军工行业2023年二季度公募基金持仓分析：2Q23机构关注度回升；加仓龙头回归投资主线

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本公司具备证券投资咨询业务资格，并请务必阅读最后一页免责声明。根据2023年二季度公募基金持仓分析报告，我们得出以下结论：

1. 军工行业2023年二季度公募基金持仓量环比增加，达到958亿元，占重仓总市值的4.41%，比环比提升0.45个百分点。其中，主动型公募基金连续12个季度超配军工，说明机构对板块的关注度有所回升。

2. 2Q23前十大重仓股中，民生军工成份股的持仓量环比增加，排名前五。其中，国企在主动型基金持仓市值中占比达到64%，比民企等占优。

3. 2Q23加仓板块为锻造与成型、新材料，减仓板块为无人机、航天等板块。机构在细分领域选择方面有所调整。

4. 交易拥挤度方面，2Q23区间震荡，仅在6月份较为活跃。

综上，我们建议投资者关注军工行业中，尤其是一旦板块内龙头企业的投资机会。另外，重点关注新雷能、菲利华、高华科技等板块内的企业，以及中航沈飞、中航高科、中航重机等板块内企业。同时，关注国企改革中的相关企业，如中航电子、国博电子、航发控制等。