建筑材料行业2023年08月13日
研究要点:
- 7月居民中长期贷款减少672亿元,房地产行业需求下滑,但政策放松预期仍在。
- 地产政策边际宽松,城中村改造或部分复制“棚改”,对产业链需求拉动明显。
- 当前市场正经历从政策催化到基本拐点的过程,消费建材龙头企业将释放出向上弹性。
- 建议关注地产相关的东方雨虹、伟星新材、三棵树、蒙娜丽莎、科顺股份、兔宝宝、青鸟消防等公司。
- 非地产链关注中材科技、药玻、中硼硅药包材等。
投资策略:
- 地产相关的建材行业有望受益于政策放松和市场需求增加。
- 关注地产相关的公司,发掘他们的向上弹性。
- 关注中材科技和药玻等公司,关注他们的玻纤业务、中硼硅模制瓶业务等。
- 关注风电新增装机和叶片盈利快速恢复等公司。
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