该研报总结了2022年12月以来的国企改革方向,并推荐了三条中报线索:数字经济、新能源和可选消费。研报指出,数字经济方面,AI浪潮、5G渗透等带动运营商业务量、软件产业收入稳步增长;新能源方面,产业链价格风险充分释放,终端汽车销量、光伏&风电装机需求回升;可选消费方面,汽车与新能源链息息相关,空调驱动从地产复苏到高温,排产上调超市场预期。研报建议重视中报业绩,主线一为数字经济(运营商、软件开发),主线二为新能源(光伏、风电),主线三为可选消费(乘用车、白色家电)。
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