本周市场调整的风险因素包括政策进入观察期、1月PMI和社融数据显示经济恢复结构不均、外资流入也在美元和美债反弹之下走弱，部分资金获利了结。市场调整的内生逻辑在于，市场对海外货币政策节奏、国内经济恢复的质量，以及两会政策预期的观点分歧。未来，在美元升值，外资流出过程中，结构上类似去年三季度，军工、科技、中小市值、高分红的公用事业相对占优，外资重仓的恒生科技、50、权重等相对弱势。
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