策略周报：政策出台预期升温，市场回暖

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本周，创业板指和深证成指引领市场上涨，人工智能、食品饮料、通信和机械设备板块领涨。北向资金累计净买入143.91亿元，沪股通净卖出3.79亿元，深股通净买入147.7亿元。5月社会融资规模存量为361.42万亿元，同比增长9.5%。5月社融数据反映信贷需求相对偏弱，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。政策方向上，把握着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系的主要方针。对应到行业配置：经济复苏板块的预期不算太高，但从全年维度看，经过反弹后，下半年仍然有趋势上涨机会。全年主线仍然关注新经济动能，数字经济（TMT）板块是标配，仍然重点关注核心细分领域，比如人工智能在各行业的应用端，数据要素相关公司，人工智能硬件端机会，聚焦业绩兑现预期强的公司。看好半导体自主可控和高端制造（比如机器人）。将中字头央企作为中长期配置方向配置，关注数字经济相关以及高股息低估值的央企继续延续反弹的机会。