永辉超市：永辉超市股份有限公司2023年半年度报告
公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的计划、未来战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................17第五节环境与社会责任...............................................................................................................19第六节重要事项...........................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................56第八节优先股相关情况...............................................................................................................60第九节债券相关情况...................................................................................................................60第十节财务报告...........................................................................................................................61 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公司原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 1、公司报告期实现营业收入420.27亿元，同比下降13.76%，一方面受居民消费信心不足，消费降级的影响；另一方面公司主动进行门店调优，淘汰长期亏损门店，谨慎开新店，使得报告期公司整体门店数较上年同期减少，以上综合影响使得公司营收同比有所下滑。 2、公司报告期归母净利润3.74亿元，扣非后归母净利润0.99亿元，较上年同期分别增加4.86亿元及0.05亿元，报告期净利润及扣非后净利润较上年同期增加主要是： （1）由于公司综合毛利率由上年同期的20.35%提升至21.99%； （2）公司数字化举措初见成效，经营效率不断提升，并且通过考核及宣导实现降本增效，各项期间费用较上年同期减少6.42亿元； （3）报告期内公司持有的交易性金融资产产生公允价值变动损益-0.21亿元，较上年同期增加5.34亿元。 3、公司报告期末归属于上市公司股东净资产76.20亿元，较上年末的74.66亿元增加1.54亿元，主要原因如下： （1）本年度实现归母净利润3.74亿元； （2）本年度因股权激励计划回购库存股2.25亿元。 八、非经常性损益项目和金额 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 九、境内外会计准则下会计数据差异 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业为零售业（分类代码：F52）。从公司经营的主要产品以及经营模式来看，一般认为公司业务属于零售行业。 主要业务及主要产品以“线上+线下”模式面对C端消费者用户，通过筑造生鲜供应链的壁垒进行商品引流，实行精选+优选sku，不断发力自有品牌，以“高性价比”为广大消费者打造全方位的闭环立体体验。 据国家统计局官方数据显示，2023年上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%；2023年6月份，社会零售消费总额39951亿元，同比增速3.1%；实物商品网上销售零售额增速10.8%。其中，2023年6月，日用品零售同比增速-2.2%。 总体行业情况较前几年有所好转，公司努力加快转型步伐，深耕供应链建设+打造科技中台驱动业绩发展，务实打造适应当下发展的食品供应链的平台型企业。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司从用户体验出发，以商品、场景、服务3个维度为切入点，增强人、货、场匹配度，推进门店的精细化运营。 公司不断强化生鲜供应链的壁垒，调整商品结构，强化趣味性陈列，提升线下渠道吸引力。 三、经营情况的讨论与分析 1.经营情况 报告期内，公司实现营业总收入420.27亿元，归属于上市公司股东的净利润3.74亿元，实现扭亏为盈；同时自4月起，公司客流已回正；同时，报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9933万元，同比提升5.56%，综合毛利率21.99%，同比提升1.64%。 2.线上业务 2023年上半年，线上业务营收79.2亿元，同比增长4.4%，占比全渠道主营收入的18.7%；商品毛利率为近3年最高，得益于品类结构优化及供应链效率提升。 报告期内，“永辉生活”自营到家业务已覆盖946家门店，实现销售额40.6亿元，日均单量29.5万单，月平均复购率为48.9%。报告期内第三方平台到家业务已覆盖922家门店，实现销售额38.6亿元，同比提升10.9%，日均单量19.7万单。 截至2023年8月，公司上线电商仓合计940家，其中基础全仓135家（覆盖15座城市），高标半仓131家（覆盖33座城市），店仓一体652家（覆盖181座城市），卫星仓22个（覆盖重庆市，福州市，北京市）。 3.自有品牌 2023年上半年，自有品牌销售额达19.5亿元，占比4.64%，同比增长15.2%，线上占比达到22.5%。 公司以用户需求为中心，加强爆款商品的打造及源头供应链建设。 生鲜方面，公司推出辽宁丹东“99红颜”草莓、18mm+大果径高原蓝莓等地标差异化商品，持续打造“一口尝到源头鲜”的品牌定位；同时加速推出辉妈到家“辉厨”、“辉宴”系列预制菜，为用户带来便利的餐厨生活。 食品与用品方面，公司通过加强口味创新及健康、抗菌类商品的创新开发，推出了玄武岩弱碱性矿泉水、榴莲奶盖沙琪玛、抗菌筷、抗菌纺织品等。 遵循六项阳光供应链准则，上半年自有品牌供应链共引入了60多家具备种植基地、创新研发的源头供应商，共同推动自有品牌的创新研发。其中，形成战略合作供应商34家，订单种植、产线包销供应商13家，逐步构建“双向奔赴”的供应链合作生态。 公司加强与用户沟通，通过爆品推广、展会展销、终端形象建设、跨界联动、达人探店等多种方式积极探索品牌营销创新。同时，通过品牌节、新品发布会、品牌快闪等用户互动活动，增进用户关系。上半年品牌曝光量累计8600W+，进一步提升了用户对公司自有品牌的认知、认可、信任。 4.台风防范、保障民生 7月25日下午，根据省气象、商务等部门的通报和提醒，公司召开了“防台风暴雨洪涝灾害专题调度会议”，针对第5号台风“杜苏芮”的动态路径，全省线上线下店仓启动预案。 7月27日公司增加蔬菜、水果供应备货量，其中增加备货猪肉61吨、蛋品供应90吨、蔬菜120吨、水果205吨，供应奶制品135吨；福建全省1.3万名员工全员参战抗御台风、保供稳价。公司全盘统筹民生物资的调集，以满足永辉全省各地店仓的供给。 5.门店拓展情况 公司2023年度上半年新增门店4家（含百佳永辉，不含永辉生活、超级物种），面积2.09万平方米；关闭超市门店29家；截至报告期末，已开业门店合计1008家，覆盖全国29个省和直辖市；已签约未开业门店达105家，储备面积81.79万平方米。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项□适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 营业收入变动原因说明：外部受居民消费信心不足，消费降级的影响；内部公司主动进行门店调优，淘汰长期亏损门店，谨慎开新店，使得报告期公司整体门店数较上年同期减少，以上综合影响使得2023年上半年营收同比有所下滑； 其他收益变动原因说明：本年收到的政府补助增加所致； 公允价值变动损益变动原因说明：本年公司投资的Karman Topco L.P.产生的公允价值变动损益较上年同期增加所致； 信用减值损失变动原因说明：本年应收账款及应收保理款金额较上年同期有所下降，对应计提的信用减值损失较上年减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度对外发放的贷款及垫款净增加以及当期支付的货款较上年同期增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：相较于上年，公司理财产品净出售增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度偿还借款增加所致。 2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元币种：人民币 西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁华南地区：粤、桂华中地区：晋、鲁、豫 (2).成本分析表
