全国中小企业服务网络，拓宽融资渠道。
- 环保政策：澳门将从2024年起禁止进口不可降解一次性塑料餐具，推动环保政策实施。
- 税收优惠：针对从事污染防治的第三方企业，推出企业所得税优惠政策，鼓励绿色经济发展。
基金表现
- ETF市场：9月4日，全市场ETF基金中有95.86%收涨，涨幅超过2%的有92只，显示市场整体活跃。
- 基金收益：上半年公募基金整体亏损，但部分权益基金表现出色，赚取超过20亿元。
买方观点
- 行业与个股筛选：农银汇理基金廖凌看好内需修复、制造出海、自主可控三条主线，重点关注内需修复、制造业全球化布局、科技自主可控领域的投资机会。
结论
当前市场呈现普涨修复态势，投资者应关注权重股补跌节奏的结束，优先选择具有逻辑驱动的科创板-泛电子行业-华为产业链个股，同时关注经济复苏方向和美联储政策动向。资金面的积极变化和政策支持为市场提供了有利环境。投资者在享受市场活跃的同时，亦需关注具体行业和个股的基本面分析，以实现稳健增长。
