宏观大类日报：市场对政策预期较为敏感

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报告总结：近期市场波动较大，尤其是人民币汇率的企稳对于国内资产来说也有重要意义。6月30日，央行货币政策委员会第二季度例会提到，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。端午假期以来有两点变化：一、外部风险有所上升。近期，美联储主席鲍威尔重申年内加息两次的鹰派立场、美国和欧洲的6月PMI初值表现偏弱、地缘冲突等事件接连冲击市场情绪，外部风险对于国内情绪带来考验。二、假期国内高频数据表现平平，高频的30城地产销售弱于季节性，6月26日 7天移动同比-49.41%；旅游交通有所改善，但仍未恢复至疫情前水平，且较五一有所降低；但电影票房消费火热。在国内稳增长信号加强的利好下，股指受益较为明显，其次是商品中内需主导型的黑色建材。总体而言，目前国内宏观有乐观向的改善，市场情绪得到提振。资产上继续推荐多配股指，商品基本面来看，螺纹钢、铝、原油更具韧性，相对脆弱的是EG和甲醇，焦煤、焦炭关注逢高卖出套保的机会。